华西证券股份有限公司
关于四川安宁铁钛股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为四川
安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“安宁股份”）持续督导的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的要求，对
安宁股份2022年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，现将核查
情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，公司向社会公众公开发行
人民币普通股（A股）股票40,600,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格
为人民币27.47元，募集资金总额为人民币1,115,282,000.00元，扣除发行费用人
民币62,892,452.83元后，募集资金净额为人民币1,052,389,547.17元，上述募集资
金已于2020年4月14日全部到账。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2020年4月14日对安宁股份首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了XYZH/2020CDA40112号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行A股验
资报告》。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额
1、募集资金以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，公司实际已累计使用募集资金合计39,092.17万元，其
中置换以自有资金预先投入募投项目15,473.91万元、直接投入募投项目13,764.43
万元、补充营运资金9,853.83万元。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金投资总额60,823..72万元，其
中本年度募集资金使用金额为21,731.55万元，全部为直接投入募投项目。
截至2022年12月31日，公司募集资金专户银行存款余额为50,265.15万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规定，公司结合实际
情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使
用和多方监管等的要求。
根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项
账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金
项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定，履行审
批手续。
（二）募集资金监管协议情况
2020年3月8日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开
立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
2020年3月，公司分别在浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有
限公司瓜子坪支行、中国农业银行股份有限公司米易县支行开立了募集资金专户。
2020年4月17日，公司和保荐机构华西证券股份有限公司泸州分公司分别与
浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有限公司瓜子坪支行、中国农业
银行股份有限公司米易县支行签署了《募集资金三方监管协议》。相关信息公司
已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2020-002）。
公司于2021年3月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增
加募集资金专户的议案》。相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编
号：2021-007）。
2021年3月26日，公司全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司在浙商银行股份
有限公司凉山分行开立了募集资金账户。
2021年4月13日，公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司和保荐机构华
西证券股份有限公司川南分公司与浙商银行股份有限公司凉山分行签署了《募集
资金四方监管协议》。相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：
2021-021）。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了
切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 存款方式 银行账号 募集资金 存款利息 年末余额合计
四川安宁铁钛 浙商银行股份有 68400000101
活期账户 429,705,280.90 44,366,802.82 474,072,083.72
股份有限公司 限公司凉山分行 20100029722
四川银行股份有
四川安宁铁钛 77220100035
限公司瓜子坪支 活期账户 9,700,908.12 9,700,908.12
股份有限公司 601900
行
攀枝花安宁矿 浙商银行股份有 68400000101
活期账户 15,340,364.71 3,538,172.48 18,878,537.19
业有限公司 限公司凉山分行 20100035842
合计 445,045,645.61 57,605,883.42 502,651,529.03
三、本年度募投项目使用募集资金情况如下
单位：万元
募集资金总额 105,238.95 报告期投入募集资金总额 21,731.55
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 60,823.72
累计变更用途的募集资金总额比例 --
是否已变 截 至 期 末 累 截至期末投 项目可行性
承诺投资项目和超募 募 集 资 金 承 调整后投资总 本 报 告 期 投 项目达到预定 可使 本报告期实 是 否 达 到
更项目(含 计 投 入 金 额 资进度（%） 是否发生重
资金投向 诺投资总额 额(1) 入金额 用状态日期 现的效益 预计效益
部分变更) (2) (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
钒钛磁铁矿提质增效
否 35,858.10 35,858.10 3,896.46 14,147.44 39.45% 2023 年 6 月 30 日 16,172.15 不适用 否
技改项目
潘家田铁矿技改扩能
否 59,527.02 59,527.02 17,835.09 36,822.45 61.86% 2023 年 6 月 30 日 4,123.93 不适用 否
项目
补充营运资金 否 9,853.83 9,853.83 9,853.83 100.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 105,238.95 105,238.95 21,731.55 60,823.72 -- -- 20,296.08 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 105,238.95 105,238.95 21,731.55 60,823.72 20,296.08 -- --
公司于 2022 年 12 月 7 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同
未达到计划进度或预
意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”、
计收益的情况和原因
“潘家田铁矿技改扩能项目”的预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30 日。相关信息公司已在巨潮资讯网刊登
（分具体项目）
相关公告（公告编号：2022-084）。
项目可行性发生重大 无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
本年度不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
现金管理情况
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
1、经第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议批准，公司拟使用募集资金对项目实施主体全资子公司攀枝花安宁
尚未使用的募集资金
矿业有限公司以现金形式增资，增资金额为 10,000 万元，全部计入安宁矿业资本公积。
用途及去向
2、尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情形。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照深圳证券交易所相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整地披露了公司募集资金的实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规
情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，华西证券认为：安宁股份已按《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金的实际使用情况，公司2022年度募集资金使用及披
露不存在违规情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
唐忠富 陈国星
华西证券股份有限公司
2023 年 3 月 29 日
