证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-025
四川安宁铁钛股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》，编制了本公
司于2020年4月14日募集的人民币普通股资金截至2023年3月31日止的使用情况
报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集
资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、前次募集资金情况
1、首次公开发行股票募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,600,000股，每股面值人
民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 27.47 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,115,282,000.00元，扣除各类发行费用人民币62,892,452.83元后，募集资金净额
为人民币1,052,389,547.17元。上述募集资金已于2020年4月14日全部到账，业经
信永中和会计师 事务所（ 特殊普通合 伙） 审验，并于 2020 年 4月14日 出具
XYZH/2020CDA40112号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行A股验资报
告》。
2、首次公开发行股票募集资金在专项账户存储情况
（1）募集资金管理制度建设
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所相关规定，本公司结
合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专
项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募
集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司《资金管理制度》和本制度的
规定，履行审批手续。
2020年3月8日，本公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
2020年3月，本公司分别在浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份
有限公司瓜子坪支行、中国农业银行股份有限公司米易县支行开立了募集资金专
户。
2020年4月17日，本公司和保荐机构华西证券股份有限公司泸州分公司分别
与浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有限公司瓜子坪支行、中国农
业银行股份有限公司米易县支行签署了《募集资金三方监管协议》。相关信息本
公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2020-002）。
本公司于2021年3月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并
增加募集资金专户的议案》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公
告编号：2021-007）。
2021年3月26日，本公司全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安
宁矿业”）在浙商银行股份有限公司凉山分行开立了募集资金账户。
2021年4月13日，本公司及全资子公司安宁矿业和保荐机构华西证券股份有
限公司川南分公司与浙商银行股份有限公司凉山分行签署了《募集资金四方监管
协议》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2021-021）。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了
切实履行。
（2）首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况
截至2023年3月31日止，募集资金在银行专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
截止日
账户名称 开户银行 存款方式 银行账号 初始存放金额 备注
余额合计
四 川 安 宁 铁 钛 浙商银行股份有限公 684000001012010
活期账户 595,270,200.00 351,694,423.89
股份有限公司 司凉山分行 0029722
四 川 安 宁 铁 钛 四川银行股份有限公 772201000356019
活期账户 358,581,000.00 10,226,398.99
股份有限公司 司瓜子坪支行 00
四 川 安 宁 铁 钛 中国农业银行股份有 221471010400138 注1
活期账户 98,538,347.17
股份有限公司 限公司米易县支行 80
浙商银行股份有限公 684000001012010 注2
攀枝花安宁矿
司凉山分行 活期账户 0035842 71,936,287.09 注 3
业有限公司
注4
合计 1,052,389,547.17 433,857,109.97
注1：本公司中国农业银行股份有限公司米易县支行募集资金专项账户（账号：
22147101040013880）用途为补充营运资金，2020年度已使用完毕。本公司于2020年12月21日召
开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销募集资金账户的议案》，同意将中国农业银行
股份有限公司米易县支行募集资金专项账户予以注销。本公司已于2020年12月29日依法办理完成
中国农业银行股份有限公司米易县支行募集资金专项账户的销户手续。相关信息公司已在巨潮资
讯网刊登相关公告（公告编号：2021-001）。本公司及保荐机构华西证券股份有限公司泸州分公
司就上述募集资金专项账户与中国农业银行股份有限公司米易县支行签订的《募集资金三方监管
协议》相应终止。
注2：本公司根据实际使用募集资金的情况，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，
本公司使用浙商银行股份有限公司凉山分行募集资金专项账户（账号：6840000010120100029722）
中的10,000.00万元银行存款，对全资子公司安宁矿业增资，用于潘家田铁矿技改扩能项目，其中
0.00万元计入实收资本，10,000.00万元计入资本公积。安宁矿业在浙商银行股份有限公司凉山分
行开设新募集资金专项账户（账号：6840000010120100035842）。本公司于2021年3月22日召开
第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全
资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的议案》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登
相关公告（公告编号：2021-007）。
注3：本公司根据实际使用募集资金的情况，为推进公司首次公开发行股票募集资金投资项
目“潘家田铁矿技改扩能项目”顺利实施，本公司使用浙商银行股份有限公司凉山分行募集资金
专项账户（账号：6840000010120100029722）中的10,000.00万元银行存款，对项目实施主体全资
子公司安宁矿业增资，其中0.00万元计入实收资本，10,000.00万元计入资本公积。安宁矿业在浙
商银行股份有限公司凉山分行募集资金专项账户（账号：6840000010120100035842）。本公司于
2022年8月3日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公
告编号：2022-052）。
注4：本公司根据实际使用募集资金的情况，为推进公司首次公开发行股票募集资金投资项
目“潘家田铁矿技改扩能项目”顺利实施，本公司使用浙商银行股份有限公司凉山分行募集资金
专项账户（账号：6840000010120100029722）中的20,000.00万元银行存款，对项目实施主体全资
子公司安宁矿业增资，其中0.00万元计入实收资本，20,000.00万元计入资本公积。安宁矿业在浙
商银行股份有限公司凉山分行募集资金专项账户（账号：6840000010120100035842）。本公司于
2023年1月13日召开的第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了
《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告
（公告编号：2023-001）。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 105,238.95 已累计使用募集资金总额： 68,035.43
各年度使用募集资金总额：
变变更用途的募集资金总额：本公司未变更募集资金用途，不适用 2020 年度： 28,920.27
变更用途的募集资金总额比例：本公司未变更募集资金用途，不适用 2021 年度： 10,171.90
2022 年度： 21,731.55
2023 年 1-3 月： 7,211.71
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日
实际投资金额与 期/或截止日项目完工程度
募集前承诺投 募集后承诺投 实际 募集前承诺投 募集后承诺投 实际
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
资金额 资金额 投资金额 资金额 资金额 投资金额
金额的差额
钒钛磁铁矿提质 钒钛磁铁矿提质
1 35,858.10 35,858.10 16,095.73 35,858.10 35,858.10 16,095.73 -19,762.37 44.89%
增效技改项目 增效技改项目
潘家田铁矿技改 潘家田铁矿技改
2 59,527.02 59,527.02 42,085.87 59,527.02 59,527.02 42,085.87 -17,441.15 70.70%
扩能项目 扩能项目
3 补充营运资金 补充营运资金 9,853.83 9,853.83 9,853.83 9,853.83 9,853.83 9,853.83 不适用
合计 105,238.95 105,238.95 68,035.43 105,238.95 105,238.95 68,035.43 -37,203.52
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”、“潘家田铁矿技改扩能项目”实际投资
金额与募集后承诺投资金额的差额较大，主要原因如下：
“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”、“潘家田铁矿技改扩能项目”尚处于建
设阶段，尚未完全达到预定可使用状态，实际投资金额与募集后承诺投资金额的
差额系尚未投资金额，建设期募集资金将根据项目进度合理投入，项目完工程度
为根据实际投资金额占承诺投资金额比例进行估算。
2．前次募集资金实际投资项目变更
截至2023年3月31日止，本公司不存在变更的募集资金投资项目。
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
截至2023年3月31日止，本公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项目。
4．闲置募集资金临时用于其他用途
2020年5月21日公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》，公司拟使用额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金及额度不超过人民币
3亿元的闲置自有资金进行现金管理，该事项自董事会审议通过之日起12个月内
有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行
使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。
2021年6月7日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，
公司拟使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金及额度不超过人民币5亿元
的闲置自有资金进行现金管理，该事项自董事会审议通过之日起7个月内有效。
在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关
决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。
授权期内，公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品120,000.00万元，累
计赎回120,000.00万元。
5．未使用完毕的前次募集资金
本公司于2022年12月7日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施
主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项
目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”、“潘家田铁矿技改扩能项目”的预定可使
用状态日期由2022年12月31日延期至2023年6月30日。相关信息本公司已在巨潮
资讯网刊登相关公告（公告编号：2022-084）。
截至2023年3月31日止，本公司未使用完毕的前次募集资金余额43,385.71万
元（包含募集资金产生的孳息），占前次募集资金净额105,238.95万元的41.23%。
未使用完毕的原因为相关投资项目尚在建设中，剩余资金将按照投资项目进度继
续合理投入。
6. 其他需说明事项
2020年5月21日公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金155,520,109.30元置换预先
投入募投项目自筹资金 154,739,134.77元及以自筹资金支付发行费用人民币
780,974.53元，相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2020-008）。
独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司出具了
《关于四川安宁铁钛股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及支付
的发行费用的核查意见》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四
川安宁铁钛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行
费用情况的专项鉴定报告》（XYZH/2020CDA40136）。
截至2023年3月31日止，除上述事项外，本公司不存在其他需说明事项。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益（净利润）
截止日累计实 是否达到 备
项目累计产 承诺效益
2023 年 现效益 预计效益 注
序号 项目名称 能利用率 2020 年度 2021 年度 2022 年度
1-3 月
项目实施后的年均销售收入较不实施
钒钛磁铁矿提质增
1 不适用 本项目情况下增加 17,687 万元，所得税 12,984.77 17,919.86 16,172.15 3,562.20 50,638.98 不适用 注1
效技改项目
后利润增加 10,714 万元。
项目实施后的年均销售收入较不实施
潘家田铁矿技改扩
2 不适用 本项目情况下增加 32,944 万元，所得税 19,221.61 34,594.27 4,123.93 - 57,939.81 不适用 注2
能项目
后利润增加 10,163 万元。
3 补充营运资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注3
注1：本项目主要用于对铁精矿的品位提升，未对产能利用率产生影响，因此“截止日投资项目累计产能利用率”列为不适用。于2023年3月31日，该募投项
目尚未完全完工，尽管已产生经济效益，但承诺效益为项目完全建成并达产的情况下的效益值，因此“是否达到预计效益”列为不适用。
注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比，于2023年3月31日，该募投项
目尚未完全完工，因此“截止日投资项目累计产能利用率”列为不适用。于2023年3月31日，该募投项目尚未完全完工，尽管已产生经济效益，但承诺效益为项目
完全建成并达产的情况下的效益值，因此“是否达到预计效益”列为不适用。2022年1-6月，“潘家田铁矿技改扩能项目”处于募投项目技改扩能加速建设施工阶
段，未使用技改扩能的作业平台，技改扩能部分工程未能产生效益；2022年7-12月，本公司使用“潘家田铁矿技改扩能项目”技改扩能的作业平台，技改扩能部
分工程产生以产量差异为基础计算的效益。2023年1-3月，“潘家田铁矿技改扩能项目”处于募投项目技改扩能加速建设施工阶段，未使用技改扩能的作业平台，
技改扩能部分工程未能产生效益。
注3：补充营运资金项目主要为了满足公司营运资金增长需求，体现为公司资产负债率下降，财务费用减少，净利润提高，无法单独核算效益。
四、认购股份资产的运行情况
本公司首次公开发行股票不涉及以资产认购股份的情况，认购款均以货币资
金支付。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
截至2023年3月31日止，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报
告中和其他信息披露文件中披露的有关内容无差异。
六、其他
无。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
