青岛森麒麟轮胎股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证
券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30
令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，
编制了本公司于2020年9月发行人民币普通股募集的资金截至2020年9月30日止的使用情
况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情
况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）首次公开募集资金金额及到位时间
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383 号）的核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行
价格为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 元,扣除各项发行费用人民币
99,113,005.20 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,126,994.80 元。上
述 募 集资 金到 位 情况 业经 信 永中 和会 计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 验证 ， 并出 具
XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开
设专户存储上述募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 9 月 30 日，募集资金专户的存储情况如下：
单位：元
募集资金初始存放 截止日存放金额
开户银行 银行账号 注1 注2
金额
中信银行股份有限公司
8110601014701154558 209,204,500.00 209,228,907.19
青岛麦岛支行注 3
中国建设银行股份有限
37150198621000002365 249,922,500.00 249,951,657.60
公司青岛市北支行注 4
招商银行股份有限公司
532904404210809 200,000,000.00 23,333.33
青岛分行
中国农业银行股份有限
38120101040095219 575,061,679.27 13,807,626.92
公司即墨市支行
1
募集资金初始存放 截止日存放金额
开户银行 银行账号 注1 注2
金额
合计 - 1,234,188,679.27 473,011,525.04
注 1：初始存放金额中包含其他相关发行费用 25,061,684.47 元。
注 2：截止 2020 年 9 月 30 日存放金额中包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额
为 143,595.29 元、尚未支付的其他发行费用（含税）13,740,934.95 元。
注 3：中信银行股份有限公司青岛麦岛支行截止 2020 年 9 月 30 日存放金额中含拟以募集
资金置换预先投入自筹资金 164,469,100.39 元，已于 2020 年 10 月 9 日完成置换。
注 4：中国建设银行股份有限公司青岛市北支行截止 2020 年 9 月 30 日存放金额中含拟以
募集资金置换预先投入自筹资金 10,929,230.67 元，已于 2020 年 10 月 9 日完成置换。
2
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注1
募集资金总额： 120,912.70 已累计使用募集资金总额 92,539.83
各年度使用募集资金总额：92,539.83
变更用途的募集资金总额： —
变更用途的募集资金总额比例：— 2020 年 1-9 月： 92,539.83
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
实际投资金
用状态日
序 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 额与募集后
承诺投资项目 期/或截止
号 目 投资金额 资金额 额 投资金额 资金额 金额 承诺投资金
注2
日项目完
额的差额
工程度
年产 8 万条航
年产 8 万条航空轮胎
空轮胎（含 5
1 （含 5 万条翻新轮胎） 20,920.45 20,920.45 16,446.91 20,920.45 20,920.45 16,446.91 4,473.54 91.00%
万条翻新轮
项目
胎）项目
研发中心升级
2 研发中心升级项目 24,992.25 24,992.25 1,092.92 24,992.25 24,992.25 1,092.92 23,899.33 7.00%
项目
3 补充流动资金 补充流动资金 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
合计 — 120,912.70 120,912.70 92,539.83 120,912.70 120,912.70 92,539.83 28,372.87
注 1：已累计使用募集资金总额含公司 2020 年 10 月 9 日完成置换的以前年度以自筹资金先行投入募投项目的金额 17,539.83 万元。
注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额具体情况详见请见本报告“二、（三）”的相关说明。
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（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
前次募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
175,398,331.06 元，公司于 2020 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议决议及第
二届监事会第十二次会议决议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，同意公司从首次公开发行股票募集资金人民币 1,209,126,994.80 元中
置换截止 2020 年 9 月 18 日预先投入的自筹资金人民币 175,398,331.06 元，符合募集
资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次
募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020JNA50296）。公司已于 2020 年 10 月 9 日，从中
国建设银行股份有限公司青岛市北支行转出金额 10,929,230.67 元、从中信银行股份有
限公司青岛麦岛支行转出金额 164,469,100.39 元完成上述置换。
（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
金额单位：人民币万元
承诺募集资金 实际投入募
投资项目 差异金额 差异原因
投资总额 集资金总额
年产 8 万条航空轮胎
（含 5 万条翻新轮胎） 20,920.45 16,446.91 4,473.54 项目尚在建设中
项目
研发中心升级项目 24,992.25 1,092.92 23,899.33 项目尚在建设中
注1
补充流动资金 75,000.00 75,000.00
合计 120,912.70 92,539.83 28,372.87
（四）前次募集资金实际投资项目变更
本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
（五）闲置募集资金临时用于其他用途
截止 2020 年 9 月 30 日，公司未将闲置募集资金临时用于其他用途。
（六）未使用完毕的前次募集资金
截止2020年9月30日，尚未使用完毕的前次募集资金余额为473,011,525.04元，占
募集资金净额的比例为39.12%，系项目尚在建设中。2020年10月9日，公司完成置换预
先投入募投项目自筹资金175,398,331.06元，剩余前次募集资金预计将按照募集资金投
4
资项目的建设计划逐步投入。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
截止日 承诺效
实际投资项目 最近三年一期实际效益
投资项 益 截止日累
是否达到
目累计 达产年 计实现效 :1
序 项目名 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 预计效益
产能利 新增净 益
号 称 注1 度 度 度 1-9 月
用率 利润
年产 8 万
条航空轮
胎（含 5
1 不适用 8,340.42 不适用
万条翻新
轮胎）项
注1
目
研发中
2 心升级 不适用 不适用 不适用
项目 注2
补充流
3 动资金 注 不适用 不适用 不适用
2
注 1：公司年产 8 万条航空轮胎（含 5 万条翻新轮胎）项目尚在建设期，未产生效益。
注 2：公司研发中心升级项目和补充流动资金项目的效益分析详见本报告“三、二）”
的相关说明
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司研发中心升级项目和补充流动资金项目的效益无法计算其收益。其效益主要体
现在：
1、研发中心升级项目
能有效提升轮胎研发条件、拓宽研发领域、缩短研发周期，促进航空轮胎及超高性
能半钢子午线轮胎技术水平提升，推动“森麒麟”高端品牌产业化。
2、补充流动资金项目
5
公司将前次募集资金用于补充流动资金后，将提高公司应对短期流动性压力的能力，
降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时募集资金补
充流动资金将为公司未来全球化发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。
四、认购股份资产的运行情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在以前次募集资金认购股份资产的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有
关内容一致。
六、结论
董事会认为，截至 2020 年 9 月 30 日，本公司按A股首次公开发行招股说明书披
露的募集资金运用方案使用了前次募集资金，不存在募集资金管理违规的情况。本公司
对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
二○二〇年十一月十三日
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