现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
139848935 |
84319103 |
37437478 |
143521594 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6768042436 |
4259699063 |
2077412535 |
7798957389 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
359449581 |
259743505 |
103332908 |
449447427 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4379968899 |
2971684221 |
1417384369 |
4675061874 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
260071323 |
180586321 |
111471092 |
207876161 |
| 经营活动现金流出小计 |
5246046778 |
3564357374 |
1678464284 |
5432276415 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1521995658 |
695341689 |
398948251 |
2366680974 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
221000000 |
221000000 |
912280000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
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2008150 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
95667463 |
244812500 |
-- |
27411424 |
| 投资活动现金流入小计 |
330630847 |
474773617 |
916961175 |
45251694 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2050868665 |
1382876089 |
630539384 |
1141599514 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
104766411 |
66420000 |
356507500 |
1720415406 |
| 投资活动现金流出小计 |
2155635075 |
2040626089 |
2466816884 |
3062014921 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1825004229 |
-1565852471 |
-1549855709 |
-3016763226 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
74200000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
74200000 |
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2791999977 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
150017308 |
150017308 |
76902308 |
120760332 |
| 筹资活动现金流出小计 |
451898635 |
451890982 |
76902308 |
131754227 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-377698635 |
-451890982 |
-76902308 |
2660245751 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-20137364 |
4362137 |
-1462578 |
38700869 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-700844569 |
-1318039628 |
-1229272344 |
2048864368 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1077328393 |
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1368509116 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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266156476 |
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465328395 |
| 无形资产摊销 |
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4968128 |
-- |
9119844 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4357722 |
-- |
-653408 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-45129294 |
-- |
107863004 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
19873345 |
-- |
-105197546 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-215452354 |
-- |
278682047 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-33183096 |
-- |
-186372524 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-396740563 |
-- |
352449663 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8645899 |
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12235654 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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695341689 |
-- |
2366680974 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2509934885 |
-- |
3827974513 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3827974513 |
-- |
1779110145 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1318039628 |
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2048864368 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6226098221 |
4015097453 |
2003543736 |
7519951021 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
402095280 |
160282508 |
36431321 |
135484774 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
221000000 |
221000000 |
912280000 |
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