青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人秦龙、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人(会计主管
人员)宋全强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,195,024,890.22 1,160,045,922.57 3.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 227,070,501.46 224,038,936.61 1.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
250,374,393.86 248,965,581.15 0.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 88,767,292.73 428,756,436.96 -79.30%
基本每股收益（元/股） 0.3495 0.3858 -9.41%
稀释每股收益（元/股） 0.3495 0.3858 -9.41%
加权平均净资产收益率 4.00% 5.99% -1.99%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,803,469,285.80 7,736,737,202.19 0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,800,842,159.43 5,549,847,856.47 4.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,733,269.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -31,158,183.13
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,115,970.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 132,826.77
减：所得税影响额 -3,872,223.72
合计 -23,303,892.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 23,881 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
秦龙 境内自然人 41.99% 272,793,377 272,793,377
林文龙 境内自然人 5.77% 37,476,900 37,476,900
新疆鑫石创盈股
权投资合伙企业 境内非国有法人 4.53% 29,456,730 29,456,730
（有限合伙）
青岛润泽森投资
境内非国有法人 3.75% 24,362,100 24,362,100
企业（有限合伙）
新荣智汇科技发
境内非国有法人 3.24% 21,069,750 21,069,750
展有限公司
珠海温氏安赐产
业并购股权投资
境内非国有法人 2.94% 19,117,647 19,117,647
基金企业（有限
合伙）
厦门象晟投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 2.46% 16,000,000 16,000,000
伙）
昆明嘉银投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 2.04% 13,227,100 13,227,100
伙）
青岛森伟林企业
信息咨询管理中 境内非国有法人 1.92% 12,500,000 12,500,000
心（有限合伙）
青岛森宝林企业
信息咨询管理中 境内非国有法人 1.92% 12,500,000 12,500,000
心（有限合伙）
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青岛森忠林企业
信息咨询管理中 境内非国有法人 1.92% 12,500,000 12,500,000
心（有限合伙）
青岛森玲林企业
信息咨询管理中 境内非国有法人 1.92% 12,500,000 12,500,000
心（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兴业银行股份有限公司－南方兴
润价值一年持有期混合型证券投 3,351,873 人民币普通股 3,351,873
资基金
中国工商银行股份有限公司－海
富通改革驱动灵活配置混合型证 2,402,975 人民币普通股 2,402,975
券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－海
富通均衡甄选混合型证券投资基 1,376,407 人民币普通股 1,376,407
金
全国社保基金一一一组合 1,141,900 人民币普通股 1,141,900
中信建投证券股份有限公司－建
信新能源行业股票型证券投资基 1,103,335 人民币普通股 1,103,335
金
招商银行股份有限公司－汇添富
绝对收益策略定期开放混合型发 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
起式证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－光
大保德信行业轮动混合型证券投 943,100 人民币普通股 943,100
资基金
中国光大银行股份有限公司－建
837,018 人民币普通股 837,018
信信息产业股票型证券投资基金
申万宏源证券有限公司 800,000 人民币普通股 800,000
1、秦龙、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管
理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业
上述股东关联关系或一致行动的 信息咨询管理中心（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司 49.67%的股份；
说明 2、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛润泽森投资企业（有限合伙）为
一致行动人，合计持有本公司 8.28%的股份；
3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
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前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动幅度 主要原因
交易性金融资产 20,205,490.05 150,974,850.00 -86.62% 主要系购买的保本型银行
理财产品到期赎回所致
应收款项融资 2,318,129.32 5,140,652.52 -54.91% 主要系应收票据减少所致
其他流动资产 54,539,918.23 36,063,610.02 51.23% 主要系待抵扣待转销的增
值税
其他权益工具投资 10,500,000.00 系本期增加对青岛科捷机
器人有限公司的投资所致
在建工程 617,477,874.43 277,625,205.40 122.41% 主要系森麒麟（泰国）二期
项目增加的投资
短期借款 65,960,339.16 165,908,319.26 -60.24% 主要系偿还银行借款所致
交易性金融负债 45,823,997.97 19,152,772.96 139.26% 主要系套期保值期货合约
期末公允价值变动所致
递延所得税负债 30,823.51 146,227.50 -78.92% 主要系交易性资产公允价
值变动所致
其他综合收益 -5,101,317.44 -28,074,836.15 -81.83% 主要系外币报表折算影响
所致
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 主要原因
研发费用 24,427,148.03 12,869,210.96 89.81% 主要系加大研发投入所致
财务费用 19,407,980.32 47,654,993.33 -59.27% 主要系偿还债务利息费用
减少所致
投资收益 14,610,057.38 1,811,971.71 706.31% 主要系本期期货合约的平
仓收益及银行理财产品收
益
其他收益 2,733,269.58 1,692,173.87 61.52% 主要系收到政府补贴所致
公允价值变动收益 -45,768,240.51 -30,686,840.45 49.15% 主要系未交割的期货合约
公允价值变动所致
信用减值损失 -3,037,248.61 1,264,216.21 -340.25% 主要系应收账款增加计提
信用减值损失所致
资产减值损失 -1,588,871.28 -8,411,363.43 -81.11% 主要系存货周转率提高本
期需要计提的资产减值损
失减少所致
营业外收入 132,826.77 90,215.16 47.23% 主要系收取供应商索赔款
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经营活动产生的现金流量净额 88,767,292.73 428,756,436.96 -79.30% 主要系增加原材料采购现
金支出所致
投资活动产生的现金流量净额 -279,846,796.23 -212,220,453.07 31.87% 主要系森麒麟（泰国）二期
项目增加的投资支出所致
筹资活动产生的现金流量净额 -253,778,205.98 -91,559,078.91 177.17% 主要系偿还银行借款及支
付现金股利所致
汇率变动对现金及现金等价物的 -7,619,592.97 5,358,359.39 -242.20% 主要系汇率变动所致
影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公开发行可转换公司债券事项
1、公司于2020年11月13日召开第二届董事会第二十次会议、于2020年12月2日召开2020年第一次临时股东大会，审议通
过了关于公开发行可转换公司债券相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
2、公司于2021年2月1日召开第二届董事会第二十二次会议、于2021年2月23日召开2020年年度股东大会，审议通过了关
于调整公开发行可转换公司债券相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年3月11日出具的《中国证监会行政许可申请受
理单》（受理序号：210604）。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、公司收到中国证监会于2021年3月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210604号）；
公司按照上述反馈意见的要求逐项进行了说明和回复，并于2021年4月6日对反馈意见回复进行了公开披露。相关内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）收购青岛科捷机器人有限公司股权事项
公司于2021年2月10日与青岛众城产业投资中心（有限合伙）签署《关于青岛科捷机器人有限公司之股权转让协议》，
以3.75元/股，合计2,100万元人民币的股权转让价款收购青岛众城产业投资中心（有限合伙）持有的青岛科捷机器人有限公
司（以下简称“科捷机器人”）5.2744%的股权。
公司本次收购为充分借助各自优势，在智能制造、智慧物流等方面进行合作，利用科捷机器人在轮胎智慧物流方面的技
术优势，进一步提升公司生产制造的智能化、数字化水平，打造轮胎工业智造高地，与公司致力于成为全球一流的轮胎工业
工程技术标准供应商的战略目标产生协同效应。截止目前，相关工商变更程序正在进行中。相关内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
2020 年 11 月 17 日
编号：2020-021、2020-024
公开发行可转换公司债券事项 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
2020 年 12 月 03 日
编号：2020-029
2021 年 02 月 02 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
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编号：2021-002、2021-013、2021-014
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
2021 年 02 月 24 日
编号：2021-020
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
2021 年 03 月 13 日
编号：2021-021
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
2021 年 03 月 20 日
编号：2021-022
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
2021 年 04 月 06 日
编号：2021-024
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
收购青岛科捷机器人有限公司股权事项 2021 年 02 月 18 日
编号：2021-018
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益
会计 期初 本期公允 本期
证券 证券 证券 最初投资成 的累计公 本期购买金 报告期 期末账面价 会计核
计量 账面 价值变动 出售 资金来源
品种 代码 简称 本 允价值变 额 损益 值 算科目
模式 价值 损益 金额
动
境内 公允 交易性
ST 力 应收账款
外股 601777 201,605.55 价值 0.00 3,884.50 0.00 201,605.55 0.00 3,884.50 205,490.05 金融资
帆 债务重组
票 计量 产
合计 201,605.55 -- 0.00 3,884.50 0.00 201,605.55 0.00 3,884.50 205,490.05 -- --
证券投资审批董事会
不适用
公告披露日期
证券投资审批股东会
不适用
公告披露日期（如有)
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2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计提
衍生 期末投资
减值
品投 是否 衍生品投 金额占公 报告期
关联 衍生品投 期初投 报告期内 报告期内售 准备 期末投资
资操 关联 资初始投 起始日期 终止日期 司报告期 实际损
关系 资类型 资金额 购入金额 出金额 金额 金额
作方 交易 资金额 末净资产 益金额
（如
名称 比例
有）
期货 商品期货 2021 年 01 2021 年 03
否 否 3,341.68 3,341.68 14,019.96 11,437.39 0 5,924.25 1.02% 1,526.08
公司 合约 月 01 日 月 31 日
外汇远期 2021 年 01 2021 年 03
银行 否 否 24,566.36 24,566.36 12,360.46 0 12,205.9 2.10% -65.79
合约 月 01 日 月 31 日
合计 27,908.04 -- -- 3,341.68 38,586.32 23,797.85 18,130.15 3.12% 1,460.29
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披
2021 年 02 月 02 日
露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披
露日期（如有)
为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原材料采购带来的成本风险以及规避汇率波动带来的风险，公司
开展了与生产经营相关的原材料的商品期货套期保值业务及外汇套期保值业务，降低现货市场价格波动
及汇率波动给公司经营带来的不确定性风险。
一、公司对商品期货套期保值进行充分的评估与控制，具体说明如下：
（一）风险分析：1、价格异常波动风险：理论上，各期货交易品种在临近交割期时，期货市场价格和
现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍
然不能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。2、资金风险：期货交易采取
保证金和逐日盯市制度，当行情发生急剧变化时，可能造成资金流动性风险，可能存在因来不及补充保
报告期衍生品持仓的风险分析
证金而被强制平仓带来的实际损失。3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可
及控制措施说明（包括但不限
能会产生由于内控体系不完善造成的风险。4、技术风险：可能因计算机系统不完备导致技术风险。5、
于市场风险、流动性风险、信
政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
用风险、操作风险、法律风险
等） （二）控制措施：1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展商品期货套期
保值业务的审批权限、操作流程、风险控制、信息披露等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且
能满足实际操作的需要，符合监管部门的有关要求。2、公司的商品期货套期保值业务规模与公司经营
业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。商品期货套期保值交易品种为与公司生产经营业务相关的商
品期货品种。3、公司以自己的名义开立商品期货套期保值交易账户，使用自有资金，没有使用募集资
金直接或间接进行商品期货套期保值。公司充分考虑期货合约价格波动幅度，严格控制商品期货套期保
值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，持仓过程中持续关注期
货账户风险程度，做好追加保证金准备，并留存一定比例的风险备用金用于保证当期套期保值过程中出
现亏损时及时补充保证金，避免因期货账户中资金无法满足和维持套期保值头寸时被强制平仓；在市场
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剧烈波动时及时平仓规避风险。4、公司严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权
与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。5、公司建立
符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施
以减少损失。6、公司审计部定期及不定期对商品期货套期保值交易业务进行检查，监督商品期货套期
保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
二、公司对外汇套期保值进行充分的评估与控制，具体说明如下：
（一）风险分析：1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；
在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损
益。2、流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保
证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。3、履约风险：公司开展外汇套期保值业
务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。4、其它风险：在开展
交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作
风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）控制措施：1、公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、
审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行
操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，
禁止进行投机和套利交易。3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外
汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究
分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇率损失。
已投资衍生品报告期内市场价
1、报告期内，公司商品期货合约及外汇远期合约公允价值变动损益为-4582.40 万元；
格或产品公允价值变动的情
2、公司对商品期货合约及外汇远期合约公允价值的分析使用的是商品期货市场、外汇市场的公开报价。
况，对衍生品公允价值的分析
应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
无
告期相比是否发生重大变化的
说明
公司独立董事认为：公司将开展商品期货套期保值及外汇远期套期保值作为平抑市场价格波动的有效工
具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高了经营管理水平。公司已就开展商品期货业务及外汇
独立董事对公司衍生品投资及
远期业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及相关内控制度，风险可控。
风险控制情况的专项意见
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383
号）核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,900万股，每股面
值人民币1.00元，每股发行价格人民币18.96元，募集资金总额人民币1,308,240,000元，扣除各项发行费用人民币99,113,005.20
元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA50287号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专
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户存储上述募集资金。
截至2021年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资进展如下（单位：人民币
万元）：
项目名称 募集资金投资额 募集资金已投入额 募集资金余额
年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目 20,920.45 16,480.08 4,480.95
研发中心升级项目 24,992.25 8,092.96 17,039.31
补充流动资金 75,000.00 75,000.00
合 计 120,912.70 99,573.04 21,520.26
注：募集资金余额含募集资金银行专户利息收入180.60万元
截至2021年3月31日，公司累计实际使用募集资金99,573.04万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额17,539.83
万元，募集资金到账后募投项目投入金额7033.21万元、补充流动资金金额75,000.00万元。截止2021年3月31日，公司募集资
金余额为21,520.26万元（含募集资金银行专户利息收入180.60万元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额2,000.00万
元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 10,000 0 0
银行理财产品 募集资金 2,000 2,000 0
合计 12,000 2,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,159,634,928.21 1,620,292,055.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,205,490.05 150,974,850.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 595,880,893.29 462,023,170.89
应收款项融资 2,318,129.32 5,140,652.52
预付款项 93,842,674.94 111,046,304.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 99,452,877.95 77,574,066.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 985,348,048.52 793,678,816.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,539,918.23 36,063,610.02
流动资产合计 3,011,222,960.51 3,256,793,526.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
14
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 10,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,234,493,318.71 3,285,336,183.79
在建工程 617,477,874.43 277,625,205.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 46,378,905.91
无形资产 146,166,281.57 150,967,203.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,898,229.28 21,381,475.25
其他非流动资产 712,331,715.39 744,633,607.58
非流动资产合计 4,792,246,325.29 4,479,943,675.61
资产总计 7,803,469,285.80 7,736,737,202.19
流动负债：
短期借款 65,960,339.16 165,908,319.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 45,823,997.97 19,152,772.96
衍生金融负债
应付票据 249,976,563.60 238,439,854.46
应付账款 515,737,721.47 580,336,992.63
预收款项
合同负债 13,744,480.61 16,146,052.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
15
青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 87,901,170.92 116,098,331.14
应交税费 22,933,964.13 26,122,064.12
其他应付款 262,578,155.74 285,944,716.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 171,582,369.00 161,562,950.40
其他流动负债
流动负债合计 1,436,238,762.60 1,609,712,054.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 402,656,075.50 451,673,237.46
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 46,378,905.91
长期应付款
长期应付职工薪酬 4,393,303.11 4,557,067.28
预计负债 45,158,823.78 47,395,448.08
递延收益 67,770,320.19 73,405,207.04
递延所得税负债 30,823.51 146,227.50
其他非流动负债
非流动负债合计 566,388,252.00 577,177,187.36
负债合计 2,002,627,014.60 2,186,889,241.58
所有者权益：
股本 649,668,940.00 649,668,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,307,055,155.60 2,306,104,872.81
减：库存股
其他综合收益 -5,101,317.44 -28,074,836.15
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专项储备
盈余公积 63,116,038.74 63,116,038.74
一般风险准备
未分配利润 2,786,103,342.53 2,559,032,841.07
归属于母公司所有者权益合计 5,800,842,159.43 5,549,847,856.47
少数股东权益 111.77 104.14
所有者权益合计 5,800,842,271.20 5,549,847,960.61
负债和所有者权益总计 7,803,469,285.80 7,736,737,202.19
法定代表人：秦龙 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：宋全强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 772,012,842.80 1,094,773,129.87
交易性金融资产 20,205,490.05 150,974,850.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 801,583,353.27 618,926,576.53
应收款项融资 2,318,129.32 5,140,652.52
预付款项 52,621,660.66 96,195,342.56
其他应收款 458,334,288.30 436,077,316.31
其中：应收利息
应收股利
存货 396,098,183.51 334,672,161.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,721,288.93 34,767,937.25
流动资产合计 2,551,895,236.84 2,771,527,966.35
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
17
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长期股权投资 467,237,954.84 467,237,954.84
其他权益工具投资 10,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,730,562,913.29 1,755,834,428.32
在建工程 61,587,597.81 45,471,084.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 141,836,145.03 143,650,258.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,898,229.28 21,381,475.25
其他非流动资产 87,448,191.90 100,933,625.35
非流动资产合计 2,524,071,032.15 2,534,508,827.13
资产总计 5,075,966,268.99 5,306,036,793.48
流动负债：
短期借款 4,239,234.32 85,345,310.18
交易性金融负债 43,774,604.64 19,100,900.00
衍生金融负债
应付票据 237,672,007.41 220,643,961.05
应付账款 266,652,281.00 304,907,271.53
预收款项
合同负债 6,125,711.22 9,774,106.13
应付职工薪酬 72,060,191.19 71,802,321.38
应交税费 21,742,557.96 16,221,061.78
其他应付款 249,120,470.21 433,908,218.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 171,582,369.00 161,561,045.52
其他流动负债
流动负债合计 1,072,969,426.95 1,323,264,195.66
18
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非流动负债：
长期借款 400,717,456.64 449,748,307.20
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 42,926,377.29 42,849,392.54
递延收益 67,770,320.19 69,149,014.77
递延所得税负债 30,823.51 146,227.50
其他非流动负债
非流动负债合计 511,444,977.63 561,892,942.01
负债合计 1,584,414,404.58 1,885,157,137.67
所有者权益：
股本 649,668,940.00 649,668,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,249,797,900.27 2,248,847,617.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,116,038.74 63,116,038.74
未分配利润 528,968,985.40 459,247,059.59
所有者权益合计 3,491,551,864.41 3,420,879,655.81
负债和所有者权益总计 5,075,966,268.99 5,306,036,793.48
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,195,024,890.22 1,160,045,922.57
其中：营业收入 1,195,024,890.22 1,160,045,922.57
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 926,995,839.00 895,404,469.38
其中：营业成本 825,782,801.38 771,152,553.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,327,039.46 3,340,362.46
销售费用 23,611,884.81 30,438,867.85
管理费用 30,438,985.00 29,948,481.60
研发费用 24,427,148.03 12,869,210.96
财务费用 19,407,980.32 47,654,993.33
其中：利息费用 6,197,173.42 24,354,822.74
利息收入 2,074,060.59 1,410,515.96
加：其他收益 2,733,269.58 1,692,173.87
投资收益（损失以“－”号填
14,610,057.38 1,811,971.71
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-45,768,240.51 -30,686,840.45
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,037,248.61 1,264,216.21
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,588,871.28 -8,411,363.43
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
20
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 234,978,017.78 230,311,611.10
加：营业外收入 132,826.77 90,215.16
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 235,110,844.55 230,401,826.26
减：所得税费用 8,040,336.32 6,362,881.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 227,070,508.23 224,038,945.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
227,070,508.23 224,038,945.05
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 227,070,501.46 224,038,936.61
2.少数股东损益 6.77 8.44
六、其他综合收益的税后净额 22,973,519.56 41,256,773.56
归属母公司所有者的其他综合收益
22,973,518.70 41,256,772.13
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
22,973,518.70 41,256,772.13
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 22,973,518.70 41,256,772.13
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
0.86 1.43
税后净额
七、综合收益总额 250,044,027.79 265,295,718.61
归属于母公司所有者的综合收益
250,044,020.16 265,295,708.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7.63 9.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3495 0.3858
（二）稀释每股收益 0.3495 0.3858
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：秦龙 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：宋全强
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 551,221,301.50 431,501,402.69
减：营业成本 384,080,400.64 309,624,650.98
税金及附加 3,280,712.19 3,156,878.26
销售费用 14,336,117.96 11,922,665.20
管理费用 17,836,613.74 14,866,179.87
研发费用 19,846,152.01 12,869,210.96
财务费用 9,491,700.54 18,179,358.77
其中：利息费用 6,047,130.74 15,243,573.45
利息收入 2,025,256.09 834,900.45
加：其他收益 2,597,642.60 1,471,551.71
投资收益（损失以“－”号填
14,180,916.61 3,632,559.21
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-43,770,720.14 -24,341,850.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
619,862.97 2,961,484.88
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-442,383.70 -4,547,664.35
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
2,156,379.76
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,691,302.52 40,058,540.10
加：营业外收入 61,365.47 86,861.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
77,752,667.99 40,145,401.10
列）
减：所得税费用 8,030,742.18 6,108,247.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,721,925.81 34,037,153.72
（一）持续经营净利润（净亏损
69,721,925.81 34,037,153.72
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 69,721,925.81 34,037,153.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,027,834,494.69 1,123,316,465.23
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 20,649,822.75 26,103,019.62
收到其他与经营活动有关的现金 18,040,533.47 32,730,365.61
经营活动现金流入小计 1,066,524,850.91 1,182,149,850.46
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购买商品、接受劳务支付的现金 856,693,434.44 618,510,255.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
99,957,843.13 83,413,489.95
金
支付的各项税费 4,133,995.28 7,942,063.88
支付其他与经营活动有关的现金 16,972,285.33 43,527,604.02
经营活动现金流出小计 977,757,558.18 753,393,413.50
经营活动产生的现金流量净额 88,767,292.73 428,756,436.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 250,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
345,539,006.27 172,855,542.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 130,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 53,807,789.96 39,364,910.16
投资活动现金流出小计 529,846,796.23 212,220,453.07
投资活动产生的现金流量净额 -279,846,796.23 -212,220,453.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
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取得借款收到的现金 32,556,055.54 76,260,071.91
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32,556,055.54 76,260,071.91
偿还债务支付的现金 172,173,995.62 122,295,856.50
分配股利、利润或偿付利息支付
114,160,265.90 24,583,845.96
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,939,448.36
筹资活动现金流出小计 286,334,261.52 167,819,150.82
筹资活动产生的现金流量净额 -253,778,205.98 -91,559,078.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,619,592.97 5,358,359.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -452,477,302.45 130,335,264.37
加：期初现金及现金等价物余额 1,206,502,662.38 576,978,840.66
六、期末现金及现金等价物余额 754,025,359.93 707,314,105.03
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 362,818,771.77 418,747,299.02
收到的税费返还 18,235,784.47 25,097,606.78
收到其他与经营活动有关的现金 21,985,071.26 14,957,606.36
经营活动现金流入小计 403,039,627.50 458,802,512.16
购买商品、接受劳务支付的现金 292,713,721.67 261,098,190.17
支付给职工以及为职工支付的现
51,616,673.74 40,016,796.72
金
支付的各项税费 3,533,785.37 7,652,575.60
支付其他与经营活动有关的现金 168,372,569.84 49,082,930.30
经营活动现金流出小计 516,236,750.62 357,850,492.79
经营活动产生的现金流量净额 -113,197,123.12 100,952,019.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 250,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
30,267,265.85 34,442,688.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 130,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,406,207.09 27,214,678.79
投资活动现金流出小计 211,173,472.94 61,657,367.61
投资活动产生的现金流量净额 38,826,527.06 -61,657,367.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,523,932.29
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,523,932.29
偿还债务支付的现金 123,638,449.73 50,570,511.52
分配股利、利润或偿付利息支付
114,007,520.99 15,288,966.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 20,925,249.15
筹资活动现金流出小计 237,645,970.72 86,784,727.07
筹资活动产生的现金流量净额 -237,645,970.72 -46,260,794.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,339,544.85 48,953.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -315,356,111.63 -6,917,189.38
加：期初现金及现金等价物余额 801,699,636.84 179,104,431.25
六、期末现金及现金等价物余额 486,343,525.21 172,187,241.87
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
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√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,620,292,055.50 1,620,292,055.50
交易性金融资产 150,974,850.00 150,974,850.00
应收账款 462,023,170.89 462,023,170.89
应收款项融资 5,140,652.52 5,140,652.52
预付款项 111,046,304.51 111,046,304.51
其他应收款 77,574,066.56 77,574,066.56
存货 793,678,816.58 793,678,816.58
其他流动资产 36,063,610.02 36,063,610.02
流动资产合计 3,256,793,526.58 3,256,793,526.58
非流动资产：
固定资产 3,285,336,183.79 3,285,336,183.79
在建工程 277,625,205.40 277,625,205.40
使用权资产 48,865,411.31 48,865,411.31
无形资产 150,967,203.59 150,967,203.59
递延所得税资产 21,381,475.25 21,381,475.25
其他非流动资产 744,633,607.58 744,633,607.58
非流动资产合计 4,479,943,675.61 4,528,809,086.92 48,865,411.31
资产总计 7,736,737,202.19 7,785,602,613.50 48,865,411.31
流动负债：
短期借款 165,908,319.26 165,908,319.26
交易性金融负债 19,152,772.96 19,152,772.96
应付票据 238,439,854.46 238,439,854.46
应付账款 580,336,992.63 580,336,992.63
合同负债 16,146,052.51 16,146,052.51
应付职工薪酬 116,098,331.14 116,098,331.14
应交税费 26,122,064.12 26,122,064.12
其他应付款 285,944,716.74 285,944,716.74
一年内到期的非流动
161,562,950.40 161,562,950.40
负债
流动负债合计 1,609,712,054.22 1,609,712,054.22
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非流动负债：
长期借款 451,673,237.46 451,673,237.46
租赁负债 48,865,411.31 48,865,411.31
长期应付职工薪酬 4,557,067.28 4,557,067.28
预计负债 47,395,448.08 47,395,448.08
递延收益 73,405,207.04 73,405,207.04
递延所得税负债 146,227.50 146,227.50
非流动负债合计 577,177,187.36 626,042,598.67 48,865,411.31
负债合计 2,186,889,241.58 2,235,754,652.89 48,865,411.31
所有者权益：
股本 649,668,940.00 649,668,940.00
资本公积 2,306,104,872.81 2,306,104,872.81
其他综合收益 -28,074,836.15 -28,074,836.15
盈余公积 63,116,038.74 63,116,038.74
未分配利润 2,559,032,841.07 2,559,032,841.07
归属于母公司所有者权益
5,549,847,856.47 5,549,847,856.47
合计
少数股东权益 104.14 104.14
所有者权益合计 5,549,847,960.61 5,549,847,960.61
负债和所有者权益总计 7,736,737,202.19 7,785,602,613.50 48,865,411.31
调整情况说明
2021年首次执行新租赁准则影响
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,094,773,129.87 1,094,773,129.87
交易性金融资产 150,974,850.00 150,974,850.00
应收账款 618,926,576.53 618,926,576.53
应收款项融资 5,140,652.52 5,140,652.52
预付款项 96,195,342.56 96,195,342.56
其他应收款 436,077,316.31 436,077,316.31
存货 334,672,161.31 334,672,161.31
其他流动资产 34,767,937.25 34,767,937.25
流动资产合计 2,771,527,966.35 2,771,527,966.35
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动资产：
长期股权投资 467,237,954.84 467,237,954.84
固定资产 1,755,834,428.32 1,755,834,428.32
在建工程 45,471,084.63 45,471,084.63
无形资产 143,650,258.74 143,650,258.74
递延所得税资产 21,381,475.25 21,381,475.25
其他非流动资产 100,933,625.35 100,933,625.35
非流动资产合计 2,534,508,827.13 2,534,508,827.13
资产总计 5,306,036,793.48 5,306,036,793.48
流动负债：
短期借款 85,345,310.18 85,345,310.18
交易性金融负债 19,100,900.00 19,100,900.00
应付票据 220,643,961.05 220,643,961.05
应付账款 304,907,271.53 304,907,271.53
合同负债 9,774,106.13 9,774,106.13
应付职工薪酬 71,802,321.38 71,802,321.38
应交税费 16,221,061.78 16,221,061.78
其他应付款 433,908,218.09 433,908,218.09
一年内到期的非流动
161,561,045.52 161,561,045.52
负债
流动负债合计 1,323,264,195.66 1,323,264,195.66
非流动负债：
长期借款 449,748,307.20 449,748,307.20
预计负债 42,849,392.54 42,849,392.54
递延收益 69,149,014.77 69,149,014.77
递延所得税负债 146,227.50 146,227.50
非流动负债合计 561,892,942.01 561,892,942.01
负债合计 1,885,157,137.67 1,885,157,137.67
所有者权益：
股本 649,668,940.00 649,668,940.00
资本公积 2,248,847,617.48 2,248,847,617.48
盈余公积 63,116,038.74 63,116,038.74
未分配利润 459,247,059.59 459,247,059.59
所有者权益合计 3,420,879,655.81 3,420,879,655.81
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
负债和所有者权益总计 5,306,036,793.48 5,306,036,793.48
调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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