证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2021-052 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准青岛森麒麟轮 胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1383 号)的核准,并经深 圳证券交易所同意,青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)向 社会公开发行人民币普通股票(A 股)6,900.00 万股,每股发行价格为 18.96 元,募集资 金总额为 1,308,240,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元(不含增值税), 实际募集资金净额为人民币 1,209,126,994.80 元。2020 年 9 月 8 日,上述募集资金到位 情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具 XYZH/2020JNA50287 号《验 资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,已在银行开设专户存储上述募集资金。 (二) 募集资金使用及结余情况 本报告期,公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”) 26,600,113.20 元,累计使用募集资金投入募投项目 1,014,447,183.40 元,尚未使用募 集资金 197,754,618.94 元;本报告期,募集资金专户收到银行利息、理财收益合计 2,100,317.31 元,累计收到银行利息、理财收益合计 3,076,264.15 元;本报告期,募集 资金专户支付银行手续费等费用合计 687.62 元,累计支付银行手续费等费用合计 1,456.74 元;截至 2021 年 6 月 30 日,存放于募集资金专户余额为 47,754,618.94 元, 尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 150,000,000.00 元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 1 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公 司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管 理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严 格的审批程序,以保证专款专用。 公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国 建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股 份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》中相关规定不存在重大差异,《募集资金三方监管协议》的履 行情况不存在问题。 (二)募集资金专户存储情况 1、截至 2021 年 6 月 30 日,首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下: 金额单位:人民币元 开户银行 银行账号 期末余额 中信银行股份有限公司青岛麦岛支行 8110601014701154558 34,985,712.70 中国建设银行股份有限公司青岛市北支行 37150198621000002365 12,659,210.13 招商银行股份有限公司青岛分行 532904404210809 26,234.13 中国农业银行股份有限公司即墨市支行 38120101040095219 83,461.98 合计 47,754,618.94 注:期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额150,000,000.00元。 三、本报告期募集资金实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 本公司募集资金使用情况详见本报告附件 2021 年半年度募集资金使用情况对照表。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 175,398,331.06 元, 公司于 2020 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议, 2 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司从首次 公开发行股票募集资金人民币 1,209,126,994.80 元中置换截至 2020 年 9 月 18 日预先投 入的自筹资金人民币 175,398,331.06 元,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮 胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》 (XYZH/2020JNA50296)。公司已于 2020 年 10 月 9 日,从中国建设银行股份有限公司青 岛市北支行转出金额 10,929,230.67 元,从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转出金额 164,469,100.39 元完成上述置换。 公司于 2020 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五 次会议,审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项 目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使 用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料 采购款等款项,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。截至 2021 年 6 月 30 日, 公司已完成相关置换金额 63,074,027.62 元。 (三)对暂时闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次 会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在 确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过 25,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资购买期限不超过 12 个月的流动 性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、 定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内, 在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上述事项发表了 同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-019)。 根据上述决议,截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的情况如下: 投资 产品 产品 金额 预期年 是否 序 化收益 收益 号 受托方 名称 类型 (万元) 起息日 到期日 赎回 率 (万元) 1 中信银行股 共赢智信汇 保本浮 2,000 2021 年 2021 年 1.48% 或 是 6.51 3 份有限公司 率挂钩人民 动收益、 3 月 31 5 月 6 3.30% 或 青岛分行 币结构性存 封闭式 日 日 3.70% 款 03683 期 共赢智信汇 中信银行股 保本浮 2021 年 2021 年 1.48% 或 率挂钩人民 2 份有限公司 动收益、 15,000 4 月 5 5 月 6 3.20% 或 是 40.77 币结构性存 青岛分行 封闭式 日 日 3.60% 款 03717 期 共赢智信汇 中信银行股 保本浮 2021 年 2021 年 1.48% 或 率挂钩人民 3 份有限公司 动收益、 5,000 5 月 7 6 月 8 3.05% 或 是 13.37 币结构性存 青岛分行 封闭式 日 日 3.45% 款 04146 期 共赢智信汇 中信银行股 保本浮 2021 年 2021 年 1.48% 或 率挂钩人民 4 份有限公司 动收益、 5,000 5 月 7 6 月 8 3.05% 或 是 13.37 币结构性存 青岛分行 封闭式 日 日 3.45% 款 04147 期 共赢智信汇 中信银行股 保本浮 2021 年 2021 年 1.48% 或 率挂钩人民 5 份有限公司 动收益、 5,000 5 月 7 6 月 8 3.05% 或 是 13.37 币结构性存 青岛分行 封闭式 日 日 3.45% 款 04148 期 共赢智信汇 中信银行股 保本浮 2021 年 2021 年 1.48% 或 率挂钩人民 6 份有限公司 动收益、 5,000 6 月 10 7 月 12 3.10% 或 否 0 币结构性存 青岛分行 封闭式 日 日 3.50% 款 04639 期 共赢智信汇 中信银行股 保本浮 2021 年 2021 年 1.48% 或 率挂钩人民 7 份有限公司 动收益、 5,000 6 月 10 7 月 12 3.10% 或 否 0 币结构性存 青岛分行 封闭式 日 日 3.50% 款 04640 期 共赢智信汇 中信银行股 保本浮 2021 年 2021 年 1.48% 或 率挂钩人民 8 份有限公司 动收益、 5,000 6 月 10 7 月 12 3.10% 或 否 0 币结构性存 青岛分行 封闭式 日 日 3.50% 款 04641 期 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资 4 金使用情况及时进行披露。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件:2021 年半年度募集资金使用情况对照表 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2021年8月27日 5 附件 2021年半年度募集资金使用情况对照表 编制单位:青岛森麒麟轮胎股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额(净额) 120,912.70 本期投入募集资金总额 2,660.01 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 101,444.72 变更用途的募集资金总额比例 - 项目 项目达 可行 已变更项 截至期末累计投 截至期末 本期实 到预定 是否达 性是 承诺投 目,含部分 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 截至期末累计投 入金额与承诺投 投入进度 现的效 本期投入金额 可使用 到预计 否发 资项目 变更(如 诺投资总额 总额 投入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额(3) (%)(4) 益(税 状态日 效益 生重 有) =(2)-(1) =(2)/(1) 前) 期 大变 化 年产 8 万 条 航 空 轮胎(含 2022 年 否 20,920.45 20,920.45 20,920.45 1,035.83 17,482.74 -3,437.71 83.57 不适用 不适用 否 5 万条翻 6月 新轮胎) 项目 研 发 中 2022 年 心 升 级 否 24,992.25 24,992.25 24,992.25 1,624.18 8,961.98 -16,030.27 35.86 不适用 不适用 否 6月 项目 补 充 流 否 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0 75,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 动资金 合计 — 120,912.70 120,912.70 120,912.70 2,660.01 101,444.72 -19,467.98 — — — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 截至 2020 年 9 月 18 日,公司利用自筹资金先期投入年产 8 万条航空轮胎(含 5 万条翻新轮胎)项目 164,469,100.39 元,研发中心升级项目 10,929,230.67 元,并于 2020 年 10 月 9 日将合计 175,398,331.06 元资金自募集资金专户转入生产经营性资金账户。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2021 年 6 月 30 日,公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用承兑汇票、信用证及自有外汇等 方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项,从募集资金专户划转等额资金至 自有资金账户完成相关置换金额 63,074,027.62 元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 截至 2021 年 6 月 30 日,除尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的 15,000.00 万元外,其他募 尚未使用的募集资金用途及去向 集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。 本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 金的情况。