证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2022-023
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 2020 年首次公开发行股票募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮
胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383 号）的核准，并经深
圳证券交易所同意，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向
社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96 元，募集
资金总额为 1,308,240,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元（不含增
值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,126,994.80 元。2020 年 9 月 8 日，上述募集
资金 到 位 情况 业 经 信永 中 和 会计 师 事 务所 （ 特殊 普 通 合伙 ） 验 证， 并 出具
XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开
设专户存储上述募集资金。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
截 至 2021 年 末 ， 本 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
1,024,184,869.71 元，其中，本年投入 36,337,799.51 元。累计收到的理财收益、银行
存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 的 净 额 为 5,739,631.46 元 ， 其 中 ， 本 年 收 入 净 额 为
4,764,453.74 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 190,681,756.68 元，其中存放于募集资
金专户余额为 30,681,756.68 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为
160,000,000.00 元。
（二） 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监 许可[2021]2293 号 ）的 核准， 公司公 开发行 可转 换公司 债券人 民币
2,198,939,100.00 元，发行价格为每张面值人民币 100 元，共计 21,989,391 张，期限
6 年。募集资金总额为人民币 2,198,939,100.00 元，扣除承销及保荐费用、及其他各项
发行费用等合计 3,256,941.47 元（不含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人民币
2,195,682,158.53 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具 XYZH/2021JNAA50393 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存
储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
截 至 2021 年 末 ， 本 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
1,416,050,090.39 元，其中，本年投入 1,416,050,090.39 元。累计收到的理财收益、
银行存 款利 息扣 除银行 手续 费的 净额 为 1,633,230.59 元 ，其 中， 本年收 入净 额为
1,633,230.59 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 782,818,167.59 元，其中存放于募集资
金专户余额为 332,818,167.59 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额
为 450,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制
度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资
金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（一） 2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况
公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中
国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银
行股份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在
重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。
1、截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行注 1 8110601014701154558 15,098,018.08
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行注 2 37150198621000002365 15,474,643.06
招商银行股份有限公司青岛分行 532904404210809 26,166.66
中国农业银行股份有限公司即墨市支行 38120101040095219 82,928.88
合计 30,681,756.68
注1:期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额20,000,000.00元；
注2:期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额140,000,000.00元。
（二） 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司与保荐机构海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司青岛分行签署了
《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》
的履行情况不存在问题。
1、截至 2021 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
招商银行股份有限公司青岛分行注 1 532904404210201 332,818,167.59
合计 332,818,167.59
注1:期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额450,000,000.00元；
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。
附件 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2021 年度）
附件 2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2021 年度）
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
前次募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 175,398,331.06
元，公司于 2020 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司从
首次公开发行股票募集资金人民币 1,209,126,994.80 元中置换截至 2020 年 9 月 18 日预
先投入的自筹资金人民币 175,398,331.06 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的
规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森
麒麟 轮胎 股份 有 限公 司以 募集 资 金置 换预 先投 入 募投 项目 自筹 资 金的 鉴证 报告 》
（XYZH/2020JNA50296）。公司已于 2020 年 10 月 9 日，从中国建设银行股份有限公司青岛
市北支行转出金额 10,929,230.67 元，从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转出金额
164,469,100.39 元完成上述置换。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
前次募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
1,400,275,935.39 元、利用自筹资金支付发行费用 644,072.61 元，公司于 2021 年 11
月 26 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使
用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至 2021 年 11 月 24 日预先投入及已支付
发行费用的自筹资金人民币 1,400,920,008.00 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置
换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青
岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证
报告》（XYZH/2021JNAA50394）。公司已于 2021 年 11 月 29 日完成上述置换。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额 投资
产品 产品 预期年 是否
序
（万 化收益 收益
号 受托方 名称 类型 起息日 到期日 赎回
元） 率
（万元）
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
1 收益、封 2,000 2021-3-31 2021-5-6 3.30% 或 是 6.51
公司青岛 构性存款 03683
闭式 3.70%
分行 期
2
金额 投资
产品 产品 预期年 是否
序
（万 化收益 收益
号 受托方 名称 类型 起息日 到期日 赎回
元） 率
（万元）
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
2 收益、封 15,000 2021-4-5 2021-5-6 3.20% 或 是 40.77
公司青岛 构性存款 03717
闭式 3.60%
分行 期
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
3 收益、封 5,000 2021-5-7 2021-6-8 3.05% 或 是 13.37
公司青岛 构性存款 04146
闭式 3.45%
分行 期
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
4 收益、封 5,000 2021-5-7 2021-6-8 3.05% 或 是 13.37
公司青岛 构性存款 04147
闭式 3.45%
分行 期
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
5 收益、封 5,000 2021-5-7 2021-6-8 3.05% 或 是 13.37
公司青岛 构性存款 04148
闭式 3.45%
分行 期
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
6 收益、封 5,000 2021-6-10 2021-7-12 3.10% 或 是 13.59
公司青岛 构性存款 04639
闭式 3.50%
分行 期
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
7 收益、封 5,000 2021-6-10 2021-7-12 3.10% 或 是 13.59
公司青岛 构性存款 04640
闭式 3.50%
分行 期
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
8 收益、封 5,000 2021-6-10 2021-7-12 3.10% 或 是 13.59
公司青岛 构性存款 04641
闭式 3.50%
分行 期
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
9 收益、封 6000 2021-7-13 2021-8-17 3.20% 或 是 18.41
公司青岛 构性存款 05176
闭式 3.60%
分行 期
3
金额 投资
产品 产品 预期年 是否
序
（万 化收益 收益
号 受托方 名称 类型 起息日 到期日 赎回
元） 率
（万元）
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
10 收益、封 5000 2021-7-13 2021-8-17 3.20% 或 是 15.34
公司青岛 构性存款 05177
闭式 3.60%
分行 期
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
11 收益、封 5000 2021-7-13 2021-8-17 3.20% 或 是 15.34
公司青岛 构性存款 05178
闭式 3.60%
分行 期
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
12 收益、封 5000 2021-8-19 2021-9-24 3.05% 或 是 15.04
公司青岛 构性存款 05745
闭式 3.45%
分行 期
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
13 收益、封 5000 2021-8-19 2021-9-24 3.05% 或 是 15.04
公司青岛 构性存款 05746
闭式 3.45%
分行 期
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
14 收益、封 6000 2021-8-19 2021-9-24 3.05% 或 是 18.05
公司青岛 构性存款 05747
闭式 3.45%
分行 期
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
15 收益、封 5000 2021-9-25 2021-10-27 3.05% 或 是 15.12
公司青岛 构性存款 06313
闭式 3.45%
分行 期
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
16 收益、封 5000 2021-9-25 2021-10-27 3.05% 或 是 15.12
公司青岛 构性存款 06314
闭式 3.45%
分行 期
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
17 收益、封 6000 2021-9-25 2021-10-27 3.05% 或 是 18.15
公司青岛 构性存款 06315
闭式 3.45%
分行 期
4
金额 投资
产品 产品 预期年 是否
序
（万 化收益 收益
号 受托方 名称 类型 起息日 到期日 赎回
元） 率
（万元）
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
18 收益、封 5000 2021-11-4 2021-12-7 3.10% 或 是 15.82
公司青岛 构性存款 06974
闭式 3.50%
分行 期
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
19 收益、封 5000 2021-11-4 2021-12-7 3.10% 或 是 15.82
公司青岛 构性存款 06975
闭式 3.50%
分行 期
中信银行 共 赢 智信 汇 率
保本浮动 1.48% 或
股份有限 挂 钩 人民 币 结
20 收益、封 6000 2021-11-4 2021-12-7 3.10% 或 是 18.97
公司青岛 构性存款 06976
闭式 3.50%
分行 期
青岛银行
1.80% 或
股份有限 保本浮动
21 结构性存款 5,000 2021-12-13 2022-1-13 3.60% 或 否 -
公司辽阳 收益型
3.70%
路支行
青岛银行
1.80% 或
股份有限 保本浮动
22 结构性存款 5,000 2021-12-13 2022-1-13 3.60% 或 否 -
公司辽阳 收益型
3.70%
路支行
青岛银行
1.80% 或
股份有限 保本浮动
23 结构性存款 6,000 2021-12-13 2022-1-13 3.60% 或 否 -
公司辽阳 收益型
3.70%
路支行
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
投资
产品 产品 金额 预期年 是否
序
化收益 收益
号 受托方 名称 类型 （万元） 起息日 到期日 赎回
率
（万元）
5
投资
产品 产品 金额 预期年 是否
序
化收益 收益
号 受托方 名称 类型 （万元） 起息日 到期日 赎回
率
（万元）
招商银行点金
招商银行
系列看涨三层 保本浮 1.65%
股份有限
1 区间 30 天结构 动 收 益 30,000.00 2021-12-1 2021-12-31 或 3.60% 是 88.77
公司青岛
性存款（产品代 型 或 3.80%
分行
码：NQD00141）
招商银行点金
招商银行
系列看涨三层 保本浮 1.65%
股份有限
2 区间 30 天结构 动 收 益 25,000.00 2021-12-1 2021-12-31 或 3.60% 是 73.97
公司青岛
性存款（产品代 型 或 3.80%
分行
码：NQD00141）
招商银行点金
招商银行
系列看涨三层 保本浮 1.65%
股份有限
3 区间 30 天结构 动 收 益 15,000.00 2021-12-1 2022-1-4 或 3.60% 否 -
公司青岛
性存款（产品代 型 或 3.80%
分行
码：NQD00142）
中 国农 业
银 行股 份
7 天通
4 有 限公 司 通知存款 30,000.00 2021-12-31 2022-1-6 1.85% 否 -
知
青 岛即 墨
分行
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也未发生对外
转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地披露了2021年年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用 、
管理及披露的违规情形。
附件 1：2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2021 年度）
附件 2：2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2021 年度）
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
附件1
2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额（净额） 120,912.70 本年度投入募集资金总额 3,633.78
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 102,418.49
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
截至期末 项目可
已变更项 计投入金额 本年度 是否
投入进度 项目达到预 行性是
承诺投 目，含部分 募集资金承 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 与承诺投入 实现的 达到
（%）(4) 定可使用状 否发生
资项目 变更（如 诺投资总额 额(1) 投入金额 金额 投入金额(2) 金额的差额 效益（税 预计
＝ 态日期 重大变
有） (3)＝ 前） 效益
(2)/(1) 化
(2)-(1)
年产 8 万
条 航 空
轮胎（含 2022 年 12 不适
否 20,920.45 20,920.45 20,920.45 1,065.22 17,512.13 -3,408.32 83.71 不适用 否
5 万条翻 月 用
新轮胎）
项目
研 发 中
2022 年 12 不适
心 升 级 否 24,992.25 24,992.25 24,992.25 2,568.56 9,906.36 -15,085.89 39.64 不适用 否
月 用
项目
补 充 流 不适
否 75,000.00 75,000.00 75,000.00 — 75,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 否
动资金 用
合计 — 120,912.70 120,912.70 120,912.70 3,633.78 102,418.49 -18,494.21 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2020 年 9 月 18 日，公司利用自筹资金先期投入年产 8 万条航空轮胎（含 5 万条翻新轮胎）项目
164,469,100.39 元，研发中心升级项目 10,929,230.67 元，并于 2020 年 10 月 9 日将合计 175,398,331.06
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元资金自募集资金专户转入生产经营性资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本说明三、（四）、1。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2021 年 12 月 31 日，除尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的 16,000.00 万元外，其他募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
资金的情况。
附件2
2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额（净额） 219,568.22 本年度投入募集资金总额 141,605.01
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 141,605.01
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
已变更 截至期末 项目可
计投入金额 本年度 是否
项目，含 投入进度 项目达到预 行性是
承诺投资 募集资金承 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 与承诺投入 实现的 达到
部分变 （%）(4) 定可使用状 否发生
项目 诺投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 金额的差额 效益（税 预计
更（如 ＝ 态日期 重大变
(3)＝ 前） 效益
有） (2)/(1) 化
(2)-(1)
森麒麟轮
胎（泰国）
有限公司
年 产 600
万条高性
能半钢子 不适
否 219,893.91 219,568.22 219,568.22 141,605.01 141,605.01 -77,963.21 64.49% 2022 年 6 月 不适用 否
午线轮胎 用
及 200 万
条高性能
全钢子午
线轮胎扩
建项目
合计 — 219,893.91 219,568.22 219,568.22 141,605.01 141,605.01 -77,963.21 64.49% — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2021 年 11 月 24 日，公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币
募集资金投资项目先期投入及置换情况 1,400,920,008.00 元，已于 2021 年 11 月 29 日完成置换，从募集资金自募集资金专户转入生产经营性
资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本说明三、（四）、2。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2021 年 12 月 31 日，除尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的 45,000.00 万元外，其他募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
资金的情况。