青岛森麒麟轮胎股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中 国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中 国
证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行 字
[2007] 500号）的规定，编制了本公司截至2022年9月30日止的前次募集资金使 用情况 报
告。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不 存在虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一） 2020 年首次公开发行股票募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证
监许可[2020]1383 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万
股，每股发行价格为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 元,扣除各项 发行费 用
人民币 99,113,005.20 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,126,994.8 0
元。2020 年 9 月 8 日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特 殊普通 合
伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司对募集资金采取了 专户存 储
制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金专户存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公
司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管 要
求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等 有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理 制度》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资 金实行 专
户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
1
截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金余额为 161,742,181.10 元，其中存放于募集资金
专户余额为 6,742,181.10 元，尚未到 期的进 行暂 时闲置 募集资 金现金 管理 的 余 额 为
155,000,000.00 元。
截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行注 1 8110601014701154558 3,170,247.86
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行注 2 37150198621000002365 3,462,609.94
招商银行股份有限公司青岛分行 532904404210809 26,565.68
中国农业银行股份有限公司即墨市支行 38120101040095219 82,757.62
合计 6,742,181.10
注1:期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额20,000,000.00元；
注2:期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额135,000,000.00元。
（二） 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债 券的
批 复 》（ 证 监 许 可 [2021]2293 号 ） 的 核 准 ， 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 人 民 币
2,198,939,100.00 元，发行价格为每张面值人民币 100 元，共计 21,989,391 张 ，期限 6
年。募集资金总额为人民币 2,198,939,100.00 元，扣除承销及保荐费用、及其 他各项 发
行费用等合计 3,256,941.47 元（不含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人 民 币
2,195,682,158.53 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊 普通 合
伙）验证，并出具 XYZH/2021JNAA50393 号《验资报告》。公司对募集资金采取了 专户存 储
制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金专户存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公
司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管 要
求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等 有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理 制度》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资 金实行 专
2
户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金余额为 462,670,840.75 元，其中存放于募集 资金
专户余额为 26,670,840.75 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的 余 额 为
436,000,000.00 元。
截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
招商银行股份有限公司青岛分行注 1 532904404210201 26,670,840.75
合计 26,670,840.75
注1: 期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额436,000,000.00元。
二、前次募集资金实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。
附件 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 9 月 30
日）
附件 2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 9
月 30 日）
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 175,398,331.06 元，
公司于 2020 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二 次会议 ，
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司 从首 次
公开发行股票募集资金人民币 1,209,126,994.80 元中置换截至 2020 年 9 月 18 日预先 投
入的自筹资金人民币 175,398,331.06 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换 的规定 。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛 森麒麟 轮
胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告 》
（XYZH/2020JNA50296）。公司已于 2020 年 10 月 9 日，从中国建设银行股份有限 公司青 岛
市北支行转出金额 10,929,230.67 元，从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转 出金 额
164,469,100.39 元完成上述置换。
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2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,400,275,935.3 9 元、
利用自筹资金支付发行费用 644,072.61 元，公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董
事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置 换
预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可 转换 公
司债券募集资金置换截至 2021 年 11 月 24 日预先投入及已支付发行费用的自筹资 金
人民币 1,400,920,008.00 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中 和
会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮 胎股份 有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告 》
（XYZH/2021JNAA50394）。公司已于 2021 年 11 月 29 日，从招商银行股份有限公 司青岛 分
行转出资金 1,400,920,008.00 元完成上述置换。
（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异详见 附件
1、附件 2，差异原因系公司 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目及 202 1 年公 开
发行可转换公司债券募集资金投资项目均尚在建设中。
（四）前次募集资金实际投资项目变更
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
（五）闲置募集资金的使用
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、对闲置募集资金进行现金管理情况
（1）2020 年首次公开发行股票募集资金
公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十 三次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司 在
确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 25,00 0
4
万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通 过之日 起
十二个月之内。
因上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权到期，为提高募集资金使 用效
率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司于 2021 年 10 月 28 日
分别召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通 过了《 关
于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集 资
金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，继续使用部分暂时闲置募集资金 进行现 金
管理，使用额度不超过 18,000 万元人民币，使用期限为自董事会审议通过之日 起十二 个
月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管 理。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进 行现金 管
理 的 收 入 净 额 为 9,814,343.24 元 ， 尚 未 到 期 的 暂 时 闲 置 募 集 资 金 现 金 管 理 余 额 为
155,000,000.00 元。暂时闲置募集资金现金理财的具体情况详见公司披露于巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展 公告 》
相关公告。
（2）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二 十三
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公 司
在确保不影响本次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集 资 金安 全
的情况下，使用额度不超过 70,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现 金管理 ，
投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类 产品（ 包
括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期 限为 自
董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用 。公司 独
立董事和保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。
根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换债券募集资金进行现金 管理。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集 资金进 行
现金管理的收入净额为 17,630,985.27 元，尚未到期的暂时闲置募集资金现金管 理余额 为
436,000,000.00 元。暂时闲置募集资金现金理财的具体情况详见公司披露于巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展 公告 》
相关公告。
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
承诺效 最近三年实际效益
实际投资项目 截止日投
益 截止日 是否达
资项目累
达产年 2 022 累计实 到预计
序 计产能利 2021 20 20 20 19 年 :1
项目名称 注1 新增净 年 1 -9 现效益 效益
号 用率 年度 年度 度
利润 月
年产 8 万条航空轮
1 胎（含 5 万条翻新 不适用 8,340.42 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注1
轮胎）项目
研发中心升级项
2 注2
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目
注2
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：公司年产 8 万条航空轮胎（含 5 万条翻新轮胎）项目尚在建设期。
注 2：公司研发中心升级项目和补充流动资金项目的效益分析详见本报告“三、（二 ）”
的相关说明。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 承诺效益 最近三年实际效益
截止日 是否达到
资项目累 2 022
序 达产年新 20 21 20 20 20 19 累计实 预计效
项目名称 计产能利 年 1-9 :1
号 注1
增净利润 年度 年度 年度 现效益 益
用率 月
森麒麟轮胎（泰
国）有限公司年
产 600 万条高性
1 能半钢子午线轮 不适用 73,363 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
胎及 200 万条高
性能全钢子午线
注1
轮胎扩建项目
注 1：公司森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 200
万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目尚在建设期。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目中的研发中心升级项目和补充 流动
资金项目的效益无法单独核算其收益。其收益主要体现在：
1、研发中心升级项目
能有效提升轮胎研发条件、拓宽研发领域、缩短研发周期，促进航空轮胎及超高 性能
半钢子午线轮胎技术水平提升，推动“森麒麟”高端品牌产业化。
2、补充流动资金项目
公司将募集资金用于补充流动资金后，将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低
公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时募集资金 补充流 动
资金将为公司未来全球化发展战略提供坚实支撑，提升公司核心竞争力。
四、认购股份资产的运行情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在以前次募集资金认购股份资产的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中 披露 的 内容
不存在差异。
六、结论
公司董事会认为，截至2022年9月30日，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的
规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情
况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件 1：2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 9 月 30
日）
附件 2：2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 9
月 30 日）
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日
附件1
2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022年9月30日
编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 120,912.70 已累计使用募集资金总额 105,719.92
各年度使用募集资金总额：105,719.92
变更用途的募集资金总额： — 2020 年度：98,784.71
2021 年度：3,633.78
变更用途的募集资金总额比例：— 2022 年 1-9 月：3,301.43
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
实际投资金
用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 期/或截止
号 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金
日项目完
额的差额注 1
工程度
年产 8 万条航空轮胎 年产 8 万条航空轮胎
2023 年 12
1 （含 5 万条翻新轮 （含 5 万条翻新轮 20,920.45 20,920.45 18,770.93 20,920.45 20,920.45 18,770.93 -2,149.52
月
胎）项目 胎）项目
2023 年 12
2 研发中心升级项目 研发中心升级项目 24,992.25 24,992.25 11,948.99 24,992.25 24,992.25 11,948.99 -13,043.26
月
3 补充流动资金 补充流动资金 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 -
合计 — 120,912.70 120,912.70 105,719.92 120,912.70 120,912.70 105,719.92 -15,192.78
附件2
2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022年9月30日
编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 219,568.22 已累计使用募集资金总额 175,058.24
各年度使用募集资金总额：175,058.24
变更用途的募集资金总额： — 2021 年度：141,605.01
2022 年 1-9 月：33,453.23
变更用途的募集资金总额比例：—
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
实际投资金
用状态日
募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 期/或截止
投资金额 资金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金
日项目完
额的差额注 1
工程度
森麒麟轮胎（泰国） 森麒麟轮胎（泰国）
有限公司年产 600 万 有 限 公 司 年 产 600
条 高 性 能 半 钢子午 万 条 高 性能半钢子 2022 年 12
1 219,893.91 219,893.91 175,058.24 219,893.91 219,893.91 175,058.24 -44,835.67
线轮胎及 200 万条高 午线轮胎及 200 万 月
性 能 全 钢 子 午线轮 条 高 性 能全钢子午
胎扩建项目 线轮胎扩建项目