证券代码：002987            证券简称：京北方            公告编号：2020-028



                   京北方信息技术股份有限公司
            关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
                     进行现金管理进展的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 15 日召开
第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议，2020 年 7 月 3 日召开 2020
年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的
情况下，使用不超过 6.5 亿元闲置募集资金及不超过 2 亿元闲置自有资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过
12 个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，
在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行

现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。


一、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况


    近日，公司根据上述决议使用闲置募集资金 11,300 万元和闲置自有资金

5,000 万元进行了现金管理，具体情况如下:
序号      购买主体           签约银行      产品名称    产品类型   购买金额      产品起息日   产品到期日   预计年化   资金
                                                                  （万元）                                 收益率    来源

 1     京北方信息技术 北 京 银 行 中 关 7 天 通 知 保本固定收 11,300            2020.8.20                 2.025%     募集
       股份有限公司      村海淀园支行      存款       益型                                                           资金
                               合计                               11,300 万元

 1     京北方信息技术 杭 州 银 行 北 京 结 构 性 存 保本浮动收 5,000            2020.8.20    2020.10.31   3.2%       自有
       股份有限公司      中关村支行        款         益型                                                           资金

                               合计                               5,000 万元


 备注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施


       （一）投资风险
       上述现金管理产品已经公司严格筛选，满足安全性高、流动性好、有保本约
定的要求，风险可控，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导
致出现实际收益不及预期的风险。
       （二）风险控制措施
       1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作，包括但不限于
选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。
       2、公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展
情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风
险。
       3、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。
在每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查，并向审计委员会报告检查结
果。
       4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
       5、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露
义务。


三、对公司日常经营的影响


       公司本次进行的现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金
安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常
资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常
发展。与此同时，对闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一
定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的情况


    截至本公告日，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理尚未到
期的金额分别为人民币 64,950 万元和 5,000 万元，未超过公司股东大会审批授权
的投资额度，具体情况如下：
序      购买主体      签约银行     产品名称    产品类型   购买金额      产品起息日   产品到期日   年化收益   资金   赎回金额   实际
号                                                        （万元）                                     率    来源              收益

1    京北方信息技术 杭州银行北京 7 天通知 保本固定收      34,029        2020.7.13    2020.7.27    2.025%     募集 全部赎回     267,9
     股份有限公司   中关村支行     存款       益型                                                           资金              78.38
2    京北方信息技术 北京银行中关 结构性存 保本浮动收      10,000        2020.7.14    2020.8.18    3.01%             全部赎回   288,6
     股份有限公司   村海淀园支行   款         益型                                                                             30.14

3    京北方信息技术 北京银行中关 结构性存 保本浮动收      20,000        2020.7.15    2020.10.14   3.15%             未赎回       -
     股份有限公司   村海淀园支行   款         益型

4    京北方信息技术 杭州银行北京 7 天通知 保本固定收      650           2020.7.27    -            2.025%            未赎回       -

     股份有限公司   中关村支行     存款       益型

5    京北方信息技术 杭州银行北京 结构性存 保本浮动收      1,000         2020.7.27    2020.8.27    3%                未赎回       -

     股份有限公司   中关村支行     款         益型

6    京北方信息技术 杭州银行北京 结构性存 保本浮动收      32,000        2020.7.27    2020.10.17   3.25%             未赎回       -

     股份有限公司   中关村支行     款         益型

7    京北方信息技术 北京银行中关 7 天通知 保本固定收      11,300        2020.8.20    -            2.025%            未赎回       -

     股份有限公司   村海淀园支行   存款       益型
未到期金额合计                                            64,950 万元
1   京北方信息技术 北京银行中关 结构性存 保本浮动收       5,000        2020.7.16   2020.8.20    3.01%   自有 全部赎回   144,3
    股份有限公司      村海淀园支行     款          益型                                                 资金            15.07

2   京北方信息技术 杭州银行北京 结构性存 保本浮动收       5,000        2020.8.20   2020.10.31   3.2%           未赎回     -
    股份有限公司      中关村支行       款          益型
未到期金额合计                                            5,000 万元


    备注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
五、备查文件


    本次进行现金管理的相关产品合同和业务凭证。


    特此公告。




                                     京北方信息技术股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年八月二十二日