现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
116993850 |
48887802 |
22569487 |
82211592 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2979073876 |
1671162803 |
642126231 |
4327739231 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3233555872 |
2055646834 |
1031819759 |
3689234397 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
67390610 |
43930770 |
18861044 |
113799863 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
150504950 |
73971653 |
37718726 |
140499677 |
| 经营活动现金流出小计 |
3649022397 |
2290788919 |
1134858170 |
4196713700 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-669948522 |
-619626116 |
-492731940 |
131025531 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
820000000 |
590000000 |
315000000 |
1777000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20488 |
500 |
500 |
104075 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
821491027 |
591014334 |
315610259 |
1784208243 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21515604 |
11909784 |
5211335 |
350489107 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
676515604 |
436909784 |
230211335 |
1716489107 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
144975422 |
154104550 |
85398924 |
67719136 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
115000000 |
65000000 |
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180000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2917982 |
2198978 |
31519 |
1935940 |
| 筹资活动现金流入小计 |
118874742 |
68155738 |
31519 |
186736540 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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180000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16136853 |
11198737 |
4680472 |
17423645 |
| 筹资活动现金流出小计 |
91154040 |
86215925 |
4680472 |
231711805 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27720702 |
-18060186 |
-4648953 |
-44975265 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-497252398 |
-483581752 |
-411981969 |
153769402 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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119928425 |
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347627141 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4678507 |
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10261605 |
| 无形资产摊销 |
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162894 |
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708021 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-55218 |
-- |
-155870 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
144177 |
-- |
217052 |
| 财务费用 |
-- |
1299618 |
-- |
4021404 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-956448 |
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-6702046 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9489134 |
-- |
-1589317 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-794207270 |
-- |
-320311577 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
21189248 |
-- |
53549495 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3177002 |
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-2800421 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-619626116 |
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131025531 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
314735095 |
-- |
798316847 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
798316847 |
-- |
644547445 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-483581752 |
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153769402 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1590697 |
-- |
2993599 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2861993896 |
1622207612 |
619542912 |
4245332241 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
86129 |
67390 |
13831 |
195398 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
820000000 |
590000000 |
315000000 |
1777000000 |
