证券代码：002987            证券简称：京北方            公告编号：2020-040



                   京北方信息技术股份有限公司
            关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
                     进行现金管理进展的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 15 日召开
第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议，2020 年 7 月 3 日召开 2020
年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的
情况下，使用不超过 6.5 亿元闲置募集资金及不超过 2 亿元闲置自有资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过
12 个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，
在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行

现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。


一、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况


    近日，公司根据上述决议使用闲置募集资金 62,000 万元进行了现金管理，

具体情况如下:
序号      购买主体           签约银行      产品名称    产品类型   购买金额   产品起息日   产品到期日   预计年化   资金
                                                                  （万元）                              收益率    来源

 1     京北方信息技术 北 京 银 行 中 关 结 构 性 存 保本浮动收 30,000        2020.10.19   2021.01.18   3.00%      募集
       股份有限公司      村海淀园支行      款         益型                                                        资金

 2     京北方信息技术 杭 州 银 行 北 京 结 构 性 存 保本浮动收 15,000        2020.10.21   2021.01.21   3.33%
       股份有限公司      中关村支行        款         益型

 3     京北方信息技术 杭 州 银 行 北 京 结 构 性 存 保本浮动收 15,000        2020.10.21   2021.01.21   3.33%
       股份有限公司      中关村支行        款         益型
 4     京北方信息技术 杭 州 银 行 北 京 7 天 通 知 保本固定收 2,000          2020.10.19   -            2.025%
       股份有限公司      中关村支行        存款       益型

                              合计                                62,000

 备注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施


       （一）投资风险
       上述现金管理产品已经公司严格筛选，满足安全性高、流动性好、有保本约
定的要求，风险可控，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导
致出现实际收益不及预期的风险。
       （二）风险控制措施
       1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作，包括但不限于
选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。
       2、公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展
情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风
险。
       3、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。
在每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查，并向审计委员会报告检查结
果。
       4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
       5、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露
义务。


三、对公司日常经营的影响


       公司本次进行的现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金
安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常
资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常
发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的情况


    截至本公告日，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理尚未到
期的金额分别为人民币 64,100 万元和 5,000 万元，未超过公司股东大会审批授权
的投资额度，具体情况如下：
序    购买主体      签约银行     产品名称    产品类型   购买金额   产品起息日   产品到期日   年化收   资金   赎回金      实际收益
号                                                      （万元）                              益率    来源        额

1    京北方信息   杭州银行北京 7 天通知 保 本 固 定 收 34,029      2020.7.13    2020.7.27    2.025%   募集   全 部 赎   267,978.38
     技术股份有   中关村支行     存款       益型                                                      资金   回
     限公司
2    京北方信息   北京银行中关 结构性存 保 本 浮 动 收 10,000      2020.7.14    2020.8.18    3.01%           全 部 赎   288,630.14
     技术股份有   村海淀园支行   款         益型                                                             回
     限公司

3    京北方信息   北京银行中关 结构性存 保 本 浮 动 收 20,000      2020.7.15    2020.10.14   3.15%           全 部 赎   1,570,684.93
     技术股份有   村海淀园支行   款         益型                                                             回
     限公司

4    京北方信息   杭州银行北京 7 天通知 保 本 固 定 收 650         2020.7.27    2020.08.25   2.025%          全 部 赎    10,603.13
     技术股份有   中关村支行     存款       益型                                                             回
     限公司

5    京北方信息   杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动 收 1,000       2020.7.27    2020.08.27   3.00%           全 部 赎    25,479.45
     技术股份有   中关村支行     款         益型                                                             回
     限公司
6    京北方信息   杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动 收 32,000   2020.7.27    2020.10.17   3.25%    全 部 赎    2,336,438.36
     技术股份有   中关村支行     款       益型                                                     回
     限公司

7    京北方信息   北京银行中关 7 天通知 保 本 固 定 收 11,300   2020.8.20    -            2.025%   赎     回   320,625.00
     技术股份有   村海淀园支行   存款     益型                                                     10,000 万
     限公司                                                                                        元
8    京北方信息   杭州银行北京 7 天通知 保 本 固 定 收 1,100    2020.8.27    -            2.025%   赎回 300     5,231.25
     技术股份有   中关村支行     存款     益型                                                     万元
     限公司

9    京北方信息   北京银行中关 结构性存 保 本 浮 动 收 30,000   2020.10.19   2021.01.18   3.00%    未赎回           -
     技术股份有   村海淀园支行   款       益型
     限公司

10   京北方信息   杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动 收 15,000   2020.10.21   2021.01.21   3.33%    未赎回           -
     技术股份有   中关村支行     款       益型
     限公司

11   京北方信息   杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动 收 15,000   2020.10.21   2021.01.21   3.33%    未赎回           -
     技术股份有   中关村支行     款       益型
     限公司

12   京北方信息   杭州银行北京 7 天通知 保 本 固 定 收 2,000         2020.10.19                2.025%          未赎回         -
     技术股份有   中关村支行       存款        益型
     限公司
未到期金额合计                                         64,100 万元

1    京北方信息   北京银行中关 结构性存 保 本 浮 动 收 5,000         2020.7.16    2020.8.20    3.01%    自有   全 部 赎   144,315.07
     技术股份有   村海淀园支行     款          益型                                                     资金   回
     限公司

2    京北方信息   杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动 收 5,000         2020.8.20    2020.10.31   3.20%           未赎回         -
     技术股份有   中关村支行       款          益型
     限公司

未到期金额合计                                         5,000 万元


      备注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
五、备查文件


    本次进行现金管理的相关产品合同和业务凭证。


    特此公告。




                                     京北方信息技术股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年十月二十四日