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公司公告

京北方:关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理进展的公告2022-01-12  

                        证券代码:002987            证券简称:京北方            公告编号:2022-002



                   京北方信息技术股份有限公司
            关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
                     进行现金管理进展的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 13 日召开
第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,2021 年 5 月 10 日召开 2020
年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管
理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,
使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理,购
买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产
品。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日(2021 年 7 月 2 日)起 12 个月,
在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行

现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。


一、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况


    近日,公司根据上述决议使用闲置募集资金 58,000 万元和闲置自有资金

29,000 万元进行了现金管理,具体情况如下:
序号         购买主体          签约银行       产品名称    产品类型    购买金额      产品起息日   产品到期日   预计年化   资金
                                                                      (万元)                                 收益率    来源

1        京北方信息技术     杭州银行北京中    7 天通知   保本固定收    29,000       2022.01.05            -    2.10%     募集
         股份有限公司       关村支行          存款       益型                                                            资金

2        京北方信息技术     北京银行中关村    7 天通知   保本固定收    29,000       2022.01.06            -    2.10%
         股份有限公司       海淀园支行        存款       益型

合计                                                                  58,000 万元
1        京北方信息技术     宁波银行北京西    7 天通知   保本固定收     9,000       2022.01.04            -    2.10%     自有
         股份有限公司       城科技支行        存款       益型                                                            资金

2        京北方信息技术     中国民生银行北    7 天通知   保本固定收     5,000       2022.01.04            -    2.10%
         股份有限公司       京苏州街支行      存款       益型

3        京北方信息技术     杭州银行北京中    7 天通知   保本固定收    10,000       2022.01.05            -    2.10%
         股份有限公司       关村支行          存款       益型

4        京北方信息技术     北京银行中关村    7 天通知   保本固定收     5,000       2022.01.06            -    2.10%
         股份有限公司       海淀园支行        存款       益型

合计                                                                  29,000 万元


    备注:公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施


       (一)投资风险
       上述现金管理产品已经公司严格筛选,满足安全性高、流动性好、有保本约
定的要求,风险可控,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。
但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导
致出现实际收益不及预期的风险。
       (二)风险控制措施
       1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作,包括但不限于
选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。
       2、公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展
情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风
险。
       3、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。
在每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查,并向审计委员会报告检查结果。
       4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
       5、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露
义务。


三、对公司日常经营的影响


       公司本次进行的现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金
安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常
资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常
发展。与此同时,对闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,
为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的情况


    截至本公告日,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理尚未到
期的金额分别为人民币 58,000 万元和 29,000 万元,未超过公司股东大会审批授
权的投资额度,具体情况如下:
序号    购买主体    签约银行   产品名称   产品类型    购买金     产品起息日   产品到期日   年化收   资金   赎回金额    实际收益
                                                      额(万                                 益率   来源
                                                        元)
1      京北方信息   北京银行   7 天通知 保本固定收      11,300   2020.08.20 2021.06.02     2.025% 募集     全部赎回    469,856.25
       技术股份有   中关村海   存款     益型                                                      资金
       限公司       淀园支行
2      京北方信息   北京银行   结构 性存 保本浮动收    30,000    2020.10.19 2021.01.18        3%           全部赎回   2,243,835.62
       技术股份有   中关村海   款        益型
       限公司       淀园支行
3      京北方信息   杭州银行   结构 性存 保本浮动收    15,000    2020.10.21 2021.01.21      3.33%          全部赎回   1,259,013.70
       技术股份有   北京中关   款        益型
       限公司       村支行
4      京北方信息   杭州银行   结构 性存 保本浮动收    15,000    2020.10.21 2021.01.21      3.33%          全部赎回   1,259,013.70
       技术股份有   北京中关   款        益型
       限公司       村支行
5      京北方信息   杭州银行   7 天通知 保本固定收      2,000    2020.10.19 2021.05.25     2.025%          全部赎回    158,681.25
       技术股份有   北京中关   存款     益型
       限公司       村支行
6      京北方信息   杭州银行   结构 性存 保本浮动收    20,000    2021.01.25 2021.02.24      3.05%          全部赎回    501,369.86
       技术股份有   北京中关   款        益型
       限公司       村支行
7      京北方信息   杭州银行   结构 性存 保本浮动收    10,000    2021.01.27 2021.04.27      3.35%          全部赎回    826,027.39
       技术股份有   北京中关   款        益型
       限公司       村支行
8      京北方信息   北京银行   7 天通知 保本固定收      5,400    2021.01.29 2021.06.02     2.025%          全部赎回    376,650.00
     技术股份有   中关村海   存款     益型
     限公司       淀园支行
9    京北方信息   北京银行   结构 性存 保本浮动收   24,000   2021.02.01 2021.02.25   2.80%    全部赎回    441,863.01
     技术股份有   中关村海   款        益型
     限公司       淀园支行
10   京北方信息   杭州银行   7 天通知 保本固定收     2,000   2021.02.24 2021.05.31   2.025%   全部赎回    106,987.50
     技术股份有   北京中关   存款     益型
     限公司       村支行
11   京北方信息   杭州银行   结构 性存 保本浮动收   18,000   2021.02.26 2021.05.28   3.35%    全部赎回   1,503,369.86
     技术股份有   北京中关   款        益型
     限公司       村支行
12   京北方信息   北京银行   结构 性存 保本浮动收   24,000   2021.03.01 2021.03.30   2.90%    全部赎回    552,986.30
     技术股份有   中关村海   款        益型
     限公司       淀园支行
13   京北方信息   北京银行   7 天通知 保本固定收    24,000   2021.04.01 2022.01.06   2.025%   全部赎回   1,000,631.25
     技术股份有   中关村海   存款     益型
     限公司       淀园支行
14   京北方信息   杭州银行   7 天通知 保本固定收    10,000   2021.04.28 2022.01.05   2.025%   全部赎回    450,337.50
     技术股份有   北京中关   存款     益型
     限公司       村支行
15   京北方信息   杭州银行   结构 性存 保本浮动收   20,000   2021.06.02 2021.09.02   3.30%    全部赎回   1,663,561.64
     技术股份有   北京中关   款        益型
     限公司       村支行
16   京北方信息   杭州银行   结构 性存 保本浮动收    7,000   2021.06.02 2021.07.02   3.08%    全部赎回    177,205.48
     技术股份有   北京中关   款        益型
     限公司       村支行
17   京北方信息   北京银行   结构 性存 保本浮动收   28,000   2021.06.07 2021.06.29     2.81%   全部赎回    474,235.62
     技术股份有   中关村海   款        益型
     限公司       淀园支行
18   京北方信息   杭州银行   结构 性存 保本浮动收    7,000   2021.07.05 2021.07.30       3%    全部赎回    143,835.62
     技术股份有   北京中关   款        益型
     限公司       村支行
19   京北方信息   北京银行   结构 性存 保本浮动收   28,000   2021.07.07 2021.07.29     2.80%   全部赎回    472,547.95
     技术股份有   中关村海   款        益型
     限公司       淀园支行
20   京北方信息   杭州银行   结构 性存 保本浮动收    7,000   2021.08.02 2021.08.31     2.95%   全部赎回    164,068.50
     技术股份有   北京中关   款        益型
     限公司       村支行
21   京北方信息   北京银行   结构 性存 保本浮动收   28,000   2021.08.02 2021.08.30     2.85%   全部赎回    612,164.38
     技术股份有   中关村海   款        益型
     限公司       淀园支行
22   京北方信息   北京银行   结构 性存 保本浮动收   28,000   2021.09.01 2021.09.27     2.80%   全部赎回    558,465.75
     技术股份有   中关村海   款        益型
     限公司       淀园支行
23   京北方信息   杭州银行   结构 性存 保本浮动收   27,000   2021.09.06   2021.11.05   3.05%   全部赎回   1,371,743.01
     技术股份有   北京中关   款        益型
     限公司       村支行
24   京北方信息   北京银行   7 天通知 保本固定收    28,000   2021.09.27 2021.10.14     2.10%   全部赎回    277,666.67
     技术股份有   中关村海   存款     益型
     限公司       淀园支行
25   京北方信息   北京银行   结构 性存 保本浮动收   28,000   2021.10.18   2021.11.19   2.95%   全部赎回    724,164.38
     技术股份有   中关村海   款        益型
      限公司       淀园支行
26    京北方信息   杭州银行   结构 性存 保本浮动收   27,000   2021.11.10 2021.12.31   3.08%        全部赎回   1,161,961.64
      技术股份有   北京中关   款        益型
      限公司       村支行
27    京北方信息   北京银行   结构 性存 保本浮动收   28,000   2021.11.22 2022.01.05   2.97%        全部赎回   1,002,476.71
      技术股份有   中关村海   款        益型
      限公司       淀园支行
28    京北方信息   杭州银行   7 天通知 保本固定收    29,000   2022.01.05          -   2.10%        未赎回
      技术股份有   北京中关   存款     益型
      限公司       村支行
29    京北方信息   北京银行   7 天通知 保本固定收    29,000   2022.01.06          -   2.10%        未赎回
      技术股份有   中关村海   存款     益型
      限公司       淀园支行
未到期金额合计                                      58, 000 万元
  1   京北方信息   杭 州 银 行 结构 性存 保本浮动收  20,000 2021.01.11 2021.02.05        3% 自有   全部赎回    410,958.90
      技术股份有   北京中关 款           益型                                               资金
      限公司       村支行
  2   京北方信息   北 京 银 行 结构 性存 保本浮动收   5,000 2021.02.08 2021.03.15     2.90%        全部赎回    139,041.10
      技术股份有   中关村海 款           益型
      限公司       淀园支行
  3   京北方信息   北 京 银 行 结构 性存 保本浮动收   5,000 2021.02.08 2021.03.16     2.90%        全部赎回    143,013.70
      技术股份有   中关村海 款           益型
      限公司       淀园支行
  4   京北方信息   杭 州 银 行 7 天通知 保本固定收   10,000 2021.02.07 2021.04.21     2.025%       全部赎回    289,687.50
      技术股份有   北 京 中 关 存款      益型
        限公司        村支行
 5      京北方信息    宁波银行     7 天通知 保本固定收     9,000   2022.01.04   -   2.10%   未赎回
        技术股份有    北京西城     存款     益型
        限公司        科技支行
 6      京北方信息    中国民生     7 天通知 保本固定收     5,000   2022.01.04   -   2.10%   未赎回
        技术股份有    银行北京     存款     益型
        限公司        苏州街支
                      行
 7    京北方信息      杭州银行     7 天通知 保本固定收    10,000   2022.01.05   -   2.10%   未赎回
      技术股份有      北京中关     存款     益型
      限公司          村支行
  8   京北方信息      北京银行     7 天通知 保本固定收     5,000   2022.01.06   -   2.10%   未赎回
      技术股份有      中关村海     存款     益型
      限公司          淀园支行
未到期金额合计                                           29, 000 万元

     备注:公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
五、备查文件


    本次进行现金管理的相关产品合同和业务凭证。


    特此公告。




                                     京北方信息技术股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月十二日