证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2022-038
京北方信息技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召
开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5 月 10 日召开
2021 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投
资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 7.5 亿元闲置自
有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2022 年 7
月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资
金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 4
月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金
和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
一、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况
近日，公司根据上述决议使用闲置募集资金 27,000 万元和闲置自有资金
5,000 万元进行了现金管理，具体情况如下:
序号 购买主体 签约银行 产品名 产品类型 购买金额 产品起息日 产品到期日 预计年化 资金
称 （万元） 收益率 来源
1 京北方信息技术 杭州银行北京中 结构性 保本浮动 27,000 2022.08.10 2022.09.10 2.78% 募集
股份有限公司 关村支行 存款 收益型 资金
合计 27,000 万元
1 京北方信息技术 中国民生银行北 7 天通知 保本固定 5,000 2022.08.02 - 2.10% 自有
股份有限公司 京苏州街支行 存款 收益型 资金
合计 5,000 万元
备注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
上述现金管理产品已经公司严格筛选，募集资金投资的理财产品满足安全性
高、流动性好、有保本约定的要求，风险可控，公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量介入。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响，而导致出现实际收益不及预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作，包括但不限于
选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。
2、公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展
情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风
险。
3、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。
在每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查，并向审计委员会报告检查结果。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管
理制度》等有关规定及时履行披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次进行的现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金
安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常
资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常
发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理尚未到
期的金额分别为人民币 45,100 万元和 11,000 万元，未超过公司股东大会审批授
权的投资额度，具体情况如下：
序号 购买主体 签约银行 产品名称 产品类型 购买金 产品起息 产品到期 年化收 资金 赎回 实际收益
额（万 日 日 益率 来源 金额
元）
1 京北方信息 北京银行中关村 7 天 通 知 保 本 固 定 24,000 2021.04.01 2022.01.06 2.025% 募集 全 部 1,000,631.25
技术股份有 海淀园支行 存款 收益型 资金 赎回
限公司
2 京北方信息 杭州银行北京中 7 天 通 知 保 本 固 定 10,000 2021.04.28 2022.01.05 2.025% 全 部 450,337.50
技术股份有 关村支行 存款 收益型 赎回
限公司
3 京北方信息 杭州银行北京中 结 构 性 存 保 本 浮 动 20,000 2021.06.02 2021.09.02 3.30% 全 部 1,663,561.64
技术股份有 关村支行 款 收益型 赎回
限公司
4 京北方信息 杭州银行北京中 结 构 性 存 保 本 浮 动 7,000 2021.08.02 2021.08.31 2.95% 全 部 164,068.50
技术股份有 关村支行 款 收益型 赎回
限公司
5 京北方信息 北京银行中关村 结 构 性 存 保 本 浮 动 28,000 2021.08.02 2021.08.30 2.85% 全 部 612,164.38
技术股份有 海淀园支行 款 收益型 赎回
限公司
6 京北方信息 北京银行中关村 结 构 性 存 保 本 浮 动 28,000 2021.09.01 2021.09.27 2.80% 全 部 558,465.75
技术股份有 海淀园支行 款 收益型 赎回
限公司
7 京北方信息 杭州银行北京中 结 构 性 存 保 本 浮 动 27,000 2021.09.06 2021.11.05 3.05% 全 部 1,371,743.01
技术股份有 关村支行 款 收益型 赎回
限公司
8 京北方信息 北京银行中关村 7 天 通 知 保 本 固 定 28,000 2021.09.27 2021.10.14 2.10% 全 部 277,666.67
技术股份有 海淀园支行 存款 收益型 赎回
限公司
9 京北方信息 北京银行中关村 结 构 性 存 保 本 浮 动 28,000 2021.10.18 2021.11.19 2.95% 全 部 724,164.38
技术股份有 海淀园支行 款 收益型 赎回
限公司
10 京北方信息 杭州银行北京中 结 构 性 存 保 本 浮 动 27,000 2021.11.10 2021.12.31 3.08% 全 部 1,161,961.64
技术股份有 关村支行 款 收益型 赎回
限公司
11 京北方信息 北京银行中关村 结 构 性 存 保 本 浮 动 28,000 2021.11.22 2022.01.05 2.97% 全 部 1,002,476.71
技术股份有 海淀园支行 款 收益型 赎回
限公司
12 京北方信息 杭州银行北京中 7 天 通 知 保 本 固 定 29,000 2022.01.05 - 2.10% 赎 回 189,000.00
技术股份有 关村支行 存款 收益型 27,000
限公司 万元
13 京北方信息 北京银行中关村 7 天 通 知 保 本 固 定 29,000 2022.01.06 2022.02.07 2.10% 全 部 541,333.33
技术股份有 海淀园支行 存款 收益型 赎回
限公司
14 京北方信息 杭州银行北京中 结 构 性 存 保 本 浮 动 27,000 2022.01.19 2022.03.04 3.05% 全 部 992,712.33
技术股份有 关村支行 款 收益型 赎回
限公司
15 京北方信息 北京银行中关村 结 构 性 存 保 本 浮 动 29,000 2022.02.10 2022.02.25 2.55% 全 部 303,904.11
技术股份有 海淀园支行 款 收益型 赎回
限公司
16 京北方信息 北京银行中关村 结构性存 保本浮动 27,000 2022.03.03 2022.03.30 2.62% 全 部 523,282.19
技术股份有 海淀园支行 款 收益型 赎回
限公司
17 京北方信息 北京银行中关村 7 天通知 保本固定 2,800 2022.03.07 2022.07.26 2.10% 全 部 230,300.00
技术股份有 海淀园支行 存款 收益型 赎回
限公司
18 京北方信息 杭州银行北京中 7 天通知 保本固定 500 2022.03.07 - 2.10% 未 赎 -
技术股份有 关村支行 存款 收益型 回
限公司
19 京 北 方 信 息 杭州银行北京中 结构性存 保本浮动 27,000 2022.03.09 2022.06.30 3.25% 全 部 2,716,643.84
技术股份有 关村支行 款 收益型 赎回
限公司
20 京 北 方 信 息 北京银行中关村 结构性存 保本浮动 27,000 2022.04.11 2022.05.16 2.81% 全 部 727,520.55
技术股份有 海淀园支行 款 收益型 赎回
限公司
21 京北方信息 北京银行中关村 7 天通知 保本固定 12,800 2022.05.20 2022.07.26 2.10% 全 部 500,266.67
技术股份有 海淀园支行 存款 收益型 赎回
限公司
22 京北方信息 杭州银行北京中 结构性存 保本浮动 27,000 2022.07.08 2022.08.08 2.79% 全 部 639,789.04
技术股份有 关村支行 款 收益型 赎回
限公司
23 京北方信息 北京银行中关村 结构性存 保本浮动 15,600 2022.07.28 2022.08.30 2.68% 未 赎 -
技术股份有 海淀园支行 款 收益型 回
限公司
24 京北方信息 杭州银行北京中 结构性存 保本浮动 27,000 2022.08.10 2022.09.10 2.78% 未 赎 -
技术股份有 关村支行 款 收益型 回
限公司
未到期金额合计 45,100 万元
序号 购买主体 签约银行 产品名称 产品类型 购买金 产品起息 产品到期 年化收 资金 赎回 实际收益
额（万 日 日 益率 来源 金额
元）
1 京 北 方 信 息 宁波银行北京西 7 天 通 知 保 本 固 定 9,000 2022.01.04 2022.01.29 2.10% 自有 全部 107,916.66
技 术 股 份 有 城科技支行 存款 收益型 资金 赎回
限公司
2 京北方信息 中国民生银行北 7 天 通 知 保 本 固 定 5,000 2022.01.04 2022.01.29 2.10% 全部 57,191.68
技术股份有 京苏州街支行 存款 收益型 赎回
限公司
3 京北方信息 杭州银行北京中 7 天 通 知 保 本 固 定 10,000 2022.01.05 2022.03.03 2.10% 全部 262,500.00
技术股份有 关村支行 存款 收益型 赎回
限公司
4 京北方信息 北京银行中关村 7 天 通 知 保 本 固 定 5,000 2022.01.06 2022.02.07 2.10% 全部 93,333.33
技术股份有 海淀园支行 存款 收益型 赎回
限公司
5 京北方信息 中国民生银行北 7 天 通 知 保 本 固 定 10,000 2022.05.31 2022.08.08 2.10% 全部 126,833.35
技术股份有 京苏州街支行 存款 收益型 赎回
限公司
6 京北方信息 中国民生银行北 7 天 通 知 保 本 固 定 5,000 2022.07.05 2022.07.19 2.10% 全部 40,841.67
技术股份有 京苏州街支行 存款 收益型 赎回
限公司
7 京北方信息 中国民生银行北 7 天 通 知 保 本 固 定 6,000 2022.08.01 - 2.10% 未 赎 -
技术股份有 京苏州街支行 存款 收益型 回
限公司
8 京北方信息 中国民生银行北 7 天通知 保本固定 5,000 2022.08.02 - 2.10% 未 赎 -
技术股份有 京苏州街支行 存款 收益型 回
限公司
未到期金额合计 11,000 万元
备注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
五、备查文件
本次进行现金管理的相关产品合同和业务凭证。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年八月十六日
