国新证券股份有限公司
关于京北方信息技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为京北方信
息技术股份有限公司（以下简称“京北方”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年
修订）》等有关规定，对京北方2022年度募集资金存放和使用情况进行了认真、
审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行
募 集 资 金 总 额 人 民 币 925,516,800.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 ）
59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金
已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具了天职业字[2020]24469 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户
存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（人民币元）
1、募集资金总额 925,516,800.00
2、加：利息收入 36,144,358.92
3、减：已支付发行费 59,815,132.08
4、减：投入募投项目的金额 298,325,175.68
1
5、减：账户管理费及手续费 824.42
6、减：永久性补充流动资金 142,508,300.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 461,011,726.74
其中（1）活期存款余额 5,011,726.74
（2）理财产品余额 456,000,000.00
注：1、公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5
月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意终止“金融后台服务基地建设项目”，并将该项目节余募集资金（包含利息收入及理财收益）
永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动，公司共计补充自有流动资金 142,508,300.00 元。
注 2、与上文中发行费用相差 151,568.28 元，系股份登记费通过自有资金账户支付所致。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规规定，公司及
保荐机构于 2020 年 4 月 30 日分别与杭州银行股份有限公司中关村支行、北京银
行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及
募集资金三方监管协议均得到切实履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
1、募集资金专户存储情况：
开户银行 银行账户 账户性质 余额（元）
杭州银行股份有限公司中关村
1101040160001198232 活期存款 2,189,829.35
支行
北京银行股份有限公司中关村
20000017053800033690370 活期存款 2,821,897.39
海淀园支行
合计 5,011,726.74
2、募集资金现金管理情况：
存放机构 产品名称 余额（元）
杭州银行股份有限公司中关村支行 结构性存款 270,000,000.00
杭州银行股份有限公司中关村支行 7 天通知存款 30,000,000.00
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 结构性存款 156,000,000.00
合计 456,000,000.00
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三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附
表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目的情况
公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止
部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使
用效率，降低公司财务费用，更好地满足公司发展的需要，维护公司全体股东利
益，公司将“金融后台服务基地建设项目”终止，并将该项目节余募集资金永久补
充自有流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。截至 2022 年 12 月 31 日，公
司共计补充自有流动资金 142,508,300 元。
（二）部分募集资金投资项目延期的情况
公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。为保证募投项目顺利实
施，公司将“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、
云计算和机器学习的创新技术中心项目”达到预定可使用状态日期再次延期至
2023 年 5 月 31 日，同时扩大办公楼遴选区域，不再局限于中关村地区，在北京
市多个区域筛选合适的办公楼或者考虑以其他方式实施募投项目，以期尽快确定
项目实施地点，以保障募投项目顺利实施。具体内容详见于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-
019）。
五、闲置募集资金用于现金管理的情况
公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
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闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正
常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不
超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要
求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自上一次
授权到期日（2021 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环
滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容
详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金
及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在
确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置
募集资金及不超过 7.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度的有效期限为
自上一次授权到期日（2022 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资
金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置
募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民
币 45,600 万元，未超过公司股东大会审批授权的投资额度。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、
完整披露的情形。
公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《京北方信息技术股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具
了《京北方信息技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业
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字[2023]20432 号），发表意见为：“京北方公司《京北方信息技术股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了京北方
公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。”
八、保荐机构的核查意见
保荐机构通过审阅资料、现场检查、谈话沟通等多种方式，对公司募集资金
的存放、使用及募投项目实施情况进行经核查，国新证券认为：公司募集资金严
格按照监管要求进行专户存储和专项使用。截至 2022 年 12 月 31 日，京北方募
集资金存放、使用事项均已按相关规定真实、准确、完整地进行信息披露，募集
资金使用情况与公告披露信息一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情
形，保荐机构对京北方 2022 年度的募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《国新证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
谢金印 乔军文
国新证券股份有限公司
年 月 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 86,555.01
报告期内变更用途的募 本年度投入募集资金总额 0
14,250.83
集资金总额
累计变更用途的募集资
14,250.83
金总额
已累计投入募集资金总额 29,832.52
累计变更用途的募集资
16.46%
金总额比例
是否已变更 募集资金 调整后投资 本年度投 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资 项目（含部 承诺投资 总额（1） 入金额 计投入金额 度（%）（3） 定可使用状 现的效益 到预计 性是否发
金投向 分变更） 总额 （2） ＝（2）/（1） 态日期 效益 生重大变
化
承诺投资项目
金融 IT 技术组件及解决
2023 年 5 月
方案的开发与升级建设 否 34,383.71 34,383.71 0 6,239.98 18.15% 1517.83 不适用 否
31 日
项目
基于大数据、云计算和
2023 年 5 月
机器学习的创新技术中 否 17,900.46 17,900.46 0 3,572.54 19.96% 不适用 不适用 否
31 日
心项目
金融后台服务基地建设
是 15,070.83 820.00 0 820.00 100% 不适用 不适用 不适用 是
项目（已终止）
补充流动资金 否 19,200.00 19,200.00 0 19,200.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
合计 86,555.00 72,304.17 0 29,832.52 41.26% 1517.83
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公司“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”系公司上市前基于当
时的情况和需求确定的，部分投资用于场地购置。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受外部环境影响，该区域内办公楼
未达到计划进度或预计 供求状态发生变化，成交价格也发生了变化，选址计划受到一定影响。另外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方
收益的情况和原因（分 案已无法满足需求。经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。为应对大量增长的业务和人员办公需要，公司已将上述两个项
具体项目） 目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 5 月 31 日，暂时扩大现有办公租赁地点，并根据需要不断调整租赁规模。上述两个项目除房
屋购置和场地装修尚未实施外，已经根据项目进展需要进行了先期研发投入，“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”取
得一定经济收益。
公司“金融后台服务基地建设项目”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路 1369 号山东测绘地理信息产业园孵化配套中心，公司于
2018 年 12 月 10 日与出让方山东测绘地理信息产业园发展有限公司签订房产转让框架协议，约定具体交易细节待项目实施时另签《存量
项目可行性发生重大变
房买卖合同》。由于公司业务规模高速增长，人员大幅增加，拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足需求，经与出让
化的情况说明
方协商一致，双方不再签订《存量房买卖合同》。公司已召开董事会、监事会、股东大会审议通过，终止该项目并将节余募集资金永久
性补充自有流动资金。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议
通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况
下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品
用闲置募集资金进行现 投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2021 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资
金管理情况 金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议
通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资
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项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 7.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度的有效期限为自上一次授
权到期日（2022 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募
集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2022-020）。
项目实施出现募集资金
不适用
节余的金额及原因
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金项目投入金额合计 29,832.52 万元，均系直接投入承诺投资项目。募集资金余额 461,011,726.74 元
尚未使用的募集资金用
（包括累计收到利息收益扣除银行手续费），其中，活期存款余额 5,011,726.74 元，理财产品余额 456,000,000.00 元。上述资金全部存放
途及去向
于募集资金专用账户和现金管理账户中。
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
注 1：本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
注 2：本表中募集资金投资项目合计总额与募集资金总额（扣除发行费用）差额为不含税发行费计算尾差导致。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目
截至期末实 截至期末投资进 项目达到预定 变更后的项目可
变更后 对应的原承 拟投入募集 本年度实际 本年度实现 是否达到预计
际累计投入 度（%）（3）= 可使用状态日 行性是否发生重
的项目 诺项目 资金总额 投入金额 的效益 效益
金额（2） （2）/（1） 期 大变化
（1）
金融后台服
补充自有流
务基地建设 14,250.83 14,250.83 14,250.83 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
动资金
项目
合计 - 14,250.83 14,250.83 14,250.83 - - - - -
公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，
2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司
财务费用，更好地满足公司发展的需要，维护公司全体股东利益，公司将“金融后台
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
服务基地建设项目”终止，并将该项目节余募集资金永久补充自有流动资金，用于公
司日常经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-
018）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共计补充自有流动资金 142,508,300.00 元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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