证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2020-024
广东豪美新材股份有限公司
关于向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2020
年 1 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2020
年 2 月 15 日召开了 2019 年年度股东大会审议通过了《关于广东豪美新材股份
有限公司 2020 年度申请银行授信的议案》、《关于广东豪美新材股份有限公司
2020 年度为控股子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司向相关商业银行
申请授信并为子公司授信提供担保。现就公司授信及担保的具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日，公司及子
公司拟向商业银行申请人民币不超过 409,100 万元、美元不超过 4,100 万元的综
合授信，并为子公司申请 2020 年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币
111,100 万元、美元不超过 4,100 万元的担保。在前述授信总额度内，公司及子
公司可视盈利和偿债能力情况向银行进行申请，最终以相关银行实际审批的授信
额度为准，具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准；在前述担保额度
内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准；在前述期
限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
二、公司及子公司 2020-2021 年度授信及担保情况
2020-2021 年度，公司及子公司拟申请授信总额为人民币不超过 409,100 万
元、美元不超过 4,100 万元。截止本公告日，含以前年度未到期部分授信，公司
及子公司已取得的综合授信总额为人民币 317,100 万元、美元 2,200 万元，其中
公司综合授信总额为人民币 226,000 万元，子公司综合授信总额为人民币 91,100
万元、美元 2,200 万元。
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为解决公司及子公司授信担保问题，子公司授信除由公司对其授信项下的借
款提供连带责任保证担保外，部分银行授信还需提供土地和房产作为抵押；公司
除向交通银行股份有限公司清远分行授信以部分房产和土地提供抵押担保外，其
他银行的授信均为信用借款。公司及子公司授信及担保具体情况如下：
1、人民币授信及担保情况
单位：万元，人民币
2020-2021
序 授信单 年度拟申 已取得授
授信银行名称 担保情况
号 位 请授信额 信额度
度
华兴银行佛山分行 0 20,000
大华银行深圳分行 7,000 0
中国银行佛山分行 12,000 7,000
恒生银行佛山分行 12,000 7,000
汇丰银行广州分行 14,000 14,000
信用借款，无担
浦发银行广州分行 23,000 23,000
保、抵押
豪美新 广发银行佛山分行 30,000 35,000
1
材 中信银行佛山分行 30,000 10,000
光大银行佛山分行 30,000 0
广州农商银行佛山
30,000 0
分行
公司以部分土
交通银行清远分行 110,000 110,000 地、房产提供抵
押担保
汇丰银行广州分行 4,000 4,000
公司对授信项下
广发银行佛山分行 4,000 0 的债务提供连带
恒生银行佛山分行 5,000 3,000 责任保证担保
广东精
浦发银行广州分行 5,000 5,000
美特种
2 以部分土地、房
型材有
产提供抵押担
限公司
保，公司对授信
交通银行清远分行 46,100 46,100
项下的债务提供
连带责任保证担
保
广东贝
公司对授信项下
克洛幕 清远农商银行 1,000 1,000
3 的债务提供连带
墙门窗
责任保证担保
系统有 交通银行清远分行 13,000 13,000
2
限公司 以部分土地、房
产提供抵押担
保；公司对授信
广发银行佛山分行 10,000 0
项下的债务提供
连带责任保证担
保
清远市 清远农商银行 1,000 1,000
科建门 中国银行佛山分行 4,000 4,000
公司提供连带责
4 窗幕墙 广发银行佛山分行 4,000 0 任保证担保
装饰有
限公司 交通银行清远分行 14,000 14,000
合计 409,100 317,100
注：部分已取得授信额度高于拟申请授信额度系以前年度未到期授信
2、美元授信及担保情况
单位：万元，美元
2020-2021
序 授信单 已取得授
授信银行名称 年度拟申请 担保情况
号 位 信额度
授信额度
中国信托商业银行香
豪美铝
港分行 2,200 2,200 公司提供连带责
1 制品有
中国银行（香港）有 任保证担保
限公司
限公司 1,900 0
合计 4,100 2,200
三、被担保人基本情况
1、广东精美特种型材有限公司
名 称 广东精美特种型材有限公司
统一社会信用代码 91441802564559934N
注册地 清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
生产经营地 清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
法定代表人 董卫峰
注册资本 38,000 万元人民币
实收资本 38,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
研发、生产、销售：铝合金精密加工件、铝型材及深加工
经营范围 部件，汽车用铝合金型材及部件，轨道交通铝合金型材及
部件；货物或技术进出口；普通货物道路运输；装卸搬运。
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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
成立日期 2010 年 11 月 15 日 营业期限 长期
登记状态 存续
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2019 年 12 月 31 日，广东精美特种型材有限公司资产总额为 88,381.08
万元，净资产为 31,355.80 万元，2019 年营业收入为 33,919.24 万元，净利润
为-2,250.25 万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
2、广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
名 称 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
统一社会信用代码 914418026905106994
注册地 清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区
生产经营地 清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区
法定代表人 董卫峰
注册资本 5,000 万元人民币
实收资本 5,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（法人独资）
研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳
伞、楼梯、护栏、塑料条、墙体保温材料以及膜等建筑系
经营范围
统产品；进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
成立日期 2009-09-02 营业期限 2059 年 09 月 02 日
登记状态 存续
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2019 年 12 月 31 日，广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司资产总额为
27,296.92 万元，净资产为 11,061.68 万元，2019 年营业收入为 27,488.62 万元，
净利润为 6,721.42 万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
3、清远市科建门窗幕墙装饰有限公司
名 称 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司
统一社会信用代码 91441802559182212X
清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长
注册地
隆大道 61 号
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清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长
生产经营地
隆大道 61 号
法定代表人 梁志康
注册资本 5,500 万元人民币
实收资本 5,500 万元人民币
公司类型 有限责任公司（法人独资）
研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳
伞、楼梯、护栏、塑料条、墙体保温材料、膜、五金、塑
料配件（来料加工、劳务外包、厂房租赁、幕墙门窗专用
设备及工具生产销售）等建筑系统产品；企业自产产品的
经营范围 出口业务；承接：金属门窗工程专业承包叁级、建筑幕墙
工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级。（凭有效消
防、排污许可从事生产经营活动，涉及资质证的凭有效许
可证经营） (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
成立日期 2010-08-05 营业期限 长期
登记状态 存续
股东结构 贝克洛持有 100%股权
截至 2019 年 12 月 31 日，清远市科建门窗幕墙装饰有限公司资产总额为
29,675.85 万元，净资产为 5,487.37 万元，2019 年营业收入为 21,074.57 万
元，净利润为 -902.29 万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
4、豪美铝制品有限公司
名 称 豪美铝制品有限公司
注册地 香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室
生产经营地 香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室
董事 董卫峰、刘育、李雪琴
注册资本 156,000 港元
实收资本 156,000 港元
成立日期 2011-1-24
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2019 年 12 月 31 日，豪美铝制品有限公司资产总额为 15,993.67 万元，
净资产为 4,544.93 万元，2019 年营业收入为 86,348.35 万元，净利润为 1,518.27
万元（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
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四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为 25,717.24 万元（其中公司对子公
司担保 16,188.62 万元，子公司对子公司担保 9,528.62 万元），占公司最近一期
经审计净资产的 18.14%，占公司最近一期经审计总资产的 8.78%。公司及子公司
不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、
实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议
2、2019 年度股东大会决议
广东豪美新材股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 6 日
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