现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
102607091 |
154037682 |
64657580 |
56084730 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1379838268 |
5519387382 |
3942042364 |
2643226595 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
103031280 |
451680278 |
303482045 |
196994944 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1291595250 |
4429225950 |
3362520384 |
2187075788 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31699347 |
304423034 |
170653953 |
138949821 |
| 经营活动现金流出小计 |
1445454765 |
5249061555 |
3899843153 |
2568955744 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-65616497 |
270325827 |
42199211 |
74270850 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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4828143 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
942500 |
3498429 |
273902 |
136397 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
4699729 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10942500 |
8198158 |
5102044 |
136397 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69822241 |
275873047 |
129498044 |
75561723 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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163109881 |
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| 投资活动现金流出小计 |
70822241 |
438982928 |
305499045 |
251562724 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-59879741 |
-430784770 |
-300397001 |
-251426328 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
692040000 |
1802810000 |
1372770000 |
1067770000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1500000 |
15771442 |
12886176 |
| 筹资活动现金流入小计 |
692040000 |
1804310000 |
1388541442 |
1080656176 |
| 偿还债务所支付的现金 |
694947612 |
1450100000 |
1201504194 |
1046504194 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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180810153 |
20673389 |
6173389 |
| 筹资活动现金流出小计 |
712626794 |
1704606791 |
1268716208 |
1086268093 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20586794 |
99703209 |
119825234 |
-5611917 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1147331 |
1323983 |
4074101 |
5225443 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-147230364 |
-59431750 |
-134298455 |
-177541951 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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181089442 |
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65960496 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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111111896 |
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53329935 |
| 无形资产摊销 |
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6845447 |
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3650254 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-331359 |
-- |
-136397 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3082554 |
-- |
474165 |
| 财务费用 |
-- |
107053818 |
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58192135 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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5226631 |
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-385714 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
78646648 |
-- |
121078542 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-394646509 |
-- |
-144070439 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
106352183 |
-- |
-91757335 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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270325827 |
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74270850 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
367915903 |
-- |
249805702 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
427347653 |
-- |
427347653 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-59431750 |
-- |
-177541951 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3017368 |
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633829 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1276001322 |
5365349700 |
3868160828 |
2577917910 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1229855 |
-- |
9223955 |
9223955 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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4828143 |
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