现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52980126 |
20481136 |
16203153 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3923612262 |
2544093398 |
1063832713 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
299016357 |
199653961 |
100181371 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4028913285 |
3027442864 |
1519207149 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
166340788 |
94103974 |
48280551 |
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| 经营活动现金流出小计 |
4531266284 |
3343038004 |
1679393173 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-607654022 |
-798944605 |
-615560460 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
60000000 |
60000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1366571 |
885510 |
176782 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2355398 |
1740501 |
710170 |
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| 投资活动现金流入小计 |
62902444 |
61806485 |
886952 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
108166002 |
79883574 |
29404966 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
312025569 |
149902741 |
29404966 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-249123125 |
-88096256 |
-28518014 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1642558895 |
1372395093 |
793170586 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17731625 |
17731625 |
16955373 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2473456180 |
2201451979 |
1626885959 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1543879166 |
1201297889 |
555203270 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5060947 |
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12517564 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1652993212 |
1298886785 |
587121544 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
820462969 |
902565194 |
1039764415 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
7929858 |
2266304 |
540917 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-28384320 |
17790637 |
396226857 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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38576925 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49769956 |
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| 无形资产摊销 |
-- |
2697554 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-885510 |
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| 固定资产报废损失 |
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417634 |
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| 财务费用 |
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54226722 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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819525 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-328476965 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-337033511 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-277828940 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-798944605 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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366051577 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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348260940 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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17790637 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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683570 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3811694152 |
2465676540 |
1042135440 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
58937984 |
57935722 |
5494120 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
60000000 |
60000000 |
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