证券代码：002988          证券简称：豪美新材        公告编号：2020-025



                       广东豪美新材股份有限公司
                关于签订银行授信及担保协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、授信及担保事项概述
    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2020
年 1 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2020
年 2 月 15 日召开了 2019 年年度股东大会审议，通过了《关于广东豪美新材股
份有限公司 2020 年度申请银行授信的议案》、《关于广东豪美新材股份有限公
司 2020 年度为控股子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司向相关商业银
行申请授信并为子公司授信提供担保。内容详见公司于 2020 年 8 月 6 日披露的
《关于向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告》 公告编号：2020-024）。
    2020 年 8 月 10 日，公司及子公司广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下
简称“贝克洛”）、广东精美特种型材有限公司（以下简称“精美特材”）、清
远市科建门窗幕墙装饰有限公司（以下简称“科建装饰”）与交通银行股份有限
公司清远分行（以下简称“交通银行”）签订了《综合授信合同》，并由公司与
交通银行签订《保证合同》，为子公司精美特材、贝克洛和科建装饰在上述授信
项下的借款提供连带责任保证担保。
    2020 年 8 月 10 日，公司与大华银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称
“大华银行”）签署了《担保函》，为子公司精美特材在大华银行借款提供担保。
    2020 年 8 月 7 日，公司与中国光大银行股份有限公司佛山分行（以下简称
“光大银行”）签订了《综合授信协议》，向光大银行申请综合授信 3 亿元。
    交通银行、大华银行及光大银行与公司不存在关联关系。
    二、协议主要内容
    （一）与交通银行签署的相关协议
    1、与交通银行签署的《综合授信合同》


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    （1）合同签署方：授信人为交通银行；授信申请人为豪美新材及子公司贝
克洛、精美特材、科建装饰。
    （2）授信金额：本公司向交通银行申请综合授信不超过人民币 11 亿元；贝
克洛向交通银行申请综合授信不超过人民币 1.3 亿元；精美特材向交通银行申请
综合授信不超过人民币 4.61 亿元；科建装饰向交通银行申请综合授信不超过人
民币 1.1 亿元。授信合同项下单笔授信业务的期限、金额、利率等约定由双方在
每次使用额度时协商后在《额度使用申请书》内约定。
    （3）授信期限：自 2020 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 1 日。
    2、与交通银行签署的《保证合同》
    （1）担保方（保证人）名称：豪美新材
       被担保方（债务人）名称 1：精美特材
       被担保方（债务人）名称 2：贝克洛
       被担保方（债务人）名称 3：科建装饰
       债权人名称：交通银行

    （2）保证金额：保证人为债权人与债务人精美特材在 2020 年 7 月 21 日至
2023 年 12 月 31 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债
权额为人民币 43320 万元；为贝克洛在 2020 年 7 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日
期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币 12000
万元；为科建装饰在 2020 年 7 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日期间签订的全部主
合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币 4680 万元。
    （3）保证担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违
约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、
诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
    （4）担保方式：连带责任保证担保。
    （5）担保期间：主合同项下主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项
之日）后两年止。
    （二）与大华银行签署的担保函
    （1）担保方（保证人）名称：豪美新材
       被担保方（债务人）名称：精美特材
       债权人名称：大华银行

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    （2））保证金额：总额不超过人民币 7000 万元债务金额及利息。
    （3）担保范围：信贷合同项下全部本金、利息、罚息、相关衍生品交易项
下的付款、提前终止应付额、维持担保的费用、违约金、损害赔偿金、律师费及
其他法律费用、其他应偿付的开支以及为实现信贷合同和/或担保函权利所发生
的全部成本和费用。
    （4）担保方式：连带责任保证担保。
    （5）担保期间：自保证义务履行期届满之日起 24 个月。
    （三）光大银行签订了《综合授信协议》
    （1）合同签署方：授信人为光大银行；授信申请人为豪美新材。
    （2）授信金额：不超过人民币 3 亿元。授信合同项下单笔授信业务的期限、
金额、利率等约定由双方在具体业务合同中另行约定。
    （3）授信期限：自 2020 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 6 日。
    三、被担保人基本情况
    1、广东精美特种型材有限公司

      名 称          广东精美特种型材有限公司
统一社会信用代码     91441802564559934N
      注册地         清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
    生产经营地       清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
    法定代表人       董卫峰
    注册资本         38,000 万元人民币
    实收资本         38,000 万元人民币
    公司类型         有限责任公司(外商投资企业法人独资)
                     研发、生产、销售：铝合金精密加工件、铝型材及深加工
                     部件，汽车用铝合金型材及部件，轨道交通铝合金型材及
    经营范围         部件；货物或技术进出口；普通货物道路运输；装卸搬运。
                     （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                     活动）
    成立日期         2010 年 11 月 15 日  营业期限 长期
    登记状态         存续
    股东结构         公司持有 100%股权
    截至 2019 年 12 月 31 日，广东精美特种型材有限公司资产总额为 88,381.08
万元，净资产为 31,355.80 万元，2019 年营业收入为 33,919.24 万元，净利润
为-2,250.25 万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
    2、广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司

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     名   称       广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
统一社会信用代码   914418026905106994
      注册地       清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区
   生产经营地      清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区
   法定代表人      董卫峰
    注册资本       5,000 万元人民币
    实收资本       5,000 万元人民币
    公司类型       有限责任公司（法人独资）
                   研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳
                   伞、楼梯、护栏、塑料条、墙体保温材料以及膜等建筑系
    经营范围
                   统产品；进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门
                   批准后方可开展经营活动）
    成立日期       2009-09-02              营业期限   2059 年 09 月 02 日
    登记状态       存续
    股东结构       公司持有 100%股权

    截至 2019 年 12 月 31 日，广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司资产总额为
27,296.92 万元，净资产为 11,061.68 万元，2019 年营业收入为 27,488.62 万元，
净利润为 6,721.42 万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
    3、清远市科建门窗幕墙装饰有限公司

     名   称        清远市科建门窗幕墙装饰有限公司
统一社会信用代码    91441802559182212X
                    清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长
     注册地
                    隆大道 61 号
                    清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长
   生产经营地
                    隆大道 61 号
   法定代表人       梁志康
    注册资本        5,500 万元人民币
    实收资本        5,500 万元人民币
    公司类型        有限责任公司（法人独资）
                    研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳
                    伞、楼梯、护栏、塑料条、墙体保温材料、膜、五金、塑
    经营范围
                    料配件（来料加工、劳务外包、厂房租赁、幕墙门窗专用
                    设备及工具生产销售）等建筑系统产品；企业自产产品的

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                   出口业务；承接：金属门窗工程专业承包叁级、建筑幕墙
                   工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级。（凭有效消
                   防、排污许可从事生产经营活动，涉及资质证的凭有效许
                   可证经营） (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                   可开展经营活动)
    成立日期       2010-08-05            营业期限   长期
    登记状态       存续
    股东结构       贝克洛持有 100%股权

    截至 2019 年 12 月 31 日，清远市科建门窗幕墙装饰有限公司资产总额为
29,675.85 万元，净资产为   5,487.37 万元，2019 年营业收入为 21,074.57 万
元，净利润为 -902.29 万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
    四、累计对外担保总额及逾期担保事项
    截止本公告日，公司实际履行的对外担保总额为 25,717.24 万元（其中公司
对子公司担保 16,188.62 万元，子公司对子公司担保 9,528.62 万元），占公司最
近一期经审计净资产的 18.14%，占公司最近一期经审计总资产的 8.78%。公司及
子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    五、备查文件
    1、2019 年度股东大会决议
    2、公司及子公司与交通银行签订的《综合授信合同》、《保证合同》；
    3、公司与大华银行签订的《担保函》；
    4、公司与光大银行签订的《综合授信协议》。




                                                广东豪美新材股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2020 年 8 月 13 日




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