证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2021-009
广东豪美新材股份有限公司
关于向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2021
年 2 月 5 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过
了《关于向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司
向相关商业银行申请授信并为子公司授信提供担保，该议案尚需提交股东大会审
议。现就公司授信及担保的具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
自 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日，公司及子
公司拟向商业银行申请人民币不超过 390,100 万元、美元不超过 4,600 万元的综
合授信，并为子公司申请的 2021-2022 年度银行综合授信额度提供总额度不超过
人民币 112,100 万元、美元不超过 4,600 万元的担保。在前述授信总额度内，公
司及子公司可视盈利和偿债能力情况向银行进行申请，最终以相关银行实际审批
的授信额度为准，具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准；在前述担
保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准；在
前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
二、公司及子公司 2021-2022 年度授信及担保情况
2020-2021 年度，公司及子公司拟申请授信总额为人民币不超过 390,100 万
元、美元不超过 4,600 万元。截止本公告日，含以前年度未到期部分授信，公司
及子公司已取得的综合授信总额为人民币 421,100 万元、美元 4,100 万元，其中
豪美新材综合授信总额为人民币 310,000 万元，子公司综合授信总额为人民币
111,100 万元、美元 4,100 万元。
为解决公司子公司授信担保问题，子公司授信除由公司对其授信项下的借款
提供连带责任保证担保外，部分银行授信还需提供土地和房产作为抵押；豪美新
1
材除向交通银行股份有限公司清远分行授信以部分房产和土地提供抵押担保外，
其他银行的授信均为信用借款。公司及子公司授信及担保具体情况如下：
1.人民币授信及担保情况
单位：万元，人民币
2021-2022 年
授信单 2020 年授
序号 授信银行名称 度拟申请授信 担保情况
位 信额度
额度
建设银行佛山分行 10,000 12,000
大华银行深圳分行 0 7,000
中国银行佛山分行 12,000 12,000
恒生银行佛山分行 12,000 12,000
汇丰银行广州分行 14,000 14,000
浦发银行广州分行 10,000 23,000 信用借款，无担
豪美新 广发银行佛山分行 20,000 30,000 保、抵押
1 中信银行佛山分行 30,000 30,000
材
光大银行佛山分行 30,000 30,000
广州农商银行佛山
30,000 30,000
分行
公司以部分土
交通银行清远分行 110,000 110,000 地、房产提供抵
押担保
汇丰银行广州分行 10,000 4,000
广发银行佛山分行 3,000 4,000
公司对授信项下
恒生银行佛山分行 5,000 5,000
的债务提供连带
浦发银行广州分行 3,000 5,000
责任保证担保
广东精 中国信托商业银行
3,000 0
美特种 广州分行
2
型材有 以部分土地、房
限公司 产提供抵押担
保，公司对授信
交通银行清远分行 46,100 46,100
项下的债务提供
连带责任保证担
保
广东贝
克洛幕 公司对授信项下
清远农商银行 1,000 1,000
3 墙门窗 的债务提供连带
系统有 责任保证担保
限公司
交通银行清远分行 13,000 13,000
2
以部分土地、房
产提供抵押担
保；公司对授信
广发银行佛山分行 7,000 10,000
项下的债务提供
连带责任保证担
保
清远市 清远农商银行 1,000 1,000
科建门 中国银行佛山分行 4,000 4,000
公司提供连带责
4 窗幕墙 广发银行佛山分行 2,000 4,000 任保证担保
装饰有
交通银行清远分行 14,000 14,000
限公司
合计 390,100 421,100
2．美元授信及担保情况
单位：万元，美元
2021-2022
序 授信单 2020 年授
授信银行名称 年度拟申请 担保情况
号 位 信额度
授信额度
中国信托商业银行
2,200 2,200
豪美铝 香港分行
公司提供连带责
1 制品有 中国银行（香港）有
1,900 1,900 任保证担保
限公司 限公司
恒生银行 500 0
合计 4,600 4,100
三、被担保人基本情况
1.广东精美特种型材有限公司
名 称 广东精美特种型材有限公司
统一社会信用代码 91441802564559934N
注册地 清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
生产经营地 清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
法定代表人 董卫峰
注册资本 65,000 万元人民币
实收资本 65,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
研发、生产、销售：铝合金精密加工件、铝型材及深加工
部件，汽车用铝合金型材及部件，轨道交通铝合金型材及
经营范围 部件；货物或技术进出口；普通货物道路运输；装卸搬运。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
成立日期 2010 年 11 月 15 日 营业期限 长期
3
登记状态 存续
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2020 年 12 月 31 日，广东精美特种型材有限公司资产总额为 162,998.17
万元，净资产为 85,369.12 万元，2020 年营业收入为 69,163.85 万元，净利润
为-363.77 万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
2.广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
名 称 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
统一社会信用代码 914418026905106994
注册地 清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区
生产经营地 清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区
法定代表人 董卫峰
注册资本 5,000 万元人民币
实收资本 5,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（法人独资）
研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳
伞、楼梯、护栏、塑料条、墙体保温材料以及膜等建筑系
经营范围
统产品；进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
成立日期 2009-09-02 营业期限 2059 年 09 月 02 日
登记状态 存续
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2020 年 12 月 31 日，广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司资产总额为
28,629.39 万元，净资产为 12,153.52 万元，2020 年营业收入为 24,696.55 万
元，净利润为 1,091.84 万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
3.清远市科建门窗幕墙装饰有限公司
名 称 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司
统一社会信用代码 91441802559182212X
清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长
注册地
隆大道 61 号
清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长
生产经营地
隆大道 61 号
法定代表人 梁志康
4
注册资本 5,500 万元人民币
实收资本 5,500 万元人民币
公司类型 有限责任公司（法人独资）
研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳
伞、楼梯、护栏、塑料条、墙体保温材料、膜、五金、塑
料配件（来料加工、劳务外包、厂房租赁、幕墙门窗专用
设备及工具生产销售）等建筑系统产品；企业自产产品的
经营范围 出口业务；承接：金属门窗工程专业承包叁级、建筑幕墙
工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级。（凭有效
消防、排污许可从事生产经营活动，涉及资质证的凭有效
许可证经营） (依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)
成立日期 2010-08-05 营业期限 长期
登记状态 存续
股东结构 贝克洛持有 100%股权
截至 2020 年 12 月 31 日，清远市科建门窗幕墙装饰有限公司资产总额为
38,398.23 万元，净资产为 6,009.33 万元，2020 年营业收入为 26,221.12 万元，
净利润为 547.09 万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
4.豪美铝制品有限公司
名 称 豪美铝制品有限公司
注册地 香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室
生产经营地 香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室
董事 董卫峰、刘育、李雪琴
注册资本 156,000 港元
实收资本 156,000 港元
成立日期 2011-1-24
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2020 年 12 月 31 日，豪美铝制品有限公司资产总额为 23,117.97 万元，
净资产为 4,226.98 万元，2020 年营业收入为 57,570.38 万元，净利润为-44.65
万元（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
四、审议程序及相关意见
1.董事会意见
5
公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于 2021
年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司向商
业银行申请人民币不超过 390,100 万元、美元不超过 4,600 万元的综合授信，并
为子公司申请 2021-2022 年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币
112,100 万元、美元不超过 4,600 万元的担保。在前述授信总额度内，公司及子
公司可视盈利和偿债能力情况向银行进行申请，最终以相关银行实际审批的授信
额度为准，具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准；在前述担保额度
内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准；在前述期
限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
2.监事会意见
公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第三届监事会第十次会议审议通过《2020 年
度利润分配预案》，监事会认为：本次向商业银行申请授信并为子公司提供担保
属于公司内部正常的生产经营行为，目的是为满足公司及子公司开展业务的资金
需求，降低财务成本。所担保的子公司为公司全资子公司，前述担保行为不会损
害公司利益。
3.独立董事意见
经审核，我们认为：本次向商业银行申请授信并为子公司提供担保属于公司
内部正常的生产经营行为，目的是为满足公司及子公司开展业务的资金需求，降
低财务成本，为子公司提供担保将有利于子公司的经营。所担保的子公司为公司
全资子公司，前述担保行为不会损害公司利益，我们同意该事项的实施。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为 22,722.91（全部为公司对子公司
的担保及子公司之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的 10.71%。公司及
子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1．第三届董事会第十次会议决议
2．第三届监事会第十次会议决议
3．独立董事的独立意见
广东豪美新材股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日
6
