广东豪美新材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
广东豪美新材股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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广东豪美新材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董卫峰、主管会计工作负责人许忠民及会计机构负责人(会计主
管人员)许忠民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 986,983,830.79 519,833,499.16 89.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,856,744.42 15,945,882.73 62.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,262,825.75 14,154,750.40 64.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -425,716,117.65 -140,617,207.20 -202.75%
基本每股收益（元/股） 0.1111 0.0914 21.55%
稀释每股收益（元/股） 0.1111 0.0914 21.55%
加权平均净资产收益率 1.22% 1.12% 0.10%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,112,773,715.50 4,013,614,714.62 2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,113,166,799.50 2,121,022,684.85 -0.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -409,321.44 固定资产报废
主要是递延确认产业发展引导
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,548,273.75 资金及新兴产业和现代服务业
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
发展的资金\科技创新资金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,033,141.79 购买银行理财产品产生的收益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155,817.29
减：所得税影响额 733,942.72
少数股东权益影响额（税后） 50.00
合计 2,593,918.67 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 24,621 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
清远市豪美投资
控股集团有限公 境内非国有法人 37.77% 87,928,500 87,928,500
司
南金贸易公司 境外法人 25.22% 58,707,000 58,707,000
清远市合力富投
资企业（有限合 境内非国有法人 3.52% 8,184,000 8,184,000
伙）
横琴恒裕联创投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.87% 4,344,049 4,344,049
伙）
柳州盛东投资中
境内非国有法人 1.87% 4,343,000 4,343,000
心（有限合伙）
广东粤科纵横融
通创业投资合伙 境内非国有法人 1.57% 3,649,000 3,649,000
企业（有限合伙）
江西恒茂资产管
境内非国有法人 1.31% 3,052,500 3,052,500
理有限公司
清远市泰禾投资
咨询有限责任公 境内非国有法人 0.82% 1,915,141 1,915,141
司
广东粤科泓润创
境内非国有法人 0.67% 1,563,858 1,563,858
业投资有限公司
汇天泽投资有限 境内非国有法人 0.37% 868,810 868,810
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公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐疑 502,500 人民币普通股 502,500
张桂英 449,595 人民币普通股 449,595
胡启扬 344,100 人民币普通股 344,100
浙江自贸区中欣嘉优能源有限公
300,000 人民币普通股 300,000
司
梁丽芬 291,027 人民币普通股 291,027
杨素琴 244,000 人民币普通股 244,000
柴吉勇 232,839 人民币普通股 232,839
上海全泉投资股份有限公司－全
228,100 人民币普通股 228,100
泉一号私募证券投资基金
海泰能源（深圳）有限公司 200,000 人民币普通股 200,000
郑兴彪 183,000 人民币普通股 183,000
前十大股东中，清远市豪美投资控股集团有限公司、南金贸易公司、清远市泰禾投资咨
询有限责任公司互为公司实际控制人董卫峰、董卫东、李雪琴控制的企业；柳州盛东投
上述股东关联关系或一致行动的 资中心（有限合伙）、广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）、广东粤科泓润
说明 创业投资有限公司的基金管理人同为广东粤科金融集团有限公司的关联企业。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2021年1-3月 2020年12月31日 变动幅度 变动原因说明
主要是报告期项目投资规模增加，销售商品收到的现
货币资金 420,390,910.17 789,360,045.66 -46.74%
金少于购买商品支出的现金等原因所致
应收票据 250,440,787.08 155,263,718.90 61.30% 主要是报告期内收取票据增加导致
预付款项 47,490,334.76 16,313,256.89 191.11% 主要是报告期内采购原材料预付款增加所致
其他应收款 13,915,688.22 9,688,982.30 43.62% 主要是报告期内保证金增加所致
存货 602,912,999.56 462,253,194.37 30.43% 主要是报告期内扩产备货及原材料价格上涨所致
其他非流动资
83,518,536.41 51,520,958.59 62.11% 主要是报告期内预付工程设备款增加所致
产
其他应付款 52,841,242.51 26,275,839.94 101.10% 主要是报告期内增加应付股利所致
其他流动负债 4,551,262.41 8,354,884.16 -45.53% 主要是报告期内待转销项税额减少所致
长期借款 62,828,800.00 43,828,800.00 43.35% 主要是报告期内增加固定资产贷款所致
利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 变动原因说明
主要是报告期内销量增加，且上期因疫情原因基数较
营业收入 986,983,830.79 519,833,499.16 89.87%
小
营业成本 844,555,549.9 424,609,430.35 98.90% 主要是报告期内收入增加，成本相应增加
税金及附加 3,358,463.02 2,944,024.15 14.08% 主要是报告期内收入增加，相关税费增加
销售费用 41,890,092.61 31,465,033.13 33.13% 主要是报告期内收入增加，与销售有关变动费用增加
管理费用 24,218,127.84 15,630,190.36 54.94% 主要是报告期内工资薪酬的增加
研发费用 33,353,635.49 19,962,392.14 67.08% 主要是报告期内研发投入增加所致
财务费用 16,206,372.97 11,392,600.33 42.25% 主要是报告期内贷款利息增加所致
其他收益 2,518,273.75 1,755,092.71 43.48% 主要是报告期内政府补助增加所致
投资收益 1,033,141.79 - - 主要是报告期内理财产品收益所致
主要是报告期内收到与日常经营活动无关的政府补
营业外收入 194,667.67 632,116.21 -69.20%
助减少所致
营业外支出 415,269.38 88,977.29 366.71% 主要是报告期内固定资产清理报废所致
利润总额 25,919,874.28 16,128,060.33 60.71% 主要是报告期内收入增加所致
归属于母公司所
25,856,744.42 15,945,882.73 62.15% 主要是报告期内收入增加所致
有者的净利润
现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的 -425,716,117.65 -140,617,207.20 -202.75% 主要是报告期内增加原材料购买及原材料价格上涨
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现金流量净额 所致
投资活动产生的
-124,002,333.03 -62,355,995.61 -98.86% 主要是报告期内扩大规模投入所致
现金流量净额
筹资活动产生的
174,485,759.63 15,608,282.25 1017.90% 主要是报期间内贷款增加所致
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2021年3月30日，欧盟委员会公布终审裁定，对原产于中国的进口铝型材征收21.2%-31.2%的反倾销税，其中公司及子公
司广东精美特种型材有限公司的税率为21.2%。具体见公司2021年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的《关于欧盟对中国铝型材反倾销调查终审裁定的公告》（公告编号：2021-023）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2021 年 3 月 30 日，欧盟委员会公布终审
裁定，对原产于中国的进口铝型材征收 巨潮资讯网上披露的《关于欧盟对中国
21.2%-31.2%的反倾销税，其中公司及子 2021 年 04 月 01 日 铝型材反倾销调查终审裁定的公告》（公
公司广东精美特种型材有限公司的税率 告编号：2021-023）
为 21.2%。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606
号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票58,214,142股，每股发行价格为人民币10.94元，募集资金总
额为636,862,713.48元，扣除发行费用46,969,213.48元后，募集资金净额为589,893,500.00元。上述募集资金已于2020年5月13
日到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了容诚验字［2020］230Z0059号《验资报告》。上述
募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
2020年度公司累计使用募集资金33,660.88万元（不含支付的发行费用），募集资金专用账户利息收入409.47万元。截
至2020年12月31日，募集资金专户余额合计为25,737.94万元。
2021年一季度，公司募集资金共投入使用8005.71万元，其中投入铝合金新材建设项目7545.47万元、投入研发中心建
设项目460.24万元；2021年一季度共产生利息收入及理财产品收益111.34万元，手续费支出0.02万元。截至报告期末，公司
募集资金专户余额17843.56万元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同订立公司方 合同订立对方名 本期及累计确认 应收账款回款
合同标的 合同总金额 合同履行的进度
名称 称 的销售收入金额 情况
以合同签署时铝
埃珂森（上海）
广东豪美新材股 锭价格测算，预估
企业管理有限公 采购铝锭 12 万吨 正常履行中 - -
份有限公司 采购金额约 18 亿
司
元
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 15,000 0 0
合计 15,000 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
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□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东豪美新材股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 420,390,910.17 789,360,045.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 250,440,787.08 155,263,718.90
应收账款 989,605,386.76 863,925,638.10
应收款项融资
预付款项 47,490,334.76 16,313,256.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,915,688.22 9,688,982.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 602,912,999.56 462,253,194.37
合同资产 93,032,114.49 117,711,333.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,559,831.10 52,846,522.40
流动资产合计 2,476,348,052.14 2,467,362,691.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,030,845,317.22 1,016,652,450.37
在建工程 227,278,923.73 185,478,723.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 260,972,260.05 262,405,129.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,756,301.93 1,586,794.16
递延所得税资产 32,054,324.02 28,607,966.41
其他非流动资产 83,518,536.41 51,520,958.59
非流动资产合计 1,636,425,663.36 1,546,252,022.73
资产总计 4,112,773,715.50 4,013,614,714.62
流动负债：
短期借款 1,383,156,372.50 1,206,116,913.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 225,318,362.13 315,537,384.31
预收款项
合同负债 40,788,868.69 44,068,938.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 24,314,476.38 33,837,837.33
应交税费 3,585,719.78 3,545,518.12
其他应付款 52,841,242.51 26,275,839.94
其中：应付利息
应付股利 30,260,100.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 58,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债 4,551,262.41 8,354,884.16
流动负债合计 1,792,556,304.40 1,702,737,315.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 62,828,800.00 43,828,800.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 73,945.00 73,945.00
递延收益 143,832,960.81 145,551,884.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 206,735,705.81 189,454,629.56
负债合计 1,999,292,010.21 1,892,191,945.52
所有者权益：
股本 232,770,000.00 232,770,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,036,698,315.14 1,036,698,315.14
减：库存股
其他综合收益 -2,869,881.19 291,336.38
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专项储备 75,811.56 367,123.76
盈余公积 83,139,420.15 83,139,420.15
一般风险准备
未分配利润 763,353,133.84 767,756,489.42
归属于母公司所有者权益合计 2,113,166,799.50 2,121,022,684.85
少数股东权益 314,905.79 400,084.25
所有者权益合计 2,113,481,705.29 2,121,422,769.10
负债和所有者权益总计 4,112,773,715.50 4,013,614,714.62
法定代表人：董卫峰 主管会计工作负责人：许忠民 会计机构负责人：许忠民
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 132,379,352.06 244,482,943.22
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 138,467,035.60 97,124,567.93
应收账款 781,915,707.03 772,201,536.92
应收款项融资
预付款项 48,882,010.04 41,973,490.30
其他应收款 597,394,340.27 536,382,621.70
其中：应收利息
应收股利
存货 485,749,545.60 267,949,467.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,339,854.15 8,092,427.10
流动资产合计 2,210,127,844.75 1,968,207,054.53
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 966,021,364.81 966,021,364.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 348,124,764.10 354,533,458.64
在建工程 1,184,299.30 4,891,357.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 114,479,227.61 115,517,695.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 101,649.85 111,486.91
递延所得税资产 9,114,240.71 6,303,766.29
其他非流动资产 3,685,804.07 2,296,555.98
非流动资产合计 1,442,711,350.45 1,449,675,685.61
资产总计 3,652,839,195.20 3,417,882,740.14
流动负债：
短期借款 1,234,300,000.00 1,055,350,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 219,721,447.44 192,060,856.92
预收款项
合同负债 22,224,873.13 12,008,271.56
应付职工薪酬 11,763,640.91 19,277,068.10
应交税费 3,764,849.10 2,040,650.87
其他应付款 80,554,363.59 46,957,412.80
其中：应付利息
应付股利 30,260,100.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,561,075.30
流动负债合计 1,572,329,174.17 1,329,255,335.55
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,549,748.50 19,929,712.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,549,748.50 19,929,712.20
负债合计 1,591,878,922.67 1,349,185,047.75
所有者权益：
股本 232,770,000.00 232,770,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,028,818,395.13 1,028,818,395.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备 38,530.77 329,842.97
盈余公积 83,139,420.15 83,139,420.15
未分配利润 716,193,926.48 723,640,034.14
所有者权益合计 2,060,960,272.53 2,068,697,692.39
负债和所有者权益总计 3,652,839,195.20 3,417,882,740.14
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 986,983,830.79 519,833,499.16
其中：营业收入 986,983,830.79 519,833,499.16
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 963,582,241.83 506,003,670.46
其中：营业成本 844,555,549.90 424,609,430.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,358,463.02 2,944,024.15
销售费用 41,890,092.61 31,465,033.13
管理费用 24,218,127.84 15,630,190.36
研发费用 33,353,635.49 19,962,392.14
财务费用 16,206,372.97 11,392,600.33
其中：利息费用 15,337,172.75 13,362,157.47
利息收入 567,318.42 480,074.43
加：其他收益 2,518,273.75 1,755,092.71
投资收益（损失以“－”号填
1,033,141.79
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-812,528.51
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
16
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,140,475.99 15,584,921.41
加：营业外收入 194,667.67 632,116.21
减：营业外支出 415,269.38 88,977.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,919,874.28 16,128,060.33
减：所得税费用 148,308.32 182,177.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,771,565.96 15,945,882.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
25,771,565.96 15,945,882.73
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 25,856,744.42 15,945,882.73
2.少数股东损益 -85,178.46
六、其他综合收益的税后净额 -3,161,217.57 906,207.92
归属母公司所有者的其他综合收益
-3,161,217.57 906,207.92
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-3,161,217.57 906,207.92
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -3,161,217.57 906,207.92
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,610,348.39 16,852,090.65
归属于母公司所有者的综合收益
22,695,526.85 16,852,090.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -85,178.46 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1111 0.0914
（二）稀释每股收益 0.1111 0.0914
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：董卫峰 主管会计工作负责人：许忠民 会计机构负责人：许忠民
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 623,831,520.17 376,984,111.61
减：营业成本 541,306,988.90 319,621,756.23
税金及附加 2,004,928.36 1,852,608.50
销售费用 12,479,941.71 7,157,605.62
管理费用 12,237,402.33 8,288,348.93
研发费用 18,740,000.00 10,500,000.00
财务费用 13,420,726.16 7,646,926.00
其中：利息费用 13,170,399.55 10,485,403.18
利息收入 291,952.11 418,523.64
加：其他收益 621,563.70 41,368.54
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-356,052.77
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,907,043.64 21,958,234.87
加：营业外收入 107,510.54 290,675.84
减：营业外支出 418,170.84 58,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,596,383.34 22,190,110.71
列）
减：所得税费用 782,391.00 2,153,195.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,813,992.34 20,036,915.53
（一）持续经营净利润（净亏损
22,813,992.34 20,036,915.53
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 22,813,992.34 20,036,915.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0980 0.1148
（二）稀释每股收益 0.0980 0.1148
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 774,835,289.49 483,941,835.74
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,522,029.57 1,215,125.14
收到其他与经营活动有关的现金 7,195,427.65 2,966,671.17
经营活动现金流入小计 783,552,746.71 488,123,632.05
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购买商品、接受劳务支付的现金 1,020,702,195.87 507,861,283.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
97,829,424.07 66,285,601.97
金
支付的各项税费 18,315,913.47 11,008,309.02
支付其他与经营活动有关的现金 72,421,330.95 43,585,645.19
经营活动现金流出小计 1,209,268,864.36 628,740,839.25
经营活动产生的现金流量净额 -425,716,117.65 -140,617,207.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,033,141.79
处置固定资产、无形资产和其他
1,706,636.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 152,739,777.79 50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
126,742,110.82 62,355,995.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 150,000,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 276,742,110.82 112,355,995.61
投资活动产生的现金流量净额 -124,002,333.03 -62,355,995.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
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取得借款收到的现金 522,856,372.50 254,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 522,856,372.50 254,100,000.00
偿还债务支付的现金 332,400,000.00 224,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,970,612.87 12,541,717.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 1,950,000.00
筹资活动现金流出小计 348,370,612.87 238,491,717.75
筹资活动产生的现金流量净额 174,485,759.63 15,608,282.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
643,167.72 597,463.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -374,589,523.33 -186,767,457.48
加：期初现金及现金等价物余额 779,948,092.10 364,762,817.89
六、期末现金及现金等价物余额 405,358,568.77 177,995,360.41
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 566,420,155.77 344,032,410.40
收到的税费返还 1,215,125.14
收到其他与经营活动有关的现金 7,049,745.40 4,751,706.49
经营活动现金流入小计 573,469,901.17 349,999,242.03
购买商品、接受劳务支付的现金 688,056,605.89 366,227,513.48
支付给职工以及为职工支付的现
52,632,804.65 38,578,440.99
金
支付的各项税费 10,011,130.47 8,108,797.47
支付其他与经营活动有关的现金 102,412,270.04 41,017,168.20
经营活动现金流出小计 853,112,811.05 453,931,920.14
经营活动产生的现金流量净额 -279,642,909.88 -103,932,678.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
1,706,636.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,706,636.00 50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,603,456.00 22,517,465.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,603,456.00 72,517,465.78
投资活动产生的现金流量净额 -3,896,820.00 -22,517,465.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 444,500,000.00 201,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 444,500,000.00 201,200,000.00
偿还债务支付的现金 264,400,000.00 187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,144,778.93 11,009,597.21
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 278,544,778.93 198,009,597.21
筹资活动产生的现金流量净额 165,955,221.07 3,190,402.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-89,115.41 168,929.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -117,673,624.22 -123,090,811.87
加：期初现金及现金等价物余额 241,831,874.55 230,292,443.34
六、期末现金及现金等价物余额 124,158,250.33 107,201,631.47
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
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□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
已从2020年1月1日起执行新租赁准则。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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