豪美新材：关于2022年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告2022-03-29
证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2022-024
广东豪美新材股份有限公司
关于 2022 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2022
年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于 2022 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》，
同意公司及子公司 2022 年度向商业银行申请授信并为子公司授信提供担保，该
议案尚需提交股东大会审议。现就公司 2022 年度授信及担保的具体情况公告如
下：
一、本次授信及担保情况概述
为满足公司及子公司生产经营和未来发展需要，自 2021 年度股东大会通过
之日起至 2022 年度股东大会召开之日，公司及子公司拟向商业银行申请人民币
不超过 664,000 万元、美元不超过 4,600 万元的综合授信，并为子公司申请的
2022-2023 年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币 200,000 万元、美元
不超过 4,600 万元的担保。具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准；
在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定
为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。若实
际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准。
二、公司及子公司 2022 年度授信及担保情况
2022-2023 年度，公司及子公司拟申请授信总额为人民币不超过 664,000 万
元、美元不超过 4,600 万元。豪美新材上述授信项下的借款以信用借款为主，部
分需提供土地、房产抵押；为解决公司子公司授信担保问题，子公司授信除由公
司对其授信项下的借款提供连带责任保证担保外，部分授信还需提供土地和房产
作为抵押。公司及子公司授信及担保情况如下：
1.人民币授信及担保情况
单位：万元，人民币
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2022-2023 年度拟 2021 年授信
序号 授信单位 担保、抵押情况
申请授信额度 额度
以信用借款为主，部分银行需提供土
1 豪美新材 464,000 464,000
地、房产抵押
公司提供担保，部分银行需提供土地、
2 精美特材 118,000 118,000
房产抵押
公司提供担保，部分银行需提供土地、
3 贝克洛 33,000 33,000
房产抵押
4 科建装饰 49,000 49,000 公司提供担保
合计 664,000 664,000
2．美元授信及担保情况
单位：万元，美元
2022-2023 年度拟 2021 年授信
序号 授信单位 担保、抵押情况
申请授信额度 额度
1 豪美铝制品 4,600 4,600 公司提供担保
三、被担保人基本情况
1.广东精美特种型材有限公司
名 称 广东精美特种型材有限公司
统一社会信用代码 91441802564559934N
注册地 清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
生产经营地 清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
法定代表人 董卫峰
注册资本 65,000 万元人民币
实收资本 65,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
研发、生产、销售：铝合金精密加工件、铝型材及深加工部件，汽
车用铝合金型材及部件，轨道交通铝合金型材及部件；货物或技术
经营范围
进出口；普通货物道路运输；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2010 年 11 月 15 日 营业期限 长期
登记状态 存续
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2021 年 12 月 31 日，广东精美特种型材有限公司资产总额为 234,051.71
万元，净资产为 88,113.82 万元，2021 年营业收入为 193,470.02 万元，净利润
为 2,744.70 万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
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2.广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
名 称 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
统一社会信用代码 914418026905106994
注册地 清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区
生产经营地 清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区
法定代表人 董卫峰
注册资本 5,000 万元人民币
实收资本 5,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（法人独资）
研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳伞、楼梯、
经营范围 护栏、塑料条、墙体保温材料以及膜等建筑系统产品；进出口贸易
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2009-09-02 营业期限 2059 年 09 月 02 日
登记状态 存续
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2021 年 12 月 31 日，广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司资产总额为
31,221.45 万元，净资产为 12,733.74 万元，2021 年营业收入为 32,447.15 万
元，净利润为 580.22 万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
3.清远市科建门窗幕墙装饰有限公司
名 称 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司
统一社会信用代码 91441802559182212X
清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道
注册地
61 号
清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道
生产经营地
61 号
法定代表人 梁志康
注册资本 5,500 万元人民币
实收资本 5,500 万元人民币
公司类型 有限责任公司（法人独资）
研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳伞、楼梯、
护栏、塑料条、墙体保温材料、膜、五金、塑料配件（来料加工、
经营范围 劳务外包、厂房租赁、幕墙门窗专用设备及工具生产销售）等建筑
系统产品；企业自产产品的出口业务；承接：金属门窗工程专业承
包叁级、建筑幕墙工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级。
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（凭有效消防、排污许可从事生产经营活动，涉及资质证的凭有效
许可证经营） (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
成立日期 2010-08-05 营业期限 长期
登记状态 存续
股东结构 贝克洛持有 100%股权
截至 2021 年 12 月 31 日，清远市科建门窗幕墙装饰有限公司资产总额为
38,423.24 万元，净资产为 5,324.82 万元，2021 年营业收入为 28,295.21 万元，
净利润为-684.58 万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
4.豪美铝制品有限公司
名 称 豪美铝制品有限公司
注册地 香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室
生产经营地 香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室
董事 董卫峰、刘育、李雪琴
注册资本 156,000 港元
实收资本 156,000 港元
成立日期 2011-1-24
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2021 年 12 月 31 日，豪美铝制品有限公司资产总额为 22,001.42 万元，
净资产为 4,856.64 万元，2021 年营业收入为 78,074.38 万元，净利润为 761.42
万元（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
四、审议程序及相关意见
1.董事会意见
董事会认为，本次向银行申请授信额度，能为公司及子公司的日常生产经营
与发展提供资金保障，符合公司的整体利益。公司为子公司提供担保，有助于其
补充流动资金、促进业务发展。本次授信和担保事项符合公司发展战略，不存在
损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司及子公司 2022 年度拟向商业银行申请人民币不超过 664,000
万元、美元不超过 4,600 万元的综合授信，并为子公司申请的 2022-2023 年度银
行综合授信额度提供总额度不超过人民币 200,000 万元、美元不超过 4,600 万元
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的担保。具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准；在前述担保额度内，
具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准；在前述期限内，
实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
2.监事会意见
公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过《关于
2022 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》，监事会认为：本次
向商业银行申请授信并为子公司提供担保，有利于满足公司发展的需要，不存会
损害公司利益的情形。
3.独立董事意见
经核查，我们认为：公司及子公司 2022 年度向银行申请授信并为子公司提
供担保，目的是为满足公司及子公司的生产经营和发展需要，有利于提升其经营
效率和核心竞争力。不存在损害公司及股东利益的情况。本次董事会对该议案的
审议及表决程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意该事项的
实施。并将该事项提交股东大会审议。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为 38,633.93 万元，全部为公司对子
公司的担保及子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的 17.34%。公
司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，
亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1．第三届董事会第十七次会议决议
2．第三届监事会第十六次会议决议
3．独立董事的独立意见
广东豪美新材股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日
5
