证券代码：002988           证券简称：豪美新材         公告编号：2023-016

                     广东豪美新材股份有限公司

  关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2023 年
3 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过
《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不
影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司继续使用不超过人民币 2.7
亿元部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经
营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根据募
集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体情况
如下：
    一、本次募集资金情况
    1、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不
含税）后的实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。公司对上述募集资金采用了
专户存储管理，并与相关商业银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管
协议》。
    2、募集资金的使用和闲置情况
    根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 82,400 万元（含 82,400 万元），


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    截至 2023 年 2 月 28 日，扣除发行费用后的募集资金净额和使用进度如下：

                                  拟投入募集资金 已累计投入募集 募集资金余额
序号             项目名称
                                  净额（万元）         资金（万元）      （万元）

1        补充流动资金                    24,000.00          24,000.00               1.36

         营销运营中心与信息
2                                         8,962.57             206.81         8,775.99
         化建设项目
         高端工业铝型材扩产
3                                        26,311.75          23,545.94         2,780.20
         项目
         高端节能系统门窗幕
4                                        22,042.25               75.17      21,973.82
         墙生产基地建设项目

                合计                     81,316.57          47,827.91       33,531.38

        注：1.公司本次发行实际募集资金净额为 81,316.57 万元，少于《公开发行可转换公司

    债券募集说明书》披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“高端工

    业铝型材扩产项目”拟使用募集资金金额进行了调整。

        2. “拟投入募集资金净额”小于 “已累计投入募集资金”与“募集资金余额”之和，

    系因募集资金在使用过程中产生利息。

        二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
        公司于 2022 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
    第十六次会议，审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金
    暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金不超过 3.5 亿元暂时补充流
    动资金，使用期限自本次董事会通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司
    于 2022 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用公
    开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
    2022-029）
        此前公司使用募集资金暂时补充流动资金余额最高约 3.26 亿元，截至本公
    告日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，
    使用期限未超过 12 个月；同时公司已将募集资金归还情况告知保荐机构光大证
    券股份有限公司及保荐代表人。
        三、本次继续使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况



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    （一）可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
    为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进经营业务发展，在不影响
募投项目建设和资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2.7 亿元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
公司将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金
专用账户。
    （二）使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
    随着公司业务规模的不断扩大，所需流动资金增加。公司使用可转债闲置募
集资金暂时补充流动资金，可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力，
为公司的经营提供充足的资金支持，降低财务成本。以本次闲置募集资金暂时补
充流动资金上限人民币 2.7 亿元及最长期限 12 个月为基数，按照同期银行一年
期基准贷款利率（LPR）3.65%来测算，公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金
可以节省财务费用人民币 985.5 万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正
常进行。
    （三）公司使用可转债部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的承诺
    1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、
日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接安排用于证券投
资、衍生品交易等高风险投资。
    2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金
用途，不影响募集资金投资项目正常进行。
    3、在本次补充流动资金期限届满之前，公司及时将资金归还至募集资金专
户。
       四、相关审批程序和意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 3 月 2 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于继
续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用
金额不超过人民币 2.7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。



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    （二）监事会审议情况
    公司于 2023 年 3 月 2 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于
继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：在
不影响募投项目建设的前提下，公司以不超过人民币 2.7 亿元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，有助于提
高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进经营业务发展。本次继续使用募集
资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定。
    （三）独立董事独立意见
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费
用，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。我们一致同意本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    （四）保荐机构专项核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金补充流动资金的事项履行了
必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件。公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使
用，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费
用，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金
使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
    因此，光大证券对豪美新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
事项无异议。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议
    2、第四届监事会第四次会议
    3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见



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4、保荐机构出具的专项核查意见



                                    广东豪美新材股份有限公司
                                             董事会
                                        2023 年 3 月 3 日




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