中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳
中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）首次公开发行股票
并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，
对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2020 年 4 月 24 日《关于核准深圳中天精装股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号）核准，并经深圳证
券交易所《关于深圳中天精装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深
证上[2020]478 号）同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
3,785 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 24.52 元/股，募集资金总额为人民币
92,808.20 万元；扣除本次发行的承销和保荐费用人民币 13,000.00 万元（含增值
税）后，余额 79,808.20 万元于 2020 年 6 月 05 日汇入公司开立的募集资金专户。
另扣减验资费、律师费等其他发行费用 1,627.62 万元（不含增值税）后的募集资
金净额为人民币 78,180.58 万元。上述资金已于 2020 年 6 月 5 日到位，并经安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第
61266367_A01 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 5,204.78 万元；2020 年度实际使用募集资金
19,518.49 万元、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 51.34 万元；累
计已使用募集资金 24,723.27 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 51.34 万元。
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截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储账户余额为人民币 4,608.66 万元(包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规和规范性
文件的有关规定，结合公司实际情况，于 2020 年 6 月制订了《深圳中天精装股
份有限公司募集资金管理制度》。
根据《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经
营需要，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”）及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司深圳
市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳
车公庙支行上述 3 家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方
监管协议》，开设了共计 3 个募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
2020 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的
规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违
法违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行名称 账号 账户类别 截止日期余额（元）
中国建设银行股份有限公
44250100002800002709 协议账户 1,051,729.42
司深圳市分行罗湖支行
宁波银行股份有限公司深
73010122001883237 协议账户 9,241,021.88
圳分行
招商银行股份有限公司深
755903864210518 协议账户 35,793,807.43
圳车公庙支行
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开户银行名称 账号 账户类别 截止日期余额（元）
募集资金账户余额合计 46,086,558.73
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金实际使用情况对照表详见报告附件 1。
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让
等情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限
公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第
61266367_A06 号），截至 2020 年 5 月 31 日，公司募集资金实际到位之前以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 82,051,119.45 元。2020 年 6
月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 82,051,119.45 元置换预
先投资募投项目的自筹资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成资金置换。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分
闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 不 超 过 人 民 币
485,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，
公司无使用募集资金用于暂时补充公司流动资金余额。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿
元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用 489,000,000.00 元进行现金管理，详见下
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表：
单位：万元
截至 2020
序 产品类 批准投资
受托方 实际投入 期限 年 12 月 31 备注
号 型 金额
日余额
浙商银行股份有
协议存 2020.6-可 到期后
1 限公司深圳前海 18,000 18,000 18,000
款 随时解付 归还
分行
上海浦东发展银
行股份有限公司 大额存 2020.9-可 到期后
2 6,000 6,000 6,000
深圳分行泰然支 单 随时解付 归还
行
上海浦东发展银
行股份有限公司 大额存 2020.10-可随 到期后
3 4,000 4,000 4,000
深圳分行泰然支 单 时解付 归还
行
单位七
宁波银行股份有 2020.12-2021 到期后归
4 天通知 20,900 20,900 20,900
限公司深圳分行 .1 还
存款
合计 / 48,900 48,900 / 48,900 /
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募
投项目后续资金支付。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集
资金使用和管理违规的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金存放和使用管理规范，符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等有关规定；公司对首次公开发行股票募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
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保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
邓淑芳 张天亮
中信证券股份有限公司
年 月 日
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附表 1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳中天精装股份有限公司 2020 年度 单位：万元
募集资金总金额 78,180.58 2020 年度投入募集资金总额 19,518.49
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 24,723.27
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变更 募集资金 本年度
承诺投资项目和超 调整后投 本年度投 截至期末累计 资进度（%） 预期可以 是否达到 性是否发
项目（含部 承诺投资 实现的
募资金投向 资总额（1） 入金额 投入金额（2） （3）=（2） 使用状态 预期效益 生重大变
分变更） 总额 效益
/（1） 日期 化
承诺投资项目
信息化建设项目 否 6,775.71 6,775.71 871.44 1,827.25 26.97 2024 年 - 不适用 否
区域中心建设项目 否 32,411.49 32,411.49 3,303.17 5,799.27 17.89 2023 年 - 不适用 否
总部建设项目 否 15,975.70 15,975.70 425.23 1,075.47 6.73 2023 年 - 不适用 否
研究院建设项目 否 9,752.94 9,752.94 1,653.91 2,756.54 28.26 2023 年 - 不适用 否
补充营运资金 否 13,264.74 13,264.74 13,264.74 13,264.74 100 - - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 78,180.58 78,180.58 19,518.49 24,723.27 31.62 - - - -
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超募资金投向
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限公
司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第
61266367_A06 号），截至 2020 年 5 月 31 日，公司募集资金实际到位之前以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 82,051,119.45 元。2020
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年 6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 82,051,119.45
元置换预先投资募投项目的自筹资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成
资金置换。
2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲
置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 不 超 过 人 民 币
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
485,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，
公司无使用募集资金用于暂时补充公司流动资金余额。
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2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿
元的闲置募集资金进行现金管理，2020 年 6 月 30 日召开的 2020 第二次临时股
东大会决议公告通过上述议案，为控制风险，公司暂时闲置募集资金拟投资安
使用闲置募集资金进行现金管理情况
全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品，有效期
为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用 489,000,000.00 元进行协议存款、
大额存单及单位 7 天通知存款，现有现金管理产品未发现任何风险情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资
尚未使用的募集资金用途及去向
金支付。
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
金使用和管理违规的情况。
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