现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
106942574 |
949323924 |
944356758 |
558026635 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
210321098 |
1343213869 |
1257491496 |
777244282 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20462570 |
86286849 |
68616563 |
46817644 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
57422724 |
188671590 |
135348415 |
87233291 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29049791 |
1028083087 |
745360933 |
562476231 |
| 经营活动现金流出小计 |
109246799 |
1344182631 |
983121493 |
723119214 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
101074299 |
-968762 |
274370003 |
54125068 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
888500000 |
2352530000 |
1382330000 |
867330000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32613276 |
152905714 |
113707029 |
74247998 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
340000000 |
310000000 |
210000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
923001069 |
2851866140 |
1809697062 |
1153646286 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4436719 |
32994836 |
23766673 |
29990337 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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20000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1017436719 |
2757819162 |
2049796673 |
1021320337 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-94435650 |
94046978 |
-240099611 |
132325949 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
79200000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
80200000 |
14700000 |
14700000 |
14700000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9030000 |
106697542 |
92095851 |
56265846 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
550286 |
794235 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
12277537 |
111269698 |
95688112 |
59776299 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
67922463 |
-96569698 |
-80988112 |
-45076299 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
74561113 |
-3491481 |
-46717720 |
141374717 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-175186382 |
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-27292185 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17167918 |
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8799024 |
| 无形资产摊销 |
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1636959 |
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829795 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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520807 |
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-4524164 |
| 固定资产报废损失 |
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-574 |
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| 财务费用 |
-- |
17657670 |
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7956000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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41585632 |
-- |
5012631 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1160143 |
-- |
-2895529 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
108471544 |
-- |
19248613 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-53115379 |
-- |
81948013 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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411558 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-968762 |
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54125068 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
154844851 |
-- |
299711049 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
158336332 |
-- |
158336332 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3491481 |
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141374717 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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145482 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
103378524 |
393889945 |
313134738 |
219217646 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
888500000 |
2352530000 |
1382330000 |
867330000 |
