深圳中天精装股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告
2020 年 12 月 31 日
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一、 深圳中天精装股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 1-2
二、 深圳中天精装股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用
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情况的专项报告
深圳中天精装股份有限公司董事会
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中
天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，深圳中天精装股份有限公司（“本公司”、
“公司”）公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格为人民币 24.52 元，募集资金总额为人民币
928,082,000.00 元，发行上市费用总额为人民币 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本
化发行上市费用为人民币 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为
人民币 781,805,774.02 元。截至 2020 年 6 月 5 日止，本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份
有 限 公 司 已 将 扣 减 承 销 费 人 民 币 130,000,000.00 元 （ 含 增 值 税 ） 后 的 资 金 总 额 计 人 民 币
798,082,000.00 汇 入 本 公 司 在 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 车 公 庙 支 行 开 设 的 人 民 币 账 户
755903864210518 的账户内。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。
(二) 本年度使用金额及当前余额
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 247,232,659.24 元。募集资金存储账户
余额为人民币 46,086,558.73 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募
集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采取了专户存储，并于 2020 年 6 月 9 日分别与相关银
行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与《中小企业板信息披
露业务备忘录第 31 号募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履
行各方责任和义务。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户存储情况如下：
初始存放金额 2020 年 12 月 31 日 存放
开户银行名称 银行账号
（注 1） 账户余额 方式
中国建设银行股份有限公司
44250100002800002709 人民币 0.00 元 人民币 1,051,729.42 元 活期
深圳市分行罗湖支行
宁波银行股份有限公司深圳
73010122001883237 人民币 0.00 元 人民币 9,241,021.88 元 活期
分行
招商银行股份有限公司深圳
755903864210518 人民币 798,082,000.00 元 人民币 35,793,807.43 元 活期
车公庙支行
合计 人民币 798,082,000.00 元 人民币 46,086,558.73 元
注 1：募集资金专项账户初始存放金额包含未支付的律师费等发行费用人民币 16,276,225.98 元。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
根据公司 2020 年 5 月 8 日公布的《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明
书》，公司本次发行所募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：人民币万元
序 项目计划 拟使用募集资
项目名称 备案核准情况
号 总投资额 金金额
1 信息化建设项目 6,959.78 6,775.71 深福田发改备案（2019）0010 号
2 区域中心建设项目 33,292.01 32,411.49 深福田发改备案（2019）0012 号
3 总部建设项目 16,409.71 15,975.70 深福田发改备案（2019）0011 号
4 研究院建设项目 10,017.90 9,752.94 深福田发改备案（2019）0009 号
5 补充营运资金 15,235.33 13,264.74
合计 81,914.73 78,180.58
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按照上述项目进行募集资金投入，详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二) 募集资金实际投资项目变更情况说明
2020 年度，本公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 6 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为人民
币 82,051,119.45 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已出具的《深圳中天精装股份有限公司
以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 61266367_A06 号）。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 6 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 485,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流
动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专项账
户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司无使用募集资金用于暂时补充公司流动资金余额。
(五) 节余募集资金使用情况
2020 年度，本公司不存在节余募集资金。
(六) 超募资金使用情况
2020 年度，本公司不存在超募资金。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
2020 年度，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总金额 78,180.58 2020 年度投入募集资金总额（注） 16,518.16
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 24,723.27
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末投
截至期末累
是否已变更 本年度投入 先期投入及 资进度 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 计投入金额 本年度实 是否达到
项目（含部 金额（注） 置换金额 （%）（5） 期可以使用 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 总额（1） （4）= 现的效益 预期效益
分变更） （2） （3） = 状态日期 大变化
（2）+（3）
（4）/（1）
承诺投资项目
信息化建设项目 否 6,775.71 6,775.71 496.73 1,330.52 1,827.25 26.97 2024 年 不适用 不适用 否
区域中心建设项目 否 32,411.49 32,411.49 1,532.39 4,266.88 5,799.27 17.89 2023 年 不适用 不适用 否
总部建设项目 否 15,975.70 15,975.70 255.46 820.01 1,075.47 6.73 2023 年 不适用 不适用 否
研究院建设项目 否 9,752.94 9,752.94 968.84 1,787.70 2,756.54 28.26 2023 年 不适用 不适用 否
补充营运资金 否 13,264.74 13,264.74 13,264.74 0.00 13,264.74 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 78,180.58 78,180.58 16,518.16 8,205.11 24,723.27 31.62 - - - -
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 78,180.58 78,180.58 16,518.16 8,205.11 24,723.27
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无此类情况
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无此类情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无此类情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 无此类情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 无此类情况
公司于 2020 年 6 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金
额为人民币 82,051,119.45 元。
公司于 2020 年 6 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 485,000,000.00 元的闲置募集资金暂
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募
集资金专用账户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司无使用募集资金用于暂时补充公司流动资金余
额。
公司于 2020 年 6 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管
理，2020 年 6 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议公告通过上述议案，为控制风险，
使用闲置募集资金进行现金管理情况 公司暂时闲置募集资金拟投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的理财
产品，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使
用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用人民币 489,000,000 元进行协议存款、大额存单及单位
7 天通知存款。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无此类情况
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
的情况。
注：本年度投入金额为募集资金实际到位后投入使用金额，不包含年初至2020年5月31日募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额。
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