证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2021-046
深圳中天精装股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所
颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳中天精装股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2021 年半年度募集资金存放与
使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2020 年 4 月 24 日《关于核准深圳中天精装股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号）核准，并经深圳证
券交易所《关于深圳中天精装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深
证上[2020]478 号）同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
3,785 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 24.52 元/股，募集资金总额为人民币
928,082,000.00 元；扣除本次发行的承销和保荐费用人民币 130,000,000.00 元（含
增值税）后，余额人民币 798,082,000.00 元于 2020 年 6 月 5 日汇入本公司开立
的募集资金专户，具体明细如下：
初始存放金额(人民币
开户银行名称 账号
元)
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755903864210518 798,082,000.00
合计 798,082,000.00
另扣减验资费、律师费等其他发行费用人民币 16,276,225.98 元（不含增值
税）后的募集资金净额为人民币 781,805,774.02 元。上述资金已于 2020 年 6 月 5
日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明
（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。
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二、募集资金存放和管理情況
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股
票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运
作指引》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于 2020
年 6 月制订了《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经
营需要，本公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构中信证券股份有限公
司（以下简称“中信证券”）及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司深
圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深
圳车公庙支行上述 3 家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三
方监管协议》，开设了共计 3 个募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
2021 年上半年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律
法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未
发生违法违规情形。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
截止日期余额（人民
开户银行名称 账号 账户类别
币元）
中国建设银行股份有限公
44250100002800002709 协议账户 60,734,570.56
司深圳市分行罗湖支行
宁波银行股份有限公司深
73010122001883237 协议账户 147,133,966.71
圳分行
招商银行股份有限公司深
755903864210518 协议账户 272,893,557.14
圳车公庙支行
募集资金账户余额合计 480,762,094.41
三、募集资金实际使用情況
1、募集资金使用情况表
募集资金实际使用情况对照表详见报告附件 1。
2、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项
目未发生对外转让等情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限
公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第
61266367_A06 号），截至 2020 年 5 月 31 日，本公司募集资金实际到位之前以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 82,051,119.45 元。
2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金
置 换 预先投入募投项目自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金 人民币
82,051,119.45 元置换预先投资募投项目的自筹资金。截至 2021 年 6 月 30 日，公
司已完成资金置换。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
45,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，公
司使用闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金的余额为人民币 0.00 元。
5、使用闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
48,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之
日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。该议案已于 2021
年 6 月 30 日获股东大会审议通过。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集
资金进行现金管理的余额为人民币 0.00 元。
6、尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募
投项目后续资金支付。
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四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募
集资金使用和管理违规的情况。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十六日
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附表一：募集资金使用情况对照表
2021 年上半年募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元
募集资金总金额 78,180.58 2021 年半年度投入募集资金总额 5,459.29
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 30,182.55
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变更 募集资金 2021 年半 本年度
承诺投资项目和超 调整后投 截至期末累计 资进度（%） 预期可以 是否达到 性是否发
项目（含部 承诺投资 年度投入 实现的
募资金投向 资总额（1） 投入金额（2） （3）=（2） 使用状态 预期效益 生重大变
分变更） 总额 金额 效益
/（1） 日期 化
承诺投资项目
信息化建设项目 否 6,775.71 6,775.71 1,082.57 2,909.82 42.94 2022 年 - 不适用 否
区域中心建设项目 否 32,411.49 32,411.49 3,222.70 9,021.97 27.84 2022 年 - 不适用 否
总部建设项目 否 15,975.70 15,975.70 221.37 1,296.84 8.12 2021 年 - 不适用 否
研究院建设项目 否 9,752.94 9,752.94 932.65 3,689.18 37.83 2021 年 - 不适用 否
补充营运资金 否 13,264.74 13,264.74 0.00 13,264.74 100 - - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 78,180.58 78,180.58 5,459.29 30,182.55 38.61 - - - -
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超募资金投向
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限
公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字
第 61266367_A06 号），截至 2020 年 5 月 31 日，本公司募集资金实际到位之
前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 人民币
募集资金投资项目先期投入及置换情况
82,051,119.45 元。2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金人民币 82,051,119.45 元置换预先投资募投项目的自筹资金。截至
2021 年 6 月 30 日，公司已完成资金置换。
2021 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
45,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，
公司使用闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金的余额为人民币 0.00 元。
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2021 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
48,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过
使用闲置募集资金进行现金管理情况
之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。该议案已于
2021 年 6 月 30 日获股东大会审议通过。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用
闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 0.00 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续
尚未使用的募集资金用途及去向
资金支付。
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
资金使用和管理违规的情况。
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