中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳中天
精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）首次公开发行股票并上市及
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》等有关规定，就中天精装 2021 年
度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会 2020 年 4 月 24 日《关于核准深圳中天精装股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号）核准，并经深圳证
券交易所《关于深圳中天精装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深
证上[2020]478 号）同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
3,785 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 24.52 元/股，募集资金总额为人民币
92,808.20 万元；扣除本次发行的承销和保荐费用人民币 13,000.00 万元（含增值
税）后，余额 79,808.20 万元于 2020 年 6 月 5 日汇入公司开立的募集资金专户。
另扣减验资费、律师费等其他发行费用 1,627.62 万元（不含增值税）后的募集资
金净额为人民币 78,180.58 万元。上述资金已于 2020 年 6 月 5 日到位，并经安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第
61266367_A01 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 348,635,548.92
元，募集资金存储账户余额为人民币 13,568,849.51 元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费）。
二、募集资金存放和管理情况
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（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储，并于 2020
年 6 月 9 日分别与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。自三
方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况
良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：
人民币：元
开户银行名称 银行账号 账户类型 期末余额
中国建设银行股份有限公
44250100002800002709 协议账户 876,293.63
司深圳市分行罗湖支行
宁波银行股份有限公司深
73010122001883237 协议账户 11,549,630.79
圳分行
招商银行股份有限公司深
755903864210518 协议账户 1,142,925.09
圳车公庙支行
募集资金账户余额合计 13,568,849.51
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况
2021 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议
案》，同意公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为
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购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投
资总额未发生变化；同时，由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建
设方式由购置及租赁办公楼变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有
所延长，同意公司结合募投项目当前实际情况，将上述两个项目延期至 2024 年
12 月 31 日。
上述变更已经 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议
通过。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限
公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第
61266367_A06 号），截至 2020 年 5 月 31 日，公司募集资金实际到位之前以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 82,051,119.45 元。2020 年 6
月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 82,051,119.45 元置换预
先投资募投项目的自筹资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成资金置换。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
45,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于暂
时补充公司流动资金的余额为人民币 32,352,048.95 元。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
48,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之
日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。该议案已于 2021 年
6 月 30 日获股东大会审议通过。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资
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金进行现金管理的余额为人民币 39,000.00 万元。
（六）节余募集资金使用情况
2021 年度，公司不存在节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
2021 年度，公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
2021 年度，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于
募投项目后续资金支付。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2《变更募集资金投资项目资金使用情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、
准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况出具了《深圳中天精装股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》
（安永华明（2022）专字第 61266367_A04 号），认为公司的募集资金专项报告在
所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2021 年度深圳中天精装股份有限
公司募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
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理和使用的监管要求》 深圳证券交易所规范运作指引》等有关法律法规的要求，
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股
东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、改变
实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金总金额 78,180.58 2021 年度投入募集资金总额 10,140.28
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 34,863.55
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累 项目可
是否已变 截至期末投 项目达到
先期投入 2020 年度 本年度投 计投入金额 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承 调整后投资 资进度 预期可以
及置换金 投入金额 入金额 （5）=（2） 实现的 到预期 否发生
募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） （%）（6）= 使用状态
额（2） （3） （4） +（3）+ 效益 效益 重大变
变更） （5）/（1） 日期
（4） 化
承诺投资项目
信息化建设项目 否 6,775.71 6,775.71 1,330.52 496.73 2,027.63 3,854.88 56.89 2024 年 不适用 不适用 否
区域中心建设项目 否 32,411.49 32,411.49 4,266.88 1,532.39 5,335.29 11,134.56 34.35 2023 年 不适用 不适用 否
总部建设项目 是 15,975.70 15,975.70 820.01 255.46 474.88 1,550.35 9.70 2024 年 不适用 不适用 否
研究院建设项目 是 9,752.94 9,752.94 1,787.70 968.84 2,302.48 5,059.02 51.87 2024 年 不适用 不适用 否
补充营运资金 否 13,264.74 13,264.74 0.00 13,264.74 0.00 13,264.74 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 78,180.58 78,180.58 8,205.11 16,518.16 10,140.28 34,863.55 44.59 - - - -
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 78,180.58 78,180.58 8,205.11 16,518.16 10,140.28 34,863.55
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无此类情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 无此类情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无此类情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 无此类情况
公司于 2021 年 9 月 22 日召开届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目实施内容变更及延期的议案》，决定对部分募投项目进行变更，其中：
（1）公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自
建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变
化。
募集资金投资项目实施方式调整情况
（2）由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办公楼
变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长。公司结合募投项目当前
实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，将上述两个项目延期至 2024
年 12 月 31 日。
上述变更已经 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
公司于 2020 年 6 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的金额为人民币 82,051,119.45 元。
公司于 2021 年 6 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 450,000,000.00
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使
用 32,352,048.95 元进行于暂时补充公司流动资金余额。
公司于 2021 年 6 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分
暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 额 度 不 超 过 人 民 币
480,000,000.00 元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起
使用闲置募集资金进行现金管理情况
12 个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。2021 年 6 月 30 日召开的 2021 年第
一次临时股东大会决议公告通过上述议案。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用人民
币 390,000,000.00 元进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无此类情况
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
和管理违规的情况。
附表2：变更募集资金投资项目资金使用情况表
截至期末投资
变更后项目拟 截至期末实 项目达到预期 项目可行性是
本年度实际 进度（%） 本年度实现的 是否达到预期
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 际累计投入 可以使用状态 否发生重大变
投入金额 （3）=（2）/ 效益 效益
总额（1） 金额（2） 日期 化
（1）
总部建设项目 总部建设项目 15,975.70 474.88 1,550.35 9.70 2024 年 不适用 不适用 否
研究院建设项目 研究院建设项目 9,752.94 2,302.48 5,059.02 51.87 2024 年 不适用 不适用 否
合计 25,728.64 2,777.36 6,609.37
鉴于近年来深圳市政府不断加大对本土上市公司的发展支持力度，采取多种方式满
足上市公司总部办公用房需求，以及考虑公司的长期战略发展需求、实现募集资金
配置最优化和效益最大化等因素，公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及
租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅
度的增加但项目投资总额未发生变化。
由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办公楼变
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长；公司结合募投项目当前
实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，将上述两个项目延期至 2024
年 12 月 31 日。
此次变更不涉及调整公司拟投入总部建设项目及研究院建设项目募集资金金额。上
述议案，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议及 2021 年
第二次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
