中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳
中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）首次公开发行股票
并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，就中天精装
2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
1、2020 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会 2020 年 4 月 24 日《关于核准深圳中天精装股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号）核准，并经深圳证
券交易所《关于深圳中天精装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深
证上[2020]478 号）同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
3,785 万股，发行价格为 24.52 元/股，募集资金总额为人民币 92,808.20 万元；扣
除本次发行的承销和保荐费用人民币 13,000.00 万元（含增值税）后，余额
79,808.20 万元于 2020 年 6 月 5 日汇入公司开立的募集资金专户。另扣减验资
费、律师费等其他发行费用 1,627.62 万元（不含增值税）后的募集资金净额为人
民币 78,180.58 万元。上述资金已于 2020 年 6 月 5 日到位，并经安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01
号验资报告。
2、2022 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行
1
面值总额人民币 577,000,000.00 元可转换公司债券。本次募集资金总额扣除发行
费用人民币 5,705,221.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,778.77
元，以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 2 月 28
日出具的《验资报告》（安永华明（2022）验字第 61266367_A01 号）验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2020 年首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 43,119.80 万元，
其中，2022 年度使用募集资金人民币 8,256.25 万元，募集资金存储账户余额为
人民币 109.98 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。
2、2022 年公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 41,176.07 万元，
其中 2022 年度使用人民币 41,176.07 万元（包含先期投入及置换金额 19,463.99
万元），募集资金存储账户余额为人民币 22.65 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，制定了公司《募集资金管理制度》。
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储。对于首
次公开发行股票的募集资金，公司于 2020 年 6 月分别与相关银行及保荐机构签
订了《募集资金三方监管协议》；对于公开发行可转换公司债券的募集资金，公
司于 2022 年 3 月分别与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
2
自三方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理
情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年首次公开发行股票
公司与保荐机构中信证券及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司
深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司
深圳车公庙支行上述 3 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共
计 3 个募集资金专项账户。
2022 年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定
存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违
规情形。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
人民币：元
开户银行名称 银行账号 账户类型 期末余额
中国建设银行股份有限公
44250100002800002709 协议账户 16,160.73
司深圳市分行罗湖支行
宁波银行股份有限公司深
73010122001883237 协议账户 896,819.52
圳分行
招商银行股份有限公司深
755903864210518 协议账户 186,868.75
圳车公庙支行
募集资金账户余额合计 1,099,849.00
2、2022 年公开发行可转换公司债券
公司与保荐机构中信证券及募集资金存放银行中国银行深圳福田支行、宁波
银行深圳分行、农业银行深圳市分行、光大银行深圳分行、招商银行深圳分行上
述 5 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 5 个募集资金专
项账户。
2022 年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定
存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违
规情形。
3
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
人民币：元
开户银行名称 银行账号 账户类型 期末余额
中国银行深圳福田支行 748475413848 协议账户 6,733.58
宁波银行深圳分行 73010122002134360 协议账户 44,965.35
农业银行深圳分行 41034100040037499 协议账户 43,329.99
光大银行深圳分行 39120180801003110 协议账户 5,477.95
招商银行深圳分行 755903864210123 协议账户 125,943.29
募集资金账户余额合计 226,450.16
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况对照表详见附件：
附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
2021 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议
案》，同意公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为
购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投
资总额未发生变化；同时，由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建
设方式由购置及租赁办公楼变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有
所延长，同意公司结合募投项目当前实际情况，将上述两个项目延期至 2024 年
12 月 31 日。前述变更已经 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大
会审议通过。
2022 年度，公司首次公开发行股票募集资金不存在变更或者延期相关募投
项目的情况。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
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2022 年 5 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意
公司将原募集资金投资项目“龙湖地产精装修工程项目”的子项目“北京龙湖石
家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同”及“美的置业集团精装修工程项
目”的子项目“中部区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼公区装修工程及华北区域邯
郸翰林府海棠苑 11-17#楼批量精装工程”变更为“中海集团精装修工程项目”的
子项目“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一标段”及“中海云鼎湖居项目
公区及户内精装工程三标段”。前述变更已分别经 2022 年 5 月 30 日召开的 2021
年度股东大会、2022 年 6 月 15 日召开的 2022 年第一次债券持有人会议审议通
过。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020 年首次公开发行股票
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限
公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第
61266367_A06 号），截至 2020 年 5 月 31 日，本公司募集资金实际到位之前以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 82,051,119.45 元。
2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金
置 换 预先投入募投项目自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
82,051,119.45 元置换预先投资募投项目的自筹资金，前述资金置换已于 2020 年
度完成。
2022 年度，公司不存在以首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹
资金的情况。
2、2022 年公开发行可转换公司债券
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）
专字第 61266367_A01 号），截至 2022 年 2 月 28 日：本公司募集资金实际到位
之前以自筹资金对募集资金投资项目中建筑装饰工程项目进行了预先投入，投入
5
金额共计人民币 194,639,933.42 元；本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民
币 1,009,941.98 元（不含增值税）。2022 年 3 月 10 日，本公司第三届董事会第二
十一次会议审议通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项
目 的 自 筹 资 金 人 民 币 194,639,933.42 元 及 已 支 付 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币
1,009,941.98 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成资金置换。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020 年首次公开发行股票
2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置首次公开发行
股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司进行暂时补充公司流动资金的金额为人民
币 0.00 元。
2、2022 年公开发行可转换公司债券
2022 年 3 月 10 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的可转债闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月
31 日，公司进行暂时补充公司流动资金的金额为人民币 0.00 元。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
1、2020 年首次公开发行股票
2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置首次公开发行股票
6
募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额
度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募
集资金进行现金管理为人民币 35,269.25 万元。具体情况如下：
期末余额 预期年化收益率
受托方 产品类型 期限
（万元） （以实际为准）
中国农业银行股份有 2022.12.05-
定期存款 11,000..00 约定存款利率
限公司免税大厦支行 2023.03.05
宁波银行股份有限公 2022.08.24-
结构性存款 1,500.00 3.80%
司深圳分行 2023.04.24
中国农业银行股份有
存款类 10,269.25 / 约定存款利率
限公司免税大厦支行
宁波银行股份有限公
存款类 3,500.00 / 约定存款利率
司深圳分行
中国建设银行股份有
2022.12.09-
限公司深圳市分行罗 结构性存款 9,000.00 3.50%
2023.04.25
湖支行
2、2022 年公开发行可转换公司债券
2022 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元可转债的闲置募集资金进
行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范
围内，可滚存使用，公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内
行使投资决策权并签署相关合同文件。截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转债闲
置募集资金用于现金理财的金额为人民币 15,980.80 万元。具体情况如下：
期末余额 预期年化收益率
受托方 产品类型 期限
（万元） （以实际为准）
宁波银行股份有
存款类 6,500.00 / 约定存款利率
限公司深圳分行
中国农业银行深 2022.12.5-
定期存款 9,000.00 约定存款利率
圳免税大厦支行 2023.03.05
中国农业银行深
存款类 480.80 / 约定存款利率
圳免税大厦支行
（六）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在节余募集资金。
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（七）超募资金使用情况
2022 年度，公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
2022 年度，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于
募投项目后续资金支付。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目变更情况详见附件：
附件 3：首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目资金使用情况表
附件 4：公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目资金使用情况表
（二）报告期后审议募集资金投资项目变更及延期情况
1、2020 年首次公开发行股票
2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会
议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实
施地点并延期及变更部分募集资金用途的的议案》，同意公司对首次公开发行股
票部分募集资金投资项目进行如下变更：
（1）区域中心建设项目：将“区域中心建设项目”的达到预定可使用状态
日期延长至 2025 年 12 月；调整募集资金的具体投资构成，减少购置写字楼、并
增加租赁的实施方式，并合理控制项目管理性开支成本；将“区域中心建设项目”
中的人民币 3,000.00 万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项
目中的“信息化建设项目”、人民币 5,040.89 万元募集资金金额用于首次公开发
行股票募集资金投资项目中的“研究院建设项目”；根据公司对本募集资金投资
项目建设实施方式的变更，公司相应调整了在各区域的租赁、购置写字楼计划。
（2）信息化建设项目：将“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期
延长至 2025 年 12 月；增加投资人民币 3,000.00 万元。
8
（3）研究院建设项目：将“研究院建设项目”的达到预定可使用状态日期
延长至 2025 年 12 月；增加投资人民币 5,040.89 万元。
（4）总部建设项目：将“总部建设项目”的达到预定可使用状态日期延长
至 2025 年 12 月。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒
体上披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施
地点并延期及变更部分募集资金用途的公告》。
2、2022 年公开发行可转换公司债券
2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会
议，审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司对可
转债部分募集资金投资项目进行如下变更：将原募集资金投资项目“美的置业集
团精装修工程项目”的子项目“中部区域开封国宾府项目 1-3#、5-15#楼室内装
修及公区精装修工程”及“华润集团精装修工程项目”的子项目“横琴万象世界
项目二期精装修工程 I 标段”变更为“华润集团精装修工程项目”的新增子项目
“郑州市.郑东万象城.一期二标段 2#楼”以及新增项目“越秀地产精装修工程项
目”的子项目“佛山越秀博爱湖地块项目 1-6 栋、13-16 栋、22-24 栋精装修工
程”。
本议案尚需提交债券持有人会议及股东大会审议。具体内容详见公司于同日
在指定信息披露媒体上披露的《关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、
准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况出具了《深圳中天精装股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》
（安永华明（2023）专字第 61266367_A03 号），认为公司的募集资金专项报告在
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所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2022 年度深圳中天精装股份有限
公司募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》 深圳证券交易所规范运作指引》等有关法律法规的要求，
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股
东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、改变
实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄 慈 杨 斌
中信证券股份有限公司
年 月 日
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022年度募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元
募集资金总金额 78,180.58 2022 年度投入募集资金总额 8,256.25
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 17,631.29 已累计投入募集资金总额 43,119.80
累计变更用途的募集资金总额比例 22.55%
是否已变更 截至期末投资进 项目可行性是
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 项目达到预期可 本年度实现的效 是否达到预期
项目（含部 度（%）（3）= 否发生重大变
募资金投向 投资总额 额（1） 额（4） 投入金额（2） 以使用状态日期 益 效益
分变更） （2）/（1） 化
承诺投资项目
信息化建设项目 否 6,775.71 6,775.71 1,652.37 5,507.25 81.28% 2022 年 不适用 不适用 否
区域中心建设项目 否 32,411.49 32,411.49 4,087.78 15,222.34 46.97% 2022 年 不适用 不适用 否
总部建设项目 是 15,975.70 15,975.70 307.94 1,858.29 11.63% 2024 年 不适用 不适用 否
研究院建设项目 是 9,752.94 9,752.94 2,208.16 7,267.18 74.51% 2024 年 不适用 不适用 否
补充营运资金 否 13,264.74 13,264.74 13,264.74 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 78,180.58 78,180.58 8,256.25 43,119.80 55.15% - - - -
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计 0 0 0 0
合计 78,180.58 78,180.58 8,256.25 43,119.80 55.15%
详见本公告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（二）报告期后审议募集资金投资项目变更及延期情
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
况”
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
2021 年 9 月 22 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，同意公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所
募集资金投资项目实施方式调整情况 变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化，由此
也将上述两个项目延期至 2024 年 12 月 31 日。详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募
集资金投资项目实施内容变更及延期的公告》。
2020 年 6 月 11 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为人民币 82,051,119.45 元。
2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022
年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金为人民币 0.00 元。
2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置首次公
使用闲置募集资金进行现金管理情况
开发行股票募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循
环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理为人民币 35,269.25 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。
附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022年度募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元
募集资金总金额（注 1） 57,129.48 2022 年度投入募集资金总额（注 2） 41,176.07
报告期内变更用途的募集资金总额 4,234.05
累计变更用途的募集资金总额 4,234.05 已累计投入募集资金总额 41,176.07
累计变更用途的募集资金总额比例 7.41%
是否已变 截至期末投资
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超 更项目 进度（%） 本年度实现 是否达到预
诺投资总额 总额（1） 金额（同注 计投入金额 期可以使用 是否发生重
募资金投向 （含部分 （3）=（2）/ 的效益 期效益
（同注 1） （同注 1） 2） （2） 状态日期 大变化
变更） （1）
承诺投资项目
建筑装饰工程项目 是 45,329.48 45,329.48 29,376.07 29,376.07 64.81% 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 100.00% 不适用 不适用 否
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计 0 0 0 0
合计 57,129.48 57,129.48 41,176.07 41,176.07 72.07%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2022 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》：公司将原募集资金投资项目“龙湖地产精装修工程项目”
的子项目“北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同”及“美的置业集团精装修工程项目”的
募集资金投资项目实施地点变更情况 子项目“中部区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼批量
精装工程”变更为“中海集团精装修工程项目”的子项目“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一标段”及
“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程三标段”。详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2022 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 194,639,933.42 元及已支付不含税发行费用人民币
1,009,941.98 元。
2022 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至
募集资金专用账户。截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用可转债闲置募集资金用于暂时补充流动资金为人民
币 0.00 元。
2022 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元可
转债的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围
使用闲置募集资金进行现金管理情况
内，可滚存使用，公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关
合同文件。截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转债闲置募集资金用于现金理财的金额为人民币 15,980.80 万
元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。
注 1：募集资金总金额按发行面值总额 57,700.00 万元扣除发行费用 570.52 万元后的净额 57,129.48 万元填列。
注2：2022年度（即本年度）投入募集资金总额中包含先期投入及置换金额19,463.99万元。
附表3：首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目资金使用情况表
单位：人民币万元
截至期末投资
变更后项目拟 截至期末实 项目达到预期 变更后的项目
本年度实际 进度（%） 本年度实现的 是否达到预期
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 际累计投入 可以使用状态 可行性是否发
投入金额 （3）=（2）/ 效益 效益
总额（1） 金额（2） 日期 生重大变化
（1）
总部建设项目 总部建设项目 15,975.70 307.94 1,858.29 11.63% 2024 年 不适用 不适用 否
研究院建设项目 研究院建设项目 9,752.94 2,208.16 7,267.18 74.51% 2024 年 不适用 不适用 否
合计 25,728.64 2,516.10 9,125.47 35.47%
2021 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，同
意公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自
建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生
变化；同时，由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
租赁办公楼变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长，同意公司
结合募投项目当前实际情况，将上述两个项目延期至 2024 年 12 月 31 日。前述变更
已经 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
2022 年度，公司首次公开发行股票募集资金不存在变更或者延期相关募投项目的情
况。
详见本公告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（二）报告期后审议
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
募集资金投资项目变更及延期情况”
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
附表4：公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目资金使用情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟 本年度实际 截至期末实际 截至期末投资进度 变更后的项目
对应的原 项目达到预期可以 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 投入募集资金 投入金额 累计投入金额 （%）（3）= 可行性是否发
承诺项目 使用状态日期 的效益 期效益
总额（1） （注 3） （2） （2）/（1） 生重大变化
建筑装饰
建筑装饰工程项目 45,329.48 29,376.07 29,376.07 64.81% 不适用 不适用 否
工程项目
合计 45,329.48 29,376.07 29,376.07 64.81%
2022 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会
议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》：根据业主方新的年度
战略分配调整及装修需求变化，以及结合项目实际施工情况，并经公司与业主方友好协
商，公司将原募集资金投资项目“龙湖地产精装修工程项目”的子项目“北京龙湖石家庄九
里晴川项目室内及公区精装修工程合同”及“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
部区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#
楼批量精装工程”变更为“中海集团精装修工程项目”的子项目“中海云鼎湖居项目公区及
户内精装工程一标段”及“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程三标段”。并于 2022 年 5
月 30 日召开 2021 年度股东大会、2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次债券持有人会议
审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注3：2022年度（即本年度）投入募集资金总额中包含先期投入及置换金额19,463.99万元。
