深圳中天精装股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
2022 年 12 月 31 日
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一、 深圳中天精装股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳中天精装股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
3-18
报告
深圳中天精装股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
安永华明（2023）专字第61266367_A03号
深圳中天精装股份有限公司
深圳中天精装股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的深圳中天精装股份有限公司2022年度募集资金存放与使
用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报
告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是深
圳中天精装股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募
集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，深圳中天精装股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编
制，如实反映了2022年度深圳中天精装股份有限公司募集资金存放与使用情况。
本报告仅供深圳中天精装股份有限公司披露2022年度报告使用，不适用于其他用
途。
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
深圳中天精装股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2023）专字第61266367_A03号
深圳中天精装股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈 静
中国注册会计师：张 焕
中国 北京 2023 年 4 月 27 日
2
A member firm of Ernst & Young Global Limited
深圳中天精装股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
2022年度
一、资金募集基本情况
(一) 首次公开发行股票并上市募集资金
经中国证监会监督管理委员会于2020年4月24日下发的证监许可[2020]793号文
《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，深圳中
天精装股份有限公司（“本公司”、“公司”）公开发行A股37,850,000股，每股发行价格
为人民币24.52元，募集资金总额为人民币928,082,000.00元，发行上市费用总额为人
民币146,276,225.98元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市费用为人民币
139,095,000.03元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为人民币
781,805,774.02元。截至2020年6月5日止，本次发行的保荐机构（主承销商）中信证
券股份有限公司已将扣减承销费人民币130,000,000.00元（含增值税）后的资金总额
计人民币798,082,000.00元汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行开设
的人民币账户755903864210518的账户内。上述募集资金已经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第61266367_A01号验资报
告。
截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币431,197,977.24元，其
中，2022年度使用募集资金人民币82,562,428.32元，募集资金存储账户余额为人民币
1,099,849.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。
(二) 公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769号）核准，本公司获准公开发行面值总额
为 人 民 币 577,000,000.00 元 可 转 换 公 司 债 券 ， 期 限 6 年 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
577,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币5,705,221.23元，实际募集资金
净额人民币571,294,778.77元，中信证券股份有限公司已于2022年2月28日将扣除承
销费用人民币3,500,000.00元（含增值税）后的余款人民币573,500,000.00元汇入本
公司在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行开设的募集资金专户755903864210123
账号内。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安
永华明（2022）验字第61266367_A01号验资报告。
截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币411,760,688.87元，其
中，2022年度使用募集资金人民币217,120,755.45元，使用募集资金置换预先以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币194,639,933.42元，募集资金存储账
户余额为人民币226,450.16元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。
3
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证
券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》
的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储。
1、 首次公开发行股票并上市募集资金
于2020年6月9日，本公司分别与相关银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。
截至2022年12月31日止，募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
2022年12月31日 存放
开户银行名称 银行账号 初始存放金额
账户余额 方式
中国建设银行股份有限公
44250100002800002709 0.00 16,160.73 活期
司深圳市分行罗湖支行
宁波银行股份有限公司深
73010122001883237 0.00 896,819.52 活期
圳分行
招商银行股份有限公司深 （注1）
755903864210518 186,868.75 活期
圳车公庙支行 798,082,000.00
合计 798,082,000.00 1,099,849.00
注1：首次公开发行股票并上市募集资金专项账户初始存放金额包含未支付的律师
费等发行费用人民币16,276,225.98元。
2、 公开发行可转换公司债券募集资金
于2022年3月9日，本公司分别与相关银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。
截至2022年12月31日止，募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
2022年12月31日 存放
开户银行名称 银行账号 初始存放金额
账户余额 方式
中国银行股份有限公司深
748475413848 0.00 6,733.58 活期
圳福田支行
宁波银行股份有限公司深
73010122002134360 0.00 44,965.35 活期
圳分行
中国农业银行股份有限公
41034100040037499 0.00 43,329.99 活期
司深圳市分行
中国光大银行股份有限公
39120180801003110 0.00 5,477.95 活期
司深圳分行
招商银行股份有限公司深 （注2）
755903864210123 125,943.29 活期
圳分行 573,500,000.00
合计 573,500,000.00 226,450.16
注2：公开发行可转换公司债券募集资金专项账户初始存放金额包含未支付的律师
费等发行费用不含税金额人民币2,403,334.44元。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
1、 首次公开发行股票并上市募集资金
根据公司2020年5月8日公布的《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行A股股
票招股说明书》，公司本次发行所募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：人民币万元
序 项目计划 拟使用募集
项目名称 备案核准情况
号 总投资额 资金金额
1 信息化建设项目 6,959.78 6,775.71 深福田发改备案（2019）0010 号
2 区域中心建设项目 33,292.01 32,411.49 深福田发改备案（2019）0012 号
3 总部建设项目 16,409.71 15,975.70 深福田发改备案（2019）0011 号
4 研究院建设项目 10,017.90 9,752.94 深福田发改备案（2019）0009 号
5 补充营运资金 15,235.33 13,264.74
合计 81,914.73 78,180.58
截至2022年12月31日，公司已按照上述项目进行募集资金投入，详见附表1《首
次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表》。
2、 公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司2022年2月18日公布的《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换
公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后
的募集资金净额将全部用于以下项目，如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）
少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募
集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决：
单位：人民币万元
项目计划 拟使用募集
序号 项目名称 备案核准情况
总投资额 资金金额
1 建筑装饰工程项目 58,015.43 45,900.00 不适用
2 补充营运资金 14,800.00 11,800.00
合计 72,815.43 57,700.00
截至2022年12月31日，公司已按照上述项目进行募集资金投入，详见附表2《公
开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
5
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更及延期情况
1、 首次公开发行股票并上市募集资金
公司于2021年9月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，决定对部分募投项目进行变更，其
中：
（1）公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土
地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发
生变化。
（2）由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办
公楼变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长。公司结合募投项目
当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，将上述两个项目延期至
2024年12月31日。
上述变更已经2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。
2、 公开发行可转换公司债券募集资金
公司于2022年5月18日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，决定变更
部分可转债募集资金投资项目。将原募集资金投资项目“龙湖地产精装修工程项目”的子
项目“北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同”及“美的置业集团精装
修工程项目”的子项目“中部区域邯郸翰林府海棠苑11-17#楼公区装修工程及华北区域邯
郸翰林府海棠苑11-17#楼批量精装工程”变更为“中海集团精装修工程项目”的子项目“中
海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一标段”及“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程
三标段”。
上述变更已分别经2022年5月30日召开的2021年度股东大会、2022年6月15日召
开2022年第一次债券持有人会议审议通过。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、 首次公开发行股票并上市募集资金
公司于2020年6月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的金额为人民币82,051,119.45元。安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）已出具《深圳中天精装股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金
鉴证报告》（安永华明（2020）专字第61266367_A06号）。
2、 公开发行可转换公司债券募集资金
公司于2022年3月10日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使
用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意
公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币194,639,933.42元
及已支付不含税发行费用人民币1,009,941.98元。安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）已出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明
（2022）专字第61266367_A01号）。
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(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、 首次公开发行股票并上市募集资金
公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不
超过人民币40,000.00万元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用
账户。截至2022年12月31日，公司无使用首次公开发行股票闲置募集资金用于暂时补
充流动资金余额。
2、 公开发行可转换公司债券募集资金
公司于2022年3月10日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使
用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
2.5亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至2022年12月31日，
公司无使用可转债闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额。
7
(五) 使用闲置募集资金进行现金管理情况
1、使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理情况
公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
人民币40,000.00万元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，上述额度自董
事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂
时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，
公司已从募集资金专项账户转出人民币352,692,499.61元进行现金管理。
截至2022年12月31日，公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位：人民币万元
截至 2022 年 12 月 预期年化收益率
序号 受托方 产品类型 实际投入 期限
31 日余额 （以实际为准）
中国农业银行股份
2022.12.05-
1 有限公司免税大厦 定期存款 11,000.00 11,000.00 约定存款利率
2023.03.05
支行
中国农业银行股份
2 有限公司免税大厦 存款类 10,269.25 / 10,269.25 约定存款利率
支行
中国建设银行股份
2022.12.09-
3 有限公司深圳市分 结构性存款 9,000.00 9,000.00 3.50%
2023.04.25
行罗湖支行
宁波银行股份有限
4 存款类 3,500.00 / 3,500.00 约定存款利率
公司深圳分行
宁波银行股份有限 2022.08.24-
5 结构性存款 1,500.00 1,500.00 3.80%
公司深圳分行 2023.04.24
合计 / 35,269.25 / 35,269.25 /
2、使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 3 月 10 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，
上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环
滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2022
年 12 月 31 日，公司已从募集资金专项账户转出人民币 159,807,982.88 元进行现金管
理。
8
附表1：首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总金额（注 3） 78,180.58 2022 年度投入募集资金总额 8,256.25
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 17,631.29 已累计投入募集资金总额 43,119.80
累计变更用途的募集资金总额比例 22.55%
截至期末累 截至期末投 项目可
是否已变 项目达到
先期投入 以前年度投 本年度投 计投入金额 资进度 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承 调整后投资 预期可以
及置换金 入金额 入金额 （5）=（2） （%）（6） 实现的 到预期 否发生
募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 使用状态
额（2） （3） （4） +（3）+ = 效益 效益 重大变
变更） 日期
（4） （5）/（1） 化
承诺投资项目
信息化建设项目 否 6,775.71 6,775.71 1,330.52 2,524.36 1,652.37 5,507.25 81.28 2022 年 不适用 不适用 否
区域中心建设项目 否 32,411.49 32,411.49 4,266.88 6,867.68 4,087.78 15,222.34 46.97 2022 年 不适用 不适用 否
总部建设项目 是 15,975.70 15,975.70 820.01 730.34 307.94 1,858.29 11.63 2024 年 不适用 不适用 否
研究院建设项目 是 9,752.94 9,752.94 1,787.70 3,271.32 2,208.16 7,267.18 74.51 2024 年 不适用 不适用 否
补充营运资金 否 13,264.74 13,264.74 0.00 13,264.74 0.00 13,264.74 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 78,180.58 78,180.58 8,205.11 26,658.44 8,256.25 43,119.80 55.15 - - - -
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
合计 78,180.58 78,180.58 8,205.11 26,658.44 8,256.25 43,119.80 55.15 - - - -
10
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开
发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金
用途的的议案》，同意公司对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行如下变
更：
（1）区域中心建设项目：将“区域中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长
至 2025 年 12 月；调整募集资金的具体投资构成，减少购置写字楼、并增加租赁的实
施方式，并合理控制项目管理性开支成本；将“区域中心建设项目”中的人民币
3,000.00 万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建
设项目”、人民币 5,040.89 万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目中的“研究院建设项目”；根据公司对本募集资金投资项目建设实施方式的变
更，公司相应调整了在各区域的租赁、购置写字楼计划。
（2）信息化建设项目：将“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至
2025 年 12 月；增加投资人民币 3,000.00 万元。
（3）研究院建设项目：将“研究院建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至
2025 年 12 月；增加投资人民币 5,040.89 万元。
（4）总部建设项目：将“总部建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年
12 月。
上述变更尚需提交股东大会审议。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无此类情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无此类情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 无此类情况
公司于 2021 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募
集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，决定对部分募投项目进行变更，其
中：
（1）公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地
自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生
募集资金投资项目实施方式调整情况 变化。
（2）由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办公
楼变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长。公司结合募投项目当
前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，将上述两个项目延期至
2024 年 12 月 31 日。
上述变更已经 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
11
公司于 2020 年 6 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的金额为人民币 82,051,119.45 元。
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超
过人民币 40,000.00 万元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专
用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司无使用首次公开发行股票闲置募集资金用于
暂时补充流动资金余额。
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人
民币 40,000.00 万元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，上述额度自董
使用闲置募集资金进行现金管理情况
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月
31 日，公司已从募集资金专项账户转出人民币 352,692,499.61 元进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无此类情况
尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支
尚未使用的募集资金用途及去向
付。
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
和管理违规的情况。
注 3：此处募集资金总金额为募集资金总额人民币 928,082,000.00 元扣除发行上市费用总额人民币 146,276,225.98 元。
12
附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总金额（注 4） 57,129.48 2022 年度投入募集资金总额 21,712.08
报告期内变更用途的募集资金总额 4,234.05
累计变更用途的募集资金总额 4,234.05 已累计投入募集资金总额 41,176.07
累计变更用途的募集资金总额比例 7.41%
截至期末累 截至期末投 项目可
是否已变 项目达到
先期投入 以前年度投 本年度投 计投入金额 资进度 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承 调整后投资 预期可以
及置换金 入金额 入金额 （5）=（2） （%）（6） 实现的 到预期 否发生
募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 使用状态
额（2） （3） （4） +（3）+ = 效益 效益 重大变
变更） 日期
（4） （5）/（1） 化
承诺投资项目
建筑装饰工程项目 是 45,329.48 45,329.48 19,463.99 - 9,912.08 29,376.07 64.81 不适用 不适用 不适用 否
补充营运资金 否 11,800.00 11,800.00 - - 11,800.00 11,800.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 57,129.48 57,129.48 19,463.99 - 21,712.08 41,176.07 72.07 - - - -
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
合计 57,129.48 57,129.48 19,463.99 - 21,712.08 41,176.07 72.07 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无此类情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 无此类情况
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 无此类情况
公司于 2022 年 5 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一
次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，决定变更部
分可转债募集资金投资项目。将原募集资金投资项目“龙湖地产精装修工程项目”的
子项目“北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同”及“美的置业集
团精装修工程项目”的子项目“中部区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼公区装修工程
募集资金投资项目实施地点变更情况 及华北区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼批量精装工程”变更为“中海集团精装修工
程项目”的子项目“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一标段”及“中海云鼎湖
居项目公区及户内精装工程三标段”。
上述变更已分别经 2022 年 5 月 30 日召开的 2021 年度股东大会、2022 年 6 月 15 日
召开 2022 年第一次债券持有人会议审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无此类情况
公司于 2022 年 3 月 10 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用
可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公
募集资金投资项目先期投入及置换情况
司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 194,639,933.42 元
及已支付不含税发行费用人民币 1,009,941.98 元。
公司于 2022 年 3 月 10 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用
可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2.5 亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月
31 日，公司无使用可转债闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额。
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公司于 2022 年 3 月 10 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次
会议，审议通过了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，上述
使用闲置募集资金进行现金管理情况 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2022
年 12 月 31 日，公司已从募集资金专项账户转出人民币 159,807,982.88 元进行现金
管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无此类情况
尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支
尚未使用的募集资金用途及去向
付。
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
和管理违规的情况。
注 4：此处募集资金总金额为募集资金总额人民币 577,000,000.00 元扣除发行费用总额人民币 5,705,221.23 元。
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附表3：首次公开发行股票并上市募集资金变更募集资金投资项目资金使用情况表
单位：人民币万元
截至期末投
变更后项目拟 截至期末实 项目达到预 变更后的项目
变更后的 对应的原 先期投入及 以前年度 本年度实际 资进度（%） 本年度实 是否达到
投入募集资金 际累计投入 期可以使用 可行性是否发
项目 承诺项目 置换金额 投入金额 投入金额 （3）=（2） 现的效益 预期效益
总额（1） 金额（2） 状态日期 生重大变化
/（1）
总部建设 总部建设
15,975.70 820.01 730.34 307.94 1,858.29 11.63 2024 年 不适用 不适用 否
项目 项目
研究院建 研究院建
9,752.94 1,787.70 3,271.32 2,208.16 7,267.18 74.51 2024 年 不适用 不适用 否
设项目 设项目
合计 25,728.64 2,607.71 4,001.66 2,516.10 9,125.47 35.47 - - - -
公司于 2021 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实
施内容变更及延期的议案》，决定对部分募投项目进行变更，其中：
（1）公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司
的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化。
（2）由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办公楼变更为购置土地
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长。公司结合募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东
的利益，经审慎考量，将上述两个项目延期至 2024 年 12 月 31 日。
上述变更已经 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
2022 年度，公司首次公开发行股票并上市募集资金不存在募集资金投资项目变更或者延期的情况。
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公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集
资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的的议案》，同意公司对首次公
开发行股票部分募集资金投资项目进行如下变更：
（1）区域中心建设项目：将“区域中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月；
调整募集资金的具体投资构成，减少购置写字楼、并增加租赁的实施方式，并合理控制项目管理性开支
成本；将“区域中心建设项目”中的人民币 3,000.00 万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金
投资项目中的“信息化建设项目”、人民币 5,040.89 万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 投资项目中的“研究院建设项目”；根据公司对本募集资金投资项目建设实施方式的变更，公司相应调
整了在各区域的租赁、购置写字楼计划。
（2）信息化建设项目：将“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月；增加
投资人民币 3,000.00 万元。
（3）研究院建设项目：将“研究院建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月；增加
投资人民币 5,040.89 万元。
（4）总部建设项目：将“总部建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月。
上述变更尚需提交股东大会审议。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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附表4：公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目资金使用情况表
单位：人民币万元
截至期末投
变更后项目拟 截至期末实 项目达到预 变更后的项目
变更后的 对应的原 先期投入及 以前年度 本年度实际 资进度（%） 本年度实 是否达到
投入募集资金 际累计投入 期可以使用 可行性是否发
项目 承诺项目 置换金额 投入金额 投入金额 （3）=（2） 现的效益 预期效益
总额（1） 金额（2） 状态日期 生重大变化
/（1）
建筑装饰 建筑装饰
45,329.48 19,463.99 - 9,912.08 29,376.07 64.81 不适用 不适用 不适用 否
工程项目 工程项目
合计 45,329.48 19,463.99 - 9,912.08 29,376.07 64.81 - - - -
公司于 2022 年 5 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过
了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，根据业主方新的年度战略分配调整及装修需求变
化，以及结合项目实际施工情况，并经公司与业主方友好协商，公司将原募集资金投资项目“龙湖地产精
装修工程项目”的子项目“北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同”及“美的置业集团精装
修工程项目”的子项目“中部区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
11-17#楼批量精装工程”变更为“中海集团精装修工程项目”的新增子项目“中海云鼎湖居项目公区及户内精
装工程一标段”及“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程三标段”。
上述变更已分别经 2022 年 5 月 30 日召开的 2021 年度股东大会、2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一
次债券持有人会议审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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