奥海科技：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-11-01
证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2021-099
东莞市奥海科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召
开的第二届董事会第九次会议和 2021 年 8 月 27 日召开的 2021 年第二次临时股
东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全
的情况下，对最高额度不超过人民币 7.2 亿元（含 7.2 亿元）的闲置募集资金进
行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述
额度内，自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署
相关法律文件。（具体内容详见 2021 年 8 月 10 日及 2021 年 8 月 30 日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公司
2021-065、2021-080 公告）。
近日，公司与东莞银行股份有限公司塘厦支行（简称“东莞银行”）就闲置
募集资金签订协定存款业务相关协议，现就相关事宜公告如下：
一、协定存款业务的基本情况
1、以下所称甲方为公司，乙方为东莞银行。
（1）甲方申请将结算账户（账号为：508000012898513）开立为协定存款账
户。
（2）甲、乙双方约定，结算账户的基本存款额度为人民币（大写）壹拾万
元。
（3）协定存款账户在基本存款额度以内的活期存款按该账户的活期存款利
率计息；超过基本存款额度的协定存款按该账户的协定存款利率计息。
（4）协定基准利率为 1.15%，协定浮动比例为 0%，协定固定点差为 55BP,
协定存款利率=协定基准利率*（1+协定浮动比例）+固定点差。
其中：①协定基准利率为央行或东莞银行公布的存款基准利率，协定固定点
差的单位为 BP（1BP=0.01%），协定浮动比例及协定固定点差统称为利率参数。
②协定利率参数有效期为：自 2021 年 10 月 28 日至 2022 年 10 月 27 日止。
备注：截至 2021 年 10 月 28 日，结算账户（账号为：508000012898513）的
余额为人民币 16,837,259.67 元，公司将在前述额度范围内进行现金管理， 如
有重大变动，将会及时公告。
二、关联关系说明
公司（含全资子公司）与东莞银行股份有限公司塘厦支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司（含全资子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属
于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司（含全资子公司）将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波
动的风险。
2、风险控制措施
(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集
资金项目正常进行。
(2)严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力
保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
(3)公司（含全资子公司）将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发
现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
(4)公司（含全资子公司）内部审计部门负责对公司（含全资子公司）所投
资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投
资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和
损失，并向公司董事会审计委员会报告。
(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司经营的影响
公司（含全资子公司）本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响
募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下进行的，不会影响公司（含
全资子公司）募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司（含全资子公司）募集
资金的正常使用。公司（含全资子公司）本次对闲置募集资金进行现金管理，有
利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司（含全资子公司）和股东获
取更多回报。
五、公告日前十二个月内公司（含全资子公司）使用闲置募集资金进行现
金管理的情况（含本次）
1、公司（含全资子公司）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
购买金额 是否
序号 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来源
（万元） 到期
东莞银行结构
保本保最
1 东莞银行 性存款 8,000 2020-9-23 2020-12-22 1.65%-2.905% 募集资金 是
低收益型
20200297
保本浮动
2 东莞银行 理财宝 1 号 2,000 2020-9-29 2021-1-6 0%-3.1% 募集资金 是
收益类
东莞银行结构
保本保最
3 东莞银行 性存款 12,000 2020-9-29 2020-11-30 1.65%-2.878% 募集资金 是
低收益型
20200311
2020 年挂钩汇
率对公结构性 保本浮动
4 光大银行 27,000 2020-10-15 2020-12-31 1%-3% 募集资金 是
存款定制第十 收益型
期产品 110
挂钩型结构性 保本保最
5 中国银行 3,000 2020-10-26 2020-11-30 1.5%-3.15% 募集资金 是
存款 低收益型
挂钩型结构性 保本保最
6 中国银行 2,500 2020-11-2 2020-12-7 1.5%-3.1471% 募集资金 是
存款 低收益型
东莞银行单位
保本浮动
7 东莞银行 结构性存款 23,000 2020-11-5 2020-12-21 1.65%-3.3% 募集资金 是
收益
20200336
挂钩型结构性 保本保最
8 中国银行 500 2021-1-11 2021-3-15 1.51%-4.6% 募集资金 是
存款 低收益型
挂钩型结构性 保本保最
9 中国银行 500 2021-1-11 2021-3-15 1.5%-4.59% 募集资金 是
存款 低收益型
挂钩型结构性 保本保最
10 中国银行 2,000 2021-1-11 2021-4-13 1.51%-5% 募集资金 是
存款 低收益型
挂钩型结构性 保本保最
11 中国银行 2,000 2021-1-11 2021-4-13 1.5%-4.99% 募集资金 是
存款 低收益型
东莞银行单位
保本浮动
12 东莞银行 结构性存款 3,000 2021-1-11 2021-2-19 1.65%-3.45% 募集资金 是
收益
20210008
2021 年挂钩汇
率对公结构性 保本浮动
13 光大银行 27,000 2021-1-8 2021-4-8 1%-2.95% 募集资金 是
存款定制第一 收益型
期产品 127
东莞银行单位
保本浮动
14 东莞银行 结构性存款 18,000 2021-2-25 2021-5-26 1.65%-3.4% 募集资金 是
收益
20210071
东莞银行单位
保本浮动
15 东莞银行 结构性存款 20,000 2021-2-25 2021-3-29 1.65%-3.3% 募集资金 是
收益
20210072
东莞银行单位
保本浮动
16 东莞银行 结构性存款 20,000 2021-4-1 2021-5-6 1.65%-3.1% 募集资金 是
收益
20210137
2021 年挂钩汇
率对公结构性 保本浮动
17 光大银行 20,000 2021-4-8 2021-6-8 1%-3.1% 募集资金 是
存款定制第四 收益
期产品 136
挂钩型结构性 保本保最
18 中国银行 2,251 2021-4-19 2021-5-25 1.5%-3.89% 募集资金 是
存款 低收益型
挂钩型结构性 保本保最
19 中国银行 2,249 2021-4-19 2021-5-24 1.51%-3.9% 募集资金 是
存款 低收益型
东莞银行单位
保本浮动
20 东莞银行 结构性存款 20,000 2021-5-10 2021-6-9 1.35%-3.3% 募集资金 是
收益
20210216
挂钩型结构性 保本保最
21 中国银行 3,001 2021-5-28 2021-6-30 1.5%-3.69% 募集资金 是
存款 低收益型
挂钩型结构性 保本保最
22 中国银行 1,499 2021-5-28 2021-6-29 1.51%-3.7% 募集资金 是
存款 低收益型
东莞银行单位
保本浮动
23 东莞银行 结构性存款 18,000 2021-5-28 2021-6-29 1.35%-3.45% 募集资金 是
收益
20210257
2021 年挂钩汇
率对公结构性 保本浮动
24 光大银行 20,000 2021-6-9 2021-6-22 0.8%-2.3% 募集资金 是
存款定制第六 收益型
期产品 95
自动转存 7 天到期自
25 东莞银行 7 天通知存款 20,000 2021-6-11 约 2.025% 募集资金 是
通知存款 动滚存
东莞银行单位
保本浮动
26 结构性存款
东莞银行 收益 36,000 2021-7-5 2021-8-4 1.35%-3.3% 募集资金 是
20210385
挂钩型结构性 保本保最
27
中国银行 存款 低收益型 1,990 2021-7-5 2021-8-10 1.5%-3.69% 募集资金 是
挂钩型结构性 保本保最
28
中国银行 存款 低收益型 2,010 2021-7-5 2021-8-9 1.51%-3.7% 募集资金 是
2021 年挂钩
汇率对公结构
29 保本浮动
光大银行 性存款定制第 20,000 2021-7-2 2021-8-2 0.8%-3.25% 募集资金 是
七期产品 50 收益型
自动转存 7 天到期自
30 东莞银行 7 天通知存款 8,000 2021-8-5 约 2.02% 募集资金 是
通知存款 动滚存
自动转存 7 天到期自
31 东莞银行 7 天通知存款 28,000 2021-8-5 约 2.02% 募集资金 否
通知存款 动滚存
备注：中国光大银行股份有限公司深圳分行（简称“光大银行”）
中国银行股份有限公司东莞塘厦支行（简称“中国银行”）
2、公司（含全资子公司）使用闲置募集资金办理协定存款的情况
截至公告日，公司（含全资子公司）使用闲置募集资金办理协定存款金额约
为人民币 1.86 亿元。
综上所述，公司（含全资子公司）使用闲置募集资金进行现金管理金额合计
约人民币 4.66 亿元，未超过公司股东大会授权的 7.2 个亿的现金管理额度范围。
六、备查文件
1、《东莞银行人民币单位协定存款业务申请表》及业务受理单。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 1 日
