现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
86560363 |
43324511 |
20716518 |
149737985 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5083752335 |
3290896946 |
1731139587 |
5319428347 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
598192290 |
402003320 |
202134090 |
586558236 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3861604872 |
2437892224 |
1236299922 |
3735733690 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
158720261 |
93495981 |
44958216 |
182031109 |
| 经营活动现金流出小计 |
4748743277 |
3040897521 |
1538028551 |
4700897535 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
335009058 |
249999424 |
193111036 |
618530812 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7300842896 |
3904202379 |
1278162853 |
9448666225 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2433993 |
2303874 |
1916707 |
348859 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7352466149 |
3942965131 |
1292602802 |
9501182116 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
516709709 |
432455646 |
255848531 |
404559210 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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311500 |
| 投资活动现金流出小计 |
8361417535 |
4895568256 |
1466924398 |
10520216995 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1008951386 |
-952603126 |
-174321596 |
-1019034879 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
247890362 |
247890362 |
80000000 |
122725752 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
83045968 |
33958668 |
17609021 |
194967176 |
| 筹资活动现金流入小计 |
330936330 |
281849029 |
97609021 |
358171068 |
| 偿还债务所支付的现金 |
103200000 |
103200000 |
40200000 |
114600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
209997672 |
203321047 |
51258373 |
252941969 |
| 筹资活动现金流出小计 |
485716064 |
477047339 |
92752167 |
534599189 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-154779734 |
-195198310 |
4856854 |
-176428122 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7328076 |
12119316 |
6360727 |
4679336 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-836050139 |
-885682695 |
30007021 |
-572252852 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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230927366 |
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440370923 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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80530084 |
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122987096 |
| 无形资产摊销 |
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4471390 |
-- |
8024728 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4906781 |
-- |
511070 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
218510 |
-- |
890538 |
| 财务费用 |
-- |
-4112627 |
-- |
-382564 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-24743509 |
-- |
-54123632 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-59611919 |
-- |
-269949721 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
40940866 |
-- |
-758779061 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-31058435 |
-- |
949350022 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4007949 |
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98771608 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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249999424 |
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618530812 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
741789131 |
-- |
1627471826 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1627471826 |
-- |
2199724678 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-885682695 |
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-572252852 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4567913 |
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9878985 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4916173339 |
3197629158 |
1687753674 |
5039229176 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
81018633 |
49943276 |
22669395 |
130461186 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7300842896 |
3904202379 |
1278162853 |
9448666225 |
