证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-014
东莞市奥海科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，东莞市奥海科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕927 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）
采用余额包销方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 45,200,000 股，
发行价为每股人民币 26.88 元，共计募集资金 1,214,976,000.00 元，坐扣尚未
支 付 的 承 销 保 荐 费 （ 不 含 税 ） 72,616,452.83 元 后 的 募 集 资 金 为
1,142,359,547.17 元，已由主承销商国金证券于 2020 年 8 月 7 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除已支付的承销保荐费（不含税）、律师费用（不含税）、
审计及验资费用（不含税）、用于本次发行有关的信息披露费用（不含税）、发
行手续费用等其他发行费用（不含税）21,620,566.04 元后，公司本次募集资金
净额为 1,120,738,981.13 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-82 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本次结项募投项目使用及节余情况如下：
单位：人民币元
募集资金累计投 募集资金理财
募集资金计划投 节余募集资金
投资项目 入金额 收益及利息收
入总额① ④=①-②+③
② 入净额③
智能终端配件（塘
618,446,100 405,420,372.76 14,350,144.29 227,375,871.53
厦）生产项目
无 线 充 电 器 及智
能 快 充 生 产 线建 309,805,300 221,429,432.77 8,657,066.31 97,032,933.54
设项目
研 发 中 心 建 设项
72,852,500 58,519,575.85 1,987,144.61 16,320,068.76
目
补充流动资金 119,635,081.13 119,635,081.13 2.2 2.2
合计 1,120,738,981.13 805,004,462.51 24,994,357.41 340,728,876.03
公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十六次会议以及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东大会分别
审议通过了《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金
专户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目达到了预定可使用
状态，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，将募投项目结项并
将节余募集资金永久性补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金转入公司自有资金账户后
办理了募集资金专用账户注销手续。
（二）2022 年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683 号）核准，公司采用非公开发行
股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 41,000,000 股，本次募集资金总额
为 人 民 币 1,676,900,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币
12,255,660.38 元后，实际募集资金净额为人民币 1,664,644,339.62 元。上述
募集资金到账后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 22 日对公
司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容
诚验字[2022]518Z0053 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司非公开发行募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,664,644,339.62
减：累计使用募集资金 401,370,306.86
其中：以前年度已使用金额 67,182,119.87
本年度使用金额 334,188,186.99
减：使用部分闲置募集资金购买委托理财产品 235,000,000.00
加：保本型银行理财产品到期收益 5,470,910.04
加：利息收入净额 4,411,940.32
截至 2022 年 12 月 31 日募集专户应有余额 1,038,156,883.12
二、募集资金存放和管理情况
（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行
股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定
了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构国金证券于 2020 年 8 月 24 日与东莞银行股份有限公司塘厦
支行、中国银行股份有限公司东莞塘厦支行、兴业银行股份有限公司东莞塘厦支
行、于 2020 年 9 月 3 日与中国光大银行股份有限公司深圳布吉支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
东莞银行股份有限公司塘厦
508000012898513 0.00
支行
中国光大银行股份有限公司
51920188000034382 0.00
深圳布吉支行
中国银行股份有限公司东莞
632773494941 0.00
塘厦支行
兴业银行股份有限公司东莞
395100100100137710 0.00
塘厦支行
合计 0.00
（二）2022 年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行
股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定
了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户。公司及（或）全资子公司深圳市奥达电源科技有限公司及深圳市移速科技有
限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳
西部支行、中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行、招商银行股份有限公司东
莞塘厦支行、东莞银行股份有限公司塘厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国光大银行股份有限公司
51910188000115000 937,852,581.04
深圳西部支行
中国工商银行股份有限公司
2010028719200638067 5,631,210.35
东莞塘厦支行
招商银行股份有限公司东莞
769903397210808 11,210,586.97
塘厦支行
东莞银行股份有限公司塘厦
558000013739403 66,820,174.67
支行
中国工商银行股份有限公司
2010028719200654670 13,110,696.86
东莞塘厦支行
中国工商银行股份有限公司
2010028719200656226 3,531,633.23
东莞塘厦支行
合计 1,038,156,883.12
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额 1,273,156,883.12 元，其中募集资
金专户余额 1,038,156,883.12 元、购买委托理财产品产品余额 235,000,000 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件一。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用募集资金补充流动资金情况
报告期内公司不存在募集资金补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 9 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议和 2022 年 10
月 10 日召开的 2022 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于增加使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度
不超过人民币 21 亿元（含 21 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会
决议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。报告期内
使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益金额为 325.73 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理情况。
6、节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十六次会议以及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议
通过了《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户
的议案》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金转入公司自有资金
账户后办理了募集资金专用账户注销手续。
7、超募资金使用情况
公司无超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金转入公司自有资金账户。
9、募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）2022 年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件三。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币
18,983.22 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 18,889.73 万元和已
支付发行费用的自有资金人民币 93.49 万元。公司独立董事和保荐机构国金证券
股份有限公司对该事项均发表了同意意见，并由容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2022 年 10 月 25 日出具了容诚专字[2022]518Z0793 号报告《关于以自筹
资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》，具体置换情况如
下：
以自筹资金预先投入募
序号 项目名称 拟置换金额(万元）
投项目金额（万元）
快充及大功率电源智能
1 16,291.55 16,291.55
化生产建设项目
2 品牌建设及推广项目 2,598.18 2,598.18
3 补充流动资金 93.49 93.49
合计 18,983.22 18,983.22
详见公司 2022 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》
（2022-083）。
4、用募集资金补充流动资金情况
报告期内公司不存在募集资金补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 9 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议和 2022 年 10
月 10 日召开的 2022 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于增加使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度
不超过人民币 21 亿元（含 21 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会
决议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
报告期收
产品类 认购金额 预期年化收
序号 委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日 益情况
型 （万元） 益率
（万元）
中国工商
银行挂钩
中国工 汇率区间
东莞市
商银行 累计型法
奥海科 2022 年
股份有 人人民币 结构性 2023 年
1 技股份 10,000 12 月 6 0.95%-3.2%
限公司 结构性存 存款 1月9日
有限公 日
东莞塘 款产品-专
司
厦支行 户型 2022
年第 438 期 547.09
C款
招商银 招商银行
东莞市
行股份 点金系列
奥海科 2022 年
有限公 看涨两层 结构性 2023 年
2 技股份 10,000 12 月 6 1.35%-2.8%
司东莞 区间 62 天 存款 2月6日
有限公 日
塘厦支 结构性存
司
行 款
招商银 招商银行
东莞市
行股份 点金系列
奥海科 2022 年
有限公 看涨两层 结构性 2023 年
3 技股份 3,500 12 月 8 1.35%-2.8%
司东莞 区间 62 天 存款 2月8日
有限公 日
塘厦支 结构性存
司
行 款
6、节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余资金。
7、超募资金使用情况
公司无超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额 1,273,156,883.12 元，其
中 募 集 资 金 专 户 余 额 1,038,156,883.12 元 、 购 买 委 托 理 财 产 品 产 品 余 额
235,000,000 元。
9、募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目发生变更的情况
本年度，公司不存在募投项目发生情况。
2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、附件
附件一：2020 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件二：2020 年度首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
附件三：2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
附件一：
2020 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 112,073.90 本年度投入募集资金总额 5,457.60
报告期内变更用途的募集资金
31,385.16
总额
累计变更用途的募集资金总额 31,385.16 已累计投入募集资金总额 80,688.74
累计变更用途的募集资金总额
28.00%
比例
是否已变 截至期末 项目可行
项目达到预 本年度
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 投资进度 是否达到 性是否发
本年度投入金额 定可使用状 实现的
资金投向 （含部分 投资总额 (1) 投入金额(2) （%）(3) 预计效益 生重大变
态日期 效益
变更） ＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
1.智能终端配件（塘 2,068.0
否 61,844.61 61,844.61 2,015.96 40,629.06 65.70% 2021-12-31 否 否
厦）生产项目 1
2.无线充电器及智能 2,178.2
否 30,980.53 30,980.53 1,959.75 22,224.62 71.74% 2021-12-31 否 否
快充生产线建设项目 8
3.研发中心建设项目 否 7,285.25 7,285.25 1,481.89 5,871.55 80.59% 2022-6-30 - 不适用 否
4.补充流动资金 否 11,963.51 11,963.51 11,963.51 100% - - 不适用 否
4,246.2
承诺投资项目小计 112,073.90 112,073.90 5,457.6 80,688.74
9
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用
补充流动资金（如有） 不适用
超募资金投向小计 不适用
未达到计划进度或预
截至 2022 年 12 月 31 日，智能终端配件（塘厦）生产项目和无线充电器及智能快充生产线建设项目均已达到预定可使用状
计收益的情况和原因
态，受宏观经济等因素影响，同时项目产能正在逐步释放，目前处于爬坡阶段，暂未达到预计收益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
施地点变更情况 以前年度发生情况如下：
1、公司于 2020 年 9 月 2 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项
目实施地址的议案》，同意对募投项目“研发中心建设项目”的实施地址，由“广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路 6 号”
变更为“广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号”。公司独立董事和保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。详见公
司 2020 年 9 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更部分募投项目实施地址的公告》（2020-026）。
2、公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目
增加实施地点的议案》，同意公司为快速满足客户需求，把握市场发展，更好推进募投项目实施，增加募投项目“无线充电
器及智能快充生产线建设项目”的实施地点。除了继续在原实施地点上建设 5 条无线充电器生产线之外，在江西吉安奥海科
技有限公司现有工业园 1 幢厂房、2 幢厂房内建设该募投项目中的另外 5 条智能快充生产线，以缩短生产线正式投产时间。
增加实施地点后，该募投项目募集资金总投资及建设内容仍保持不变。公司独立董事和保荐机构国金证券对该事项均发表了
同意意见。详见公司 2020 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（2020-046）。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 本报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
公司于 2022 年 9 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议和 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第四次临时股东大会分
别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人
民币 21 亿元（含 21 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内
用闲置募集资金进行现 可循环滚动使用。
金管理情况
公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2022 年 11 月 15 日召开
的 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案》，
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金转入公司自有资金账户后办理了募集资金专用账户注销手续。
公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议及 2022 年 11 月 15 日召开的
2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案》，
项目实施出现募集资 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能终端配件（塘厦）生产项目”、“无线充电器及智能快充生产线建设项
金结余的金额及原因 目”及“研发中心建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，
同意将节余募集资金 340,728,876.03 元（实际金额以资金转出当日银行余额为准）永久性补充流动资金。截至 2022 年 12
月 31 日，全部节余募集资金已自募集资金专户转出，相关募集资金专户已注销。
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
附件二：
2020 年度首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司
单位：人民币万元
截至期末投 是否 变更后的项
变更后项目拟 项目达到预 本年度
对应的原承诺 本年度实际投 截至期末实际累 资进度（%） 达到 目可行性是
变更后的项目 投入募集资金 定可使用状 实现的
项目 入金额 计投入金额（2）（3）=（2）/ 预计 否发生重大
总额（1） 态日期 效益
（1） 效益 变化
智能终端配件
永久补充流动 不适
（塘厦）生产项 21,215.55 21,215.55 21,215.55 100% 不适用 不适用 不适用
资金 用
目
无线充电器及
永久补充流动 不适
智能快充生产 8,755.91 8,755.91 8,755.91 100% 不适用 不适用 不适用
资金 用
线建设项目
永久补充流动 研发中心建设 不适
1,413.70 1,413.70 1,413.70 100% 不适用 不适用 不适用
资金 项目 用
合计 - 31,385.16 31,385.16 31,385.16 100% - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次
具体项目） 会议及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用前
次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案》，鉴于公司首次公
开发行股票募集资金投资项目“智能终端配件（塘厦）生产项目”、“无线充电器及智
能快充生产线建设项目”及“研发中心建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。
为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将节余募集资金永久性补充
流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，全部节余募集资金已自募集资金专户转出，相关
募集资金专户已注销。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
无
具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
附件三：
2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 166,464.43 本年度投入募集资金总额 33,418.82
报告期内变更用途的募集资金
-
总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 40,137.03
累计变更用途的募集资金总额
-
比例
是否已变 截至期末 项目可行
项目达到预 本年度
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 投资进度 是否达到 性是否发
本年度投入金额 定可使用状 实现的
资金投向 （含部分 投资总额 (1) 投入金额(2) （%）(3) 预计效益 生重大变
态日期 效益
变更） ＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
1.快充及大功率电源
智能化生产基地建设 否 120,000.00 120,000.00 20,876.30 27,005.65 22.50% 2024-3-31 - 不适用 否
项目
2.品牌建设及推广项
目 否 15,000.00 15,000.00 2,247.02 2,835.88 18.91% 2024-9-30 - 不适用 否
3.研发中心升级项目 否 14,557.92 14,557.92 0 0 0.00% 2024-3-31 - 不适用 否
4.补充流动资金 否 16,906.51 16,906.51 10,295.5 10,295.50 60.90% - - 不适用 否
承诺投资项目小计 166,464.43 166,464.43 33,418.82 40,137.03 24.11%
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用
补充流动资金（如有） 不适用
超募资金投向小计 不适用
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 18,889.73 万元
募集资金投资项目先
置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 18,889.73 万元。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。并由容
期投入及置换情况
诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 25 日出具了出具了容诚专字[2022]518Z0793 号报告《关于以自筹资金预
先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》募集资金置换工作已于报告期内完成。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
公司于 2022 年 9 月 21 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议和 2022 年 10 月 10 日召开的
2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过
用闲置募集资金进行现
人民币 21 亿元（含 21 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
金管理情况
内可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，结构性存款金额为 2.35 亿元，2022
年度使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益金额为 547.09 万元。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 2.35 亿元，其余尚未使用募集资金
用途及去向 存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
