天禾股份：招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见2020-12-30
招商证券股份有限公司
关于广东天禾农资股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东
天禾农资股份有限公司（以下简称“天禾股份”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等相关规定，以及天禾股份募集资金投资项目的实际投入
情况，对天禾股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了认真、审
慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可【2020】1784 号）核准，公司首次公开发行 6,208
万股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 6.62 元，募集资金总额
41,096.96 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 35,195.48 万元。
2020 年 8 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字
[2020]510Z0001 号）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集
资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本
次募集资金将用于以下项目投资：
序号 项目名称 总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 配送网络建设 36,046.17 25,257.56
序号 项目名称 总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
2 助农服务综合平台建设 12,551.44 0.00
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 58,597.61 35,257.56
注：上表中拟投入募集资金 35,257.56 万元是原测算数，实际募集资金净额为人民币 35,195.48 万元。
三、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据目前公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，预计公司
在未来 12 个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率、降低财务
费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合公司经营需求和财务状况，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟使用 10,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个
月内，到期将及时归还至募集资金专户。
四、使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的说明和承诺
为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：公司
最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时公司承诺本次使用部分闲置
募集资金暂时性补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象
提供财务资助，不进行财务性投资及类金融投资。当募集资金投资项目有需求时，
公司将根据资金需求，及时归还募集资金补流资金。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的
日常经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第三十三次会议和第四届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：天禾股份本次使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会审
议通过，并取得了独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关
于募集资金使用决策程序的规定。
综上，保荐机构对天禾股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无
异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
林联儡
保荐代表人：
肖玮川
招商证券股份有限公司
2020 年 12 月 28 日
