现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46465058 |
30418705 |
22441647 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16941533327 |
11870585113 |
8309936821 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
438452961 |
370568880 |
341691581 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16273729735 |
12612776250 |
8505616670 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
293138429 |
207574313 |
100439905 |
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| 经营活动现金流出小计 |
17118919671 |
13288941743 |
9030029544 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-177386344 |
-1418356630 |
-720092724 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24721119 |
25775382 |
25376488 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
25956480 |
27010743 |
26145051 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
138453017 |
118528534 |
59234992 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
140453017 |
120528534 |
61234992 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-114496537 |
-93517791 |
-35089941 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3857008282 |
3722999963 |
2210754404 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3881341186 |
3726812867 |
2214377308 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
3751219482 |
2382866588 |
1452559239 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1606500 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
3897902825 |
2512539665 |
1546640528 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16561639 |
1214273202 |
667736781 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
221128 |
68590 |
89439 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-308223392 |
-297532630 |
-87356446 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
92582779 |
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58115728 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
41591633 |
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14917003 |
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| 无形资产摊销 |
3182465 |
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3710082 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-565794 |
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-204979 |
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| 固定资产报废损失 |
496123 |
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215637 |
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| 财务费用 |
54555864 |
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26049749 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
33125500 |
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15029717 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-370759047 |
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-238880368 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-198260940 |
-- |
289058152 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
106277299 |
-- |
-928338057 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-177386344 |
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-720092724 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
283789590 |
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504656536 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
592012982 |
-- |
592012982 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-308223392 |
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-87356446 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
10455877 |
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4150864 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16895068269 |
11840166409 |
8287495174 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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