证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-045
广东天禾农资股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求，
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司）就公司 2022 年半年度募集资金存放与使
用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1784 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 6,208 万股，每股发行价格 6.62 元。截至 2020 年 8 月 31 日，公
司募集资金总额为 41,096.96 万元，根据有关规定扣除各项发行费用 5,901.48 万元后，
实际募集资金净额为 35,195.48 万元。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字
[2020]510Z0001 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金到位前，公司可视情况以自
有资金对部分项目先行投入，募集资金到位后，再置换已支付的部分款项。截至 2020
年 9 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,535.86
万元，于 2021 年度完成募集资金专户款项划转。
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2、本期使用金额及当前余额
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 4,245.76 万元（含募集资
金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币 276.75 万元），具体情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 41,096.96
减：发行费用 5,901.48
募集资金净额 35,195.48
减：2020年度投入募投项目（包含以募集资金置换预先投入自筹资金金额） 16,535.86
减：2021年度投入募投项目 3,406.92
加：截止上年末银行存款利息收入净额 210.73
募集资金专户上年末余额 15,463.43
减：募投项目本期投入金额 1,283.68
加：本期银行存款利息收入净额 66.02
募集资金本期末余额 14,245.76
减：暂时闲置资金补充流动资金 10,000.00
募集资金专户本期末余额 4,245.76
注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证
券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等规定，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，遵循规范、安全、高效、透明的
原则，保证募集资金的规范使用。
根据相关规定并结合经营需要，公司从 2020 年 8 月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于 2020 年 9 月 28 日签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，签订的《募
集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2022
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年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，不存在募集资金存放和使
用的相关问题。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户余额
中国农业银行股份有限公司广州流花支行 44042501040016054 4,244.13
中国光大银行股份有限公司广州分行 38610180808386786 1.64
合 计 4,245.76
注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币
21,226.46 万元，2022 年半年度募集资金的实际使用情况详见附表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也未发生对外转
让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存
在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表：2022 年半年度募集资金使用情况对照表
广东天禾农资股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日
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附表：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本期投入募集资
募集资金总额 35,195.48 1,283.68
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 21,226.46
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 期 投 入 截 至 报 告 截至报告期末投 项目达到预定可使 本期实现的 是 否 达 到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）金额 期 末 累 计 资 进 度 (3) ＝ 用状态日期 效益 预计效益 发生重大变化
资金投向 部分变更） 总额 投 入 金 额 (2)/(1)
(2)
承诺投资项目
1. 配送网络建设 否 25,257.56 25,257.56 1,283.68 11,226.46 44.45% 2023 年 12 月 - 不适用 否
2. 补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 100% 不适用 - 不适用 否
承诺投资项目小计 35,257.56 35,257.56 1,283.68 21,226.46 -
合计 35,257.56 35,257.56 1,283.68 21,226.46 -
未 达 到计 划进 度或 预
配送网络建设项目，目前处于投入建设阶段
计收益的情况和原因
项 目 可行 性发 生重 大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募 集 资金 投资 项目 实 公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资
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施地点变更情况 项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比。配送网络
建设项目原计划新设配送中心 30 家调整为 28 家，项目建设地江西 2 家维持不变，广东由原来 11 家减少至 5 家，广西由 6 家减少到 3 家，
云南由 5 家减少到 3 家，撤销湖南的 2 家，山东由 2 家减少到 1 家，江苏由 2 家增加到 3 家，新增四川 3 家、北京 1 家、山西 1 家、辽
宁 1 家、贵州 1 家、内蒙古 1 家、湖北 1 家及福建 2 家。同时根据实施地点的变更相应地对配送网络建设项目的投资额占比进行了调整，
建设投资占比改为 40%，铺底流动资金占比改为 60%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2021 年 7 月 2 日召开第五届董事会第二次会议、2021 年 7 月 5 日召开第五届监事会第二次会议及 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年
第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案》，同意变更部分募集
资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构，公司将原通过租赁房屋（含仓库、办公楼等）的方式新设 28 家配送中心，变更为通过
募 集 资金 投资 项目 实 租赁或购置房屋（含仓库、办公楼等）的方式新设 28 家配送中心，同时根据实施方式的变更相应地对配送网络建设项目的内部投资结构
施方式调整情况 进行了调整，调整后用于租赁或购置房屋（含仓库、办公楼等）的场地费用为 14,257.99 万元、设备购置费为 11,430.00 万元、安装工程
费及工程建设其他费用为 358.18 万元、铺底流动资金为 10,000.00 万元。本次变更“配送网络建设项目”的实施方式、调整项目内部投资结
构，是公司根据实际生产经营及管理需要进行的调整，能够优化资源配置，未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，实际投资额为 6,535.86 万元，根据募集资金使用计
划可置换金额为 6,535.86 万元。公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过
募 集 资金 投资 项目 先
了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金 6,535.86 万元置换截至 2020 年 9 月 28 日已
期投入及置换情况
预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2021 年度，置换资金 6,535.86 万元已从募集资金专户中划出。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
1、公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起
12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。公司于 2021 年 1 月 18 日将 10,000 万元闲置募集资金划转出用于补充流动资金，并已于 2021
用 闲 置募 集资 金暂 时 年 12 月 24 日归还至募集资金专户。
补充流动资金情况 2、公司于 2022 年 2 月 8 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起
12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。公司于 2022 年 2 月 15 日将 10,000 万元闲置募集资金划转出用于补充流动资金。
以上具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
用 闲 置募 集资 金进 行
不适用
现金管理情况
项 目 实施 出现 募集 资
不适用
金节余的金额及原因
尚 未 使用 的募 集资 金
存放在募集资金专户中。
用途及去向
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募 集 资金 使用 及披 露
中 存 在的 问题 或其 他 不适用
情况
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