证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2022-005
劲仔食品集团股份有限公司
关于 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，现将劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲仔
食品”）2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华文食品股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]1839 号）核准，华文食品股份有限公司（现已
更名为“劲仔食品集团股份有限公司”，以下简称“劲仔食品”或“公司”）向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价格为 5.02 元/
股，募集资金总额为 20,085.02 万元，扣除发行费用 4,014.85 万元，实际募集
资金净额为 16,070.17 万元，已于 2020 年 9 月 9 日存入公司指定账户。公司本
次公开发行股票的募集资金已经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其出具众环验字（2020）110010 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 金额
截至 2020 年 9 月 9 日募集资金总额 20,085.02
减：保荐费和承销费用 2,264.15
截至 2020 年 9 月 9 日收到募集资金金额 17,820.87
减：已支付及置换发行费用 1,750.70
实际募集资金净额 16,070.17
加：累计利息收入 325.57
减：累计募投项目已使用金额 10,118.19
其中：2021 年募集资金投资项目已使用金额 4,487.99
减：累计使用募集资金进行现金管理金额 17,000.00
加：累计收回募集资金进行现金管理金额 12,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,277.56
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 12,775,554.16 元（活期），
募 集 资 金 现 金 管 理 余 额 50,000,000.00 元 。 公 司 累 计 已 使 用 募 集 资 金
101,181,895.80 元，其中 2021 年度已使用 44,879,867.46 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《劲仔食
品集团股份有限公司章程》规定制定了《劲仔食品集团股份有限公司募集资金管
理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金
进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预
算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，
项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部
门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2020 年 9 月 29
日与保荐机构民生证券股份有限公司、长沙银行股份有限公司环保支行及招商银
行股份有限公司长沙开福支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募
集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
本公司在长沙银行股份有限公司环保支行（账号 810000188260000002）及
子公司 平江县 劲仔 食品有 限公 司在招 商银 行股份 有限 公司长 沙开 福支行
（731908235310306）共开设了 2 个 A 股普通股募集资金存放专项账户。截至 2021
年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
公司名称 开户行 账号 余额 备注
劲仔食品集团 长沙银行股份有限公
810000188260000002 119.96 活期
股份有限公司 司环保支行
平江县劲仔食 招商银行股份有限公
731908235310306 1,157.60 活期
品有限公司 司长沙开福支行
合计 1,277.56
（四）募集资金进行现金管理情况
2021 年 3 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用最
高额度不超过 1.2 亿元（含）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品，授权期
限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开之日止。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金进行现金管理的余额如下：
单位：万元
受托人 产品类型 余额 购买日
招商银行股份有限公司长沙开福支行 大额存单 2,000.00 2020 年 10 月 29 日
招商银行股份有限公司长沙开福支行 大额存单 2,000.00 2021 年 02 月 03 日
长沙银行股份有限公司环保支行 结构性存款 1,000.00 2021 年 11 月 08 日
合计 5,000.00
2021 年公司累计使用募集资金进行现金管理金额为 100,000,000.00 元，累
计 收 回 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 金 额 为 110,000,000.00 元 ， 实 现 收 益
2,264,295.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2021 年度募集资金的实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年本公司实际使用募集资金情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
根据募集资金投资项目原投资计划，公司拟在原有厂房进行技术改造升级，
实施募集资金投资项目。公司管理层综合评估原有厂房的布局情况，结合公司进
一步自动化升级改造需求以及风味小鱼产品新品品类开发需求，通过搬迁和优化
部分原有产线设备，重新合理规划产线区位，来满足风味小鱼生产线的技术改造
项目的要求，在厂区范围内新建车间和利用现有厂房方式实施相关项目，进一步
提高生产能效，降低生产成本。募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项
目”的实施方式，由“利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建
车间和利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造，项目效益与投资总额不变，
同时项目延期至 2022 年 9 月 30 日。
公司于 2021 年 8 月 19 日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》，相关内容详见
公司于 2021 年 8 月 20 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2021 年未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
具体详见本报告“二、/（四）募集资金进行现金管理情况”。
（六）结余募集资金使用情况
不适用。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户活期余额 1,277.56 万元，募
集资金现金管理余额 5,000.00 万元，后续将继续投入募集资金投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
2021 年本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年公司募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”的实施方
式，由“利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建车间和利用现
有车间”进行鱼制品生产线技术改造，变更后项目效益与投资总额不变，同时项
目延期至 2022 年 9 月 30 日。详见本报告“三、/（二）募集资金投资项目的实
施地点、实施方式变更情况”。
变更募集资金投资项目情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
本年度无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 18 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2021 年度）
编制单位：劲仔食品集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 16,070.17 本年度投入募集资金总额 4,487.99
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 10,118.19
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行
募集资金 调整后投 本年度 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否达
更项目 本年度实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 资总额 投入金 累计投入 资进度（%） 定可使用状 到预计
（含部分 现的效益 生重大变
总额 (1) 额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
变更） 化
承诺投资项目
2022 年 9 月
1、风味小鱼生产线技术改造项目 是 9,923.01 9,923.01 2,668.96 5,027.43 50.66% 不适用 不适用 否
30 日
2022 年 9 月
2、品牌推广及营销中心建设项目 否 6,147.16 6,147.16 1,819.03 5,090.76 82.81% 不适用 不适用 否
30 日
承诺投资项目合计 16,070.17 16,070.17 4,487.99 10,118.19
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（二）募集资金投资项目的
募集资金投资项目实施方式调整情况
实施地点、实施方式变更情况”。
2020 年 10 月 9 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
入的自筹资金 5,528.00 万元，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具了众环专字（2020）110202 号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况 具体详见“二、募集资金存放和管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（八）尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金用途及去向
金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
（2021 年度）
编制单位：劲仔食品集团股份有限公司 单位：万元
变更后项 截至期末
截至期末实际 项目达到预定 是否达到 变更后的项目
对应的原承诺项 目拟投入募 本年度实际投 投资进度 本年度实
变更后的项目 累计投入金额 可使用状态日 预计 可行性是否发
目 集资金总额 入金额 （%）(3)＝ 现的效益
（2） 期 效益 生重大变化
（1） (2)/(1)
风味小鱼生产线 风味小鱼生产线
9,923.01 2,668.96 5,027.43 50.66% 2022 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
技术改造项目 技术改造项目
合计 9,923.01 2,668.96 5,027.43 50.66%
具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
