现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
91948876 |
55515301 |
31491134 |
46751909 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2068444314 |
1284916227 |
611488592 |
2364012026 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
245457154 |
164732686 |
91831365 |
295396080 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1030856272 |
617855131 |
301376302 |
1524193697 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
271196143 |
189152992 |
76705410 |
261368889 |
| 经营活动现金流出小计 |
1662453175 |
1041840243 |
482725964 |
2208231347 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
405991139 |
243075984 |
128762628 |
155780679 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
420000000 |
200000000 |
20000000 |
535000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5006447 |
4857719 |
260863 |
1430739 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
428489351 |
206173336 |
20388397 |
540270993 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
142930315 |
63704718 |
45109820 |
160024059 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
992930315 |
643704718 |
225109820 |
725024059 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-564440963 |
-437531383 |
-204721423 |
-184753066 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
250000000 |
200000000 |
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220000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
29444960 |
| 筹资活动现金流入小计 |
250798640 |
200798640 |
393360 |
530444956 |
| 偿还债务所支付的现金 |
150000000 |
150000000 |
80000000 |
70000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39762119 |
24234450 |
22768170 |
102491166 |
| 筹资活动现金流出小计 |
370626381 |
310031273 |
102775986 |
272597195 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-119827741 |
-109232633 |
-102382626 |
257847761 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2360110 |
-2525002 |
-2246972 |
2451045 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-280637675 |
-306213033 |
-180588392 |
231326419 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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145082690 |
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212077114 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22927226 |
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38840712 |
| 无形资产摊销 |
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873050 |
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1538222 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-465531 |
-- |
-648520 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
744832 |
-- |
2596677 |
| 财务费用 |
-- |
1358216 |
-- |
1615033 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3717313 |
-- |
-4333318 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
144130319 |
-- |
-66681163 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-38216922 |
-- |
-96333339 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-43432528 |
-- |
43064556 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8525605 |
-- |
13532113 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
243075984 |
-- |
155780679 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
281103286 |
-- |
587316319 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
587316319 |
-- |
355989900 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-306213033 |
-- |
231326419 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5249526 |
-- |
7408132 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1976468613 |
1229374101 |
579997459 |
2310121699 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
26825 |
26825 |
-- |
7138418 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
420000000 |
200000000 |
20000000 |
535000000 |
