劲仔食品：2022年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告2022-08-16
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2022-047
劲仔食品集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，现将劲仔食品集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“劲仔食品”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华文食品股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]1839 号）核准，华文食品股份有限公司（现已
更名为“劲仔食品集团股份有限公司”，以下简称“劲仔食品”或“公司”）向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价格为 5.02 元/
股，募集资金总额为 20,085.02 万元，扣除发行费用 4,014.85 万元，实际募集
资金净额为 16,070.17 万元，已于 2020 年 9 月 9 日存入公司指定账户。公司本
次公开发行股票的募集资金已经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其出具众环验字（2020）110010 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 金额
截至 2020 年 9 月 9 日募集资金总额 20,085.02
减：保荐费和承销费用 2,264.15
截至 2020 年 9 月 9 日收到募集资金金额 17,820.87
减：已支付及置换发行费用 1,750.70
实际募集资金净额 16,070.17
加：累计利息收入 391.41
减：累计募投项目已使用金额 14,354.43
其中：2022 年 1-6 月份募集资金投资项目已
4,236.24
使用金额
减：累计使用募集资金进行现金管理金额 17,000.00
加：累计收回募集资金进行现金管理金额 17,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 2,107.15
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 2,107.15 万元（活期）。公司
累计已使用募集资金 14,354.43 万元，其中 2022 年 1-6 月已使用 4,236.24 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《劲仔食
品集团股份有限公司章程》规定制定了《劲仔食品集团股份有限公司募集资金管
理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金
进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预
算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，
项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部
门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2020 年 9 月 29
日与保荐机构民生证券股份有限公司、长沙银行股份有限公司环保支行及招商银
行股份有限公司长沙开福支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募
集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
本公司在长沙银行股份有限公司环保支行（账号 810000188260000002）及
子公司 平江县 劲仔 食品有 限公 司在招 商银 行股份 有限 公司长 沙开 福支行
（731908235310306）共开设了 2 个 A 股普通股募集资金存放专项账户。截至 2022
年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
公司名称 开户行 账号 余额 备注
劲仔食品集团 长沙银行股份有限公
810000188260000002 402.38 活期
股份有限公司 司环保支行
平江县劲仔食 招商银行股份有限公
731908235310306 1,704.77 活期
品有限公司 司长沙开福支行
合计 2,107.15
（四）募集资金进行现金管理情况
2021 年 3 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司（含子公司）使用最高额度不超过 1.2 亿元（含）的部分闲置募集资金
购买保本型理财产品，授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起，至 2021
年年度股东大会召开之日止。
2022 年 3 月 17 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含
子公司）使用最高额度不超过 6,000 万元（含）的部分闲置募集资金购买保本型
理财产品，该额度在投资期限内可滚动使用，期限自公司 2021 年年度股东大会
审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 0 元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司 2022 年上半年募集资金的实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年上半年实际使用募集资金情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2022 年上半年未发生募集资金投资项目实施地点及实施方式变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2022 年上半年未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2022 年上半年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
具体详见本报告“二、/（四）募集资金进行现金管理情况”。
（六）结余募集资金使用情况
不适用。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户活期余额 2,107.15 万元。
鉴于公司 2022 年 7 月 31 日募投项目已全部实施完毕，募投项目已达预定可
使用状态，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将结项
后相关账户的节余募集资金永久补充流动资金，最终具体金额以实际结转时专户
资金余额为准。公司于 2022 年 8 月 15 日召开第二届董事会第六次会议、第二届
监事会第六次会议，审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。
（九）募集资金使用的其他情况
2022 年上半年，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告“三、/（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况”。
变更募集资金投资项目情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
本报告期无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 16 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2022 年 1-6 月）
编制单位：劲仔食品集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 16,070.17 2022 年 1-6 月投入募集资金总额 4,236.24
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 14,354.43
累计变更用途的募集资金总额比例
截至 2022
是否已变 截至 2022 项目可行
募集资金 调整后投 2022 年 年 6 月 30 项目达到预 是否达
更项目 年 6 月 30 本年度实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 资总额 1-6 月投 日投资进 定可使用状 到预计
（含部分 日累计投 现的效益 生重大变
总额 (1) 入金额 度（%）(3) 态日期 效益
变更） 入金额(2) 化
＝(2)/(1)
承诺投资项目
2022 年 9 月
1、风味小鱼生产线技术改造项目 是 9,923.01 9,923.01 3,505.28 8,532.71 85.99 443.85 不适用 否
30 日
2022 年 9 月
2、品牌推广及营销中心建设项目 否 6,147.16 6,147.16 730.96 5,821.72 94.71 不适用 不适用 否
30 日
承诺投资项目合计 16,070.17 16,070.17 4,236.24 14,354.43 443.85
因风味小鱼生产线技术改造项目实施方式调整，项目延期至 2022 年 9 月 30 日。报告
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
期风味小鱼生产线技术改造项目部分改造项目实现收益 443.85 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
根据募集资金投资项目原投资计划，公司拟在原有厂房进行技术改造升级，实施募集
资金投资项目。公司管理层综合评估原有厂房的布局情况，结合公司进一步自动化升
级改造需求以及风味小鱼产品新品品类开发需求，通过搬迁和优化部分原有产线设
备，重新合理规划产线区位，来满足风味小鱼生产线的技术改造项目的要求，在厂区
范围内新建车间和利用现有厂房方式实施相关项目，进一步提高生产能效，降低生产
成本。募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”的实施方式，由“利用现
募集资金投资项目实施方式调整情况
有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建车间和利用现有车间”进行鱼制品
生产线技术改造，项目效益与投资总额不变，同时项目延期至 2022 年 9 月 30 日。
公司于 2021 年 8 月 19 日召开公司第一届董事会第十九次会议、于 2021 年 9 月 13 日
召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实
施方式变更及延期的议案》，相关内容详见公司披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
2020 年 10 月 9 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
入的自筹资金 5,528.00 万元，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具了众环专字（2020）110202 号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况 具体详见“二、募集资金存放和管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（八）尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金用途及去向
金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
（2022 年 1-6 月）
编制单位：劲仔食品集团股份有限公司 单位：万元
变更后项 2022 年 截至 2022 年
截至 2022 年 6 月 30 变更后的项目
对应的原承诺项 目拟投入 1-6 月份 6 月 30 日实 项目达到预定可使 本年度实 是否达到预
变更后的项目 日投资进度（%）(3) 可行性是否发
目 募集资金 实际投入 际累计投入 用状态日期 现的效益 计效益
＝(2)/(1) 生重大变化
总额（1） 金额 金额（2）
风味小鱼生产线 风味小鱼生产
9,923.01 3,505.28 8,532.71 85.99 2022 年 9 月 30 日 443.85 不适用 否
技术改造项目 线技术改造项目
合计 9,923.01 3,505.28 8,532.71 85.99 443.85
根据募集资金投资项目原投资计划，公司拟在原有厂房进行技术改造升级，实施募集资金投资项目。
公司管理层综合评估原有厂房的布局情况，结合公司进一步自动化升级改造需求以及风味小鱼产品新
品品类开发需求，通过搬迁和优化部分原有产线设备，重新合理规划产线区位，来满足风味小鱼生产
线的技术改造项目的要求，在厂区范围内新建车间和利用现有厂房方式实施相关项目，进一步提高生
产能效，降低生产成本。募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”的实施方式，由“利用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
现有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建车间和利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改
造，项目效益与投资总额不变，同时项目延期至 2022 年 9 月 30 日。
公司于 2021 年 8 月 19 日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金
投资项目实施方式变更及延期的议案》，相关内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
因风味小鱼生产线技术改造项目实施方式调整，项目延期至 2022 年 9 月 30 日。报告期风味小鱼生产
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
线技术改造项目部分改造项目实现收益 443.85 万元。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
