证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-030
劲仔食品集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，现将劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲仔
食品”）2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华文食品股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]1839 号）核准，华文食品股份有限公司（现已
更名为“劲仔食品集团股份有限公司”，以下简称“劲仔食品”或“公司”）向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价格为 5.02 元/
股，募集资金总额为 20,085.02 万元，扣除发行费用 4,014.85 万元，实际募集
资金净额为 16,070.17 万元，已于 2020 年 9 月 9 日存入公司指定账户。公司本
次公开发行股票的募集资金已经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其出具众环验字（2020）110010 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 金额
截至 2020 年 9 月 9 日募集资金总额 20,085.02
减：保荐费和承销费用 2,264.15
截至 2020 年 9 月 9 日收到募集资金金额 17,820.87
减：已支付及置换发行费用 1,750.70
实际募集资金净额 16,070.17
加：累计利息收入 395.49
减：累计募投项目已使用金额 15,619.48
其中：2022 年募集资金投资项目已使用金额 5,501.31
减：累计使用募集资金进行现金管理金额 17,000.00
加：累计收回募集资金进行现金管理金额 17,000.00
减：补充流动资金 846.18
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
公司于 2022 年 8 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集
资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”与“品牌推广及营销中心建设项
目”已经实施完成并达到预定可使用状态，同意上述募投项目结项。剩余募集资
金 846.18 万元永久性补充流动资金，并已完成募集资金专户注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《劲仔食
品集团股份有限公司章程》规定制定了《劲仔食品集团股份有限公司募集资金管
理办法》。
根据本公司的募集资金管理办法，本公司开设了专门的银行账户对募集资金
进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预
算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，
项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部
门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2020 年 9 月 29
日与保荐机构民生证券股份有限公司、长沙银行股份有限公司环保支行及招商银
行股份有限公司长沙开福支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募
集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
本公司在长沙银行股份有限公司环保支行（账号 810000188260000002）及
子公司平江县劲仔食品有限公司在招商银行股份有限公司长沙开福支行
（731908235310306）共开设了 2 个 A 股普通股募集资金存放专项账户。截至 2022
年 8 月 23 日，以上两账户均已注销。
（四）募集资金进行现金管理情况
2022 年 3 月 17 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用最
高额度不超过 6,000.00 万元（含）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品，
自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日
止。
截至 2022 年 12 月 31 日公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况，使
用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的利息收入净额为 3,954,946.23 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2022 年度募集资金的实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年本公司实际使用募集资金情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 8 月 19 日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》，同意将募集资
金部分投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”的实施方式，由“利用现有车
间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建车间和利用现有车间”进行鱼制
品生产线技术改造，项目效益与投资总额不变，同时项目延期至 2022 年 9 月 30
日。以上募集资金投资项目的变更及延期亦经 2021 年第一次临时股东大会审议
通过。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项
目”与“品牌推广及营销中心建设项目”已经实施完成并达到预定可使用状态。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2022 年未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2022 年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
具体详见本报告“二、/（四）募集资金进行现金管理情况”。
（六）结余募集资金使用情况
2022 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集
资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”与“品牌推广及营销中心建设
项目”已经实施完成并达到预定可使用状态，同意上述募投项目结项。
公司实际结余募集资金永久性补充流动资金金额为 846.18 万元。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
2022 年本公司不存在尚未使用的募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
2022 年本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目的资金使用情况
具体详见本报告“三、/（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变
更情况”。
变更募集资金投资项目情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
本年度无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 21 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（2022 年度）
编制单位：劲仔食品集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 16,070.17 本年度投入募集资金总额 5,501.31
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 15,619.48
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实 是否达到
项目（含部 计投入金额 资进度（%） 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1、风味小鱼生产线
是 9,923.01 9,923.01 4,367.97 9,395.38 94.68% 2022 年 9 月 30 日 1,458.52 是 否
技术改造项目
2、品牌推广及营销
否 6,147.16 6,147.16 1,133.34 6,224.10 101.25% 2022 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
中心建设项目
承诺投资项目合计 16,070.17 16,070.17 5,501.31 15,619.48
合计 16,070.17 16,070.17 5,501.31 15,619.48
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
公司于 2021 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集
资金投资项目实施方式变更及延期的议案》，同意将募集资金部分投资项目“风味小鱼生产
线技术改造项目”的实施方式，由“利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新
募集资金投资项目实施方式调整情况 建车间和利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造，项目效益与投资总额不变，同时项目
延期至 2022 年 9 月 30 日。以上募集资金投资项目的变更及延期亦经 2021 年第一次临时股东
大会审议通过。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”
与“品牌推广及营销中心建设项目”已经实施完成并达到预定可使用状态。
2020 年 10 月 9 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
5,528.00 万元，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环专字（2020）
110202 号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况 具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”。
公司实际结余募集资金为 846.18 万元。主要原因为：截至 2022 年 12 月 31 日，由于投资项
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 目已经完成项目建设，仅部分合同尾款及质保金由于支付周期较长，尚未使用募集资金支付，
未使用的募集资金 846.18 万元用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 公司实际结余募集资金永久性补充流动资金金额为 846.18 万元，转入其自有资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
注：募集资金投资项目预计达到可使用状态日期为 2022 年 9 月 30 日，实际全部投产日期为 2022 年 7 月 31 日。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表（2022 年度）
编制单位：劲仔食品集团股份有限公司 单位：万元
变更后项目拟 截至期末实 截至期末 项目达到预 本年度 变更后的项目
对应的原承诺项 本年度实际 是否达到
变更后的项目 投入募集资金 际累计投入 投资进度 定可使用状 实现的 可行性是否发
目 投入金额 预计效益
总额（1） 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变化
风味小鱼生产线 风味小鱼生产线 2022 年 9 月
9,923.01 4,367.97 9,395.38 94.68% 1,458.52 是 否
技术改造项目 技术改造项目 30 日
合计 9,923.01 4,367.97 9,395.38 94.68% 1,458.52
公司于 2021 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司
部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》，同意将募集资金部分投资项
目“风味小鱼生产线技术改造项目”的实施方式，由“利用现有车间”进行鱼制品
生产线技术改造变更为“新建车间和利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
项目效益与投资总额不变，同时项目延期至 2022 年 9 月 30 日。以上募集资金投资
项目的变更及延期亦经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2022 年 12 月
31 日，募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”与“品牌推广及营销
中心建设项目”已经实施完成并达到预定可使用状态。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
