北京竞业达数码科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
北京竞业达数码科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱瑞、主管会计工作负责人张永智及会计机构负责人(会计主管
人员)艾冬悦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 136,648,510.24 29,357,596.82 365.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,812,540.77 -13,323,873.62 301.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
23,615,235.29 -13,222,422.92 278.60%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -87,263,645.97 -54,854,275.67 59.08%
基本每股收益（元/股） 0.2529 -0.1676 250.89%
稀释每股收益（元/股） 0.2529 -0.1676 250.89%
加权平均净资产收益率 1.93% -2.95% 4.88%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,812,009,492.98 1,874,970,676.45 -3.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,400,760,628.35 1,373,948,087.57 1.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-1,403.26
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,063,160.43
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 670,569.86
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,705.30
减：所得税影响额 560,654.85
少数股东权益影响额（税后） 72.00
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合计 3,197,305.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
公司将记入“其他收益/营业外收入”的增值税退税列为经常性
损益，根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的
增值税退税 2,629,084.44 通知》（财税〔2011〕100 号），该项政府补助系与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,549 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
钱瑞 境内自然人 29.27% 31,025,000 31,025,000
江源东 境内自然人 25.83% 27,375,000 27,375,000
张爱军 境内自然人 10.33% 10,950,000 10,950,000
曹伟 境内自然人 3.44% 3,650,000 3,650,000
天津竞业达瑞
境内非国有法
盈科技咨询中 3.25% 3,443,000 3,443,000
人
心（有限合伙）
天津竞业达瑞
境内非国有法
丰科技咨询中 2.88% 3,057,000 3,057,000
人
心（有限合伙）
刘陈彧健 境内自然人 0.98% 1,036,393
严汝海 境内自然人 0.59% 623,856
汪庆 境内自然人 0.36% 381,000
胡荣荣 境内自然人 0.23% 248,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
刘陈彧健 1,036,393 人民币普通股 1,036,393
严汝海 623,856 人民币普通股 623,856
汪庆 381,000 人民币普通股 381,000
胡荣荣 248,300 人民币普通股 248,300
韩笑 168,928 人民币普通股 168,928
江学道 156,700 人民币普通股 156,700
黄树争 153,800 人民币普通股 153,800
胡坤群 153,212 人民币普通股 153,212
邵臻凯 150,000 人民币普通股 150,000
沙宗宏 149,580 人民币普通股 149,580
钱瑞先生为公司董事长，江源东女士为公司董事、副总经理，二人为夫妻关系。张爱
军先生为天津竞业达瑞丰科技咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；曹伟先生为天
上述股东关联关系或一致行动
津竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。除上述关系外，公司未知
的说明
其他股东间存在关联关系或为一致行动人。
1、股东刘陈彧健通过普通账户持有 9178 股，通过客户信用交易担保证券账户持有
1027215 股，合计持有 1036393 股；
2、股东严汝海通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 623856
股；合计持有 623856 股
3、股东汪庆通过普通账户持有 96900 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 284100
股，合计持有 381000 股；
前 10 名股东参与融资融券业务 4、股东胡荣荣通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 248300
情况说明（如有） 股；合计持有 248300 股
5、股东韩笑通过普通账户持有 70000 股，通过客户信用交易担保证券账户持有
98928 股，合计持有 168928 股；
6、股东胡坤群通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 153212
股。合计持有 153212 股
7、股东沙宗宏通过普通账户持有 11700 股，通过客户信用交易担保证券账户持有
137880 股，合计持有 149580 股；
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表变动情况说明
项目 期末数 期初数 增减比例 情况说明
货币资金 320,616,128.19 929,289,192.95 -65.50% 主要系本期利用闲置资金进
行现金管理所致
交易性金融资产 672,000,000.00 150,000,000.00 348.00% 主要系本期利用闲置资金进
行现金管理购买理财产品所
致
应收票据 17,603,842.10 4,727,076.15 272.40% 主要系本期业务回款中票据
金额增加所致
预付款项 22,570,546.36 8,276,982.25 172.69% 主要系本期预付采购货款增
加所致
其他流动资产 973,083.67 1,660,985.90 -41.42% 主要系本期留抵增值税减少
所致
在建工程 30,932,418.00 23,075,701.65 34.05% 主要系本期在建工程投入增
加所致
应付票据 68,269,576.01 99,053,361.20 -31.08% 主要系本期票据到期支付所
致
应付职工薪酬 23,086,030.93 33,918,663.21 -31.94% 主要系本期支付员工薪酬所
致
二、利润表变动情况说明
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减比例 原因说明
营业收入 136,648,510.24 29,357,596.82 365.46% 主要系本期智慧轨道业务收
入增加所致
营业成本 76,985,252.52 17,219,200.44 347.09% 主要系本期智慧轨道业务收
入增加，成本同步增加所致
税金及附加 746,576.12 143,817.19 419.11% 主要系本期收入增加所致
销售费用 13,142,524.48 9,494,114.57 38.43% 主要系本期公司加强市场营
销活动所致
研发费用 11,290,456.14 8,136,039.41 38.77% 主要系本期加大研发投入所
致
其他收益 2,629,084.44 966,675.82 171.97% 主要系本期软件退税增加所
致
信用减值损失 -1,748,918.05 -607,840.74 187.73% 主要系本期计提坏账准备增
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加所致
营业外收入 3,089,865.73 151,001.31 1946.25% 主要系本期收到政府补助所
致
所得税费用 4,181,449.42 194,149.14 2053.73% 主要是本期利润增加所致
三、现金流量表变动情况说明
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减比例 原因说明
销售商品、提供劳 117,475,557.07 63,918,627.67 83.79% 主要是本期收款增加所致
务收到的现金
收到的税费返还 2,629,084.34 966,675.82 171.97% 主要是本期软件退税增加所
致
收到其他与经营 8,079,305.49 4,139,505.52 95.18% 主要是本期收回的保证金增
活动有关的现金 加所致
购买商品、接受劳 128,388,509.57 61,579,443.72 108.49% 主要是本期支付的货款增加
务支付的现金 所致
支付给职工以及 40,069,233.36 30,053,930.77 33.32% 主要是本期支付员工薪酬所
为职工支付的现 致
金
支付的各项税费 23,579,361.79 17,428,545.87 35.29% 主要是本期收入增加所致
支付其他与经营 23,410,488.15 14,817,164.32 58.00% 主要是本期支付的费用和保
活动有关的现金 证金增加所致
收到其他与投资 120,670,569.86 70,736,630.14 70.59% 主要是本期理财资金到期收
活动有关的现金 回所致
购建固定资产、无 11,507,589.48 6,211,431.19 85.26% 主要是本期在建工程投入增
形资产和其他长 加所致
期资产支付的现
金
支付其他与投资 642,000,000.00 90,000,000.00 613.33% 主要是本期购买理财产品所
活动有关的现金 致
偿还债务所支付 10,000,000.00 20,000,000.00 -50.00% 主要是本期公司偿还到期的
的现金 短期借款所致
分配股利、利润或 174,241.67 71,143.06 144.92% 主要是本期公司支付的短期
偿付利息所支付 借款利息所致
的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可［2020］1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,500,000股，发行
价格31.83元/股，募集资金总额为人民币843,495,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人
民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金
已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2、募集资金置换情况
2021年3月9日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以
及已支付的发行费用的议案》,公司使用募集资金人民币4,858,049.28元置换预先投入募投项目自筹
资金，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。募集资金投资项目及支付发
行费用预先投入自筹资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，保荐机构国金证券
股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。
3、2021年1-3月募集资金使用情况
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报告期内，公司新增使用募集资金2,354.20万元。截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金
18,891.17万元，其中，“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”684.53 万元，“新一代考
试考务系统研发及产业化项目”714.52 万元，“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”543.64 万
元，“竞业达怀来科技园建设项目”1,386.21 万元，“营销网络及运维服务体系建设项目”472.72 万
元，“补充运营资金”15,089.55 万元。
截至2021年3月31日，公司募集资金专户余额为58,073.65万元，其中理财产品分红及利息收入净
额为170.98万元。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 30,000 27,000 0
银行理财产品 募集资金 55,800 55,300 0
合计 85,800 82,300 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京竞业达数码科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 320,616,128.19 929,289,192.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 672,000,000.00 150,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 17,603,842.10 4,727,076.15
应收账款 251,341,107.09 256,995,025.77
应收款项融资
预付款项 22,570,546.36 8,276,982.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 71,828,448.45 68,873,804.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 152,068,961.36 161,935,265.24
合同资产 39,719,561.59 36,384,696.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,737,866.07 11,507,108.31
其他流动资产 973,083.67 1,660,985.90
流动资产合计 1,557,459,544.88 1,629,650,137.37
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,758,467.66 6,721,205.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 93,650,226.56 93,624,632.79
在建工程 30,932,418.00 23,075,701.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 86,941,169.06 87,445,430.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 775,880.57 823,697.06
递延所得税资产 9,542,580.30 9,961,925.76
其他非流动资产 24,949,205.95 23,667,946.21
非流动资产合计 254,549,948.10 245,320,539.08
资产总计 1,812,009,492.98 1,874,970,676.45
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 68,269,576.01 99,053,361.20
应付账款 140,286,663.48 154,668,535.21
预收款项 419,317.39 382,711.07
合同负债 108,639,156.51 134,956,419.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 23,086,030.93 33,918,663.21
应交税费 28,016,979.07 36,216,206.78
其他应付款 4,104,192.14 4,825,670.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,544,890.67 4,683,940.92
流动负债合计 392,366,806.20 483,705,508.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 17,501,938.16 15,810,213.74
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,501,938.16 15,810,213.74
负债合计 409,868,744.36 499,515,721.82
所有者权益：
股本 106,000,000.00 106,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 783,047,757.53 783,047,757.53
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,297,553.47 30,297,553.47
一般风险准备
未分配利润 481,415,317.35 454,602,776.57
归属于母公司所有者权益合计 1,400,760,628.35 1,373,948,087.57
少数股东权益 1,380,120.27 1,506,867.06
所有者权益合计 1,402,140,748.62 1,375,454,954.63
负债和所有者权益总计 1,812,009,492.98 1,874,970,676.45
法定代表人：钱瑞 主管会计工作负责人：张永智 会计机构负责人：艾冬悦
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 229,597,771.70 772,767,018.27
交易性金融资产 537,000,000.00 100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 13,548,742.10 4,406,641.15
应收账款 252,057,135.28 238,395,760.41
应收款项融资
预付款项 13,219,720.93 6,364,619.54
其他应收款 92,275,312.92 80,616,511.68
其中：应收利息
应收股利
存货 137,636,016.37 151,307,608.67
合同资产 38,410,336.59 35,362,451.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,737,866.07 11,507,108.31
其他流动资产
流动资产合计 1,322,482,901.96 1,400,727,719.51
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
14
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长期应收款
长期股权投资 121,208,660.25 120,171,398.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 92,349,818.88 92,211,158.72
在建工程 23,091,986.99 15,534,619.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 65,206,522.48 65,593,797.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,000.00 17,000.00
递延所得税资产 7,581,840.44 7,581,840.44
其他非流动资产 24,949,205.95 23,667,946.21
非流动资产合计 334,402,034.99 324,777,760.95
资产总计 1,656,884,936.95 1,725,505,480.46
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 68,269,576.01 84,648,980.20
应付账款 232,441,848.42 260,026,765.71
预收款项 129,413.00 325,234.00
合同负债 99,166,336.68 128,661,906.81
应付职工薪酬 15,017,131.98 22,367,262.53
应交税费 19,048,765.51 30,989,282.30
其他应付款 10,474,088.95 5,206,420.77
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,859,931.04 4,239,754.73
15
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流动负债合计 448,407,091.59 536,465,607.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 13,168,018.32 11,879,705.25
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,168,018.32 11,879,705.25
负债合计 461,575,109.91 548,345,312.30
所有者权益：
股本 106,000,000.00 106,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 813,441,701.73 813,441,701.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,271,846.65 27,271,846.65
未分配利润 248,596,278.66 230,446,619.78
所有者权益合计 1,195,309,827.04 1,177,160,168.16
负债和所有者权益总计 1,656,884,936.95 1,725,505,480.46
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 136,648,510.24 29,357,596.82
其中：营业收入 136,648,510.24 29,357,596.82
16
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 110,221,601.85 42,305,477.04
其中：营业成本 76,985,252.52 17,219,200.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 746,576.12 143,817.19
销售费用 13,142,524.48 9,494,114.57
管理费用 8,961,461.25 8,044,719.30
研发费用 11,290,456.14 8,136,039.41
财务费用 -904,668.66 -732,413.87
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 2,629,084.44 966,675.82
投资收益（损失以“－”号
1,707,832.06
填列）
其中：对联营企业和合营企
1,037,262.20
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,748,918.05 -607,840.74
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -1,235,125.90
17
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号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-2,403.26
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,777,377.68 -12,589,045.14
加：营业外收入 3,089,865.73 151,001.31
减：营业外支出 1,034,220.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号
30,867,243.41 -13,472,264.34
填列）
减：所得税费用 4,181,449.42 194,149.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,685,793.99 -13,666,413.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
26,685,793.99 -13,666,413.48
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 26,812,540.77 -13,323,873.62
2.少数股东损益 -126,746.78 -342,539.86
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
18
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变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 26,685,793.99 -13,666,413.48
归属于母公司所有者的综合收
26,812,540.77 -13,323,873.62
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-126,746.78 -342,539.86
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2529 -0.1676
（二）稀释每股收益 0.2529 -0.1676
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：钱瑞 主管会计工作负责人：张永智 会计机构负责人：艾冬悦
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 114,389,831.61 22,552,791.83
减：营业成本 73,277,175.24 16,857,242.04
税金及附加 304,773.36 24,236.80
销售费用 8,400,297.46 6,346,761.65
管理费用 6,688,677.66 5,802,769.00
研发费用 8,614,328.76 5,971,562.01
财务费用 -655,244.36 -111,830.63
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 1,828,335.41
投资收益（损失以“－” 1,352,878.64
19
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号填列）
其中：对联营企业和合营
1,037,262.20
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,723,627.81 8,584.54
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,142,894.95
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-2,403.26
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
18,072,111.52 -12,329,364.50
列）
加：营业外收入 3,028,505.73 52,001.31
减：营业外支出 1,034,220.51
三、利润总额（亏损总额以“－”
21,100,617.25 -13,311,583.70
号填列）
减：所得税费用 2,950,958.37 40,256.38
四、净利润（净亏损以“－”号填
18,149,658.88 -13,351,840.08
列）
（一）持续经营净利润（净亏
18,149,658.88 -13,351,840.08
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
20
北京竞业达数码科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 18,149,658.88 -13,351,840.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1712 -0.1679
（二）稀释每股收益 0.1712 -0.1679
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
117,475,557.07 63,918,627.67
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,629,084.34 966,675.82
收到其他与经营活动有关的现
8,079,305.49 4,139,505.52
金
经营活动现金流入小计 128,183,946.90 69,024,809.01
购买商品、接受劳务支付的现
128,388,509.57 61,579,443.72
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
40,069,233.36 30,053,930.77
现金
支付的各项税费 23,579,361.79 17,428,545.87
支付其他与经营活动有关的现
23,410,488.15 14,817,164.32
金
经营活动现金流出小计 215,447,592.87 123,879,084.68
经营活动产生的现金流量净额 -87,263,645.97 -54,854,275.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
120,670,569.86 70,736,630.14
金
22
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投资活动现金流入小计 120,671,569.86 70,736,630.14
购建固定资产、无形资产和其
11,507,589.48 6,211,431.19
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
642,000,000.00 90,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 653,507,589.48 96,211,431.19
投资活动产生的现金流量净额 -532,836,019.62 -25,474,801.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
174,241.67 71,143.06
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
600,000.00
金
筹资活动现金流出小计 10,174,241.67 20,671,143.06
筹资活动产生的现金流量净额 -174,241.67 -10,671,143.06
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -620,273,907.26 -91,000,219.78
加：期初现金及现金等价物余
884,720,014.18 151,429,868.10
额
六、期末现金及现金等价物余额 264,446,106.92 60,429,648.32
23
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
70,419,037.69 45,867,943.25
金
收到的税费返还 1,828,335.41
收到其他与经营活动有关的现
16,860,024.95 3,900,209.63
金
经营活动现金流入小计 89,107,398.05 49,768,152.88
购买商品、接受劳务支付的现
116,838,694.00 53,316,135.91
金
支付给职工以及为职工支付的
26,651,271.58 20,693,999.54
现金
支付的各项税费 22,128,195.84 14,028,844.98
支付其他与经营活动有关的现
30,571,446.66 12,336,848.82
金
经营活动现金流出小计 196,189,608.08 100,375,829.25
经营活动产生的现金流量净额 -107,082,210.03 -50,607,676.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
40,315,616.44 10,145,369.86
金
投资活动现金流入小计 40,316,616.44 10,145,369.86
购建固定资产、无形资产和其
11,004,495.48 5,263,568.88
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
477,000,000.00
金
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投资活动现金流出小计 488,004,495.48 5,263,568.88
投资活动产生的现金流量净额 -447,687,879.04 4,881,800.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
600,000.00
金
筹资活动现金流出小计 20,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -20,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -554,770,089.07 -66,325,875.39
加：期初现金及现金等价物余
728,197,839.50 88,900,028.79
额
六、期末现金及现金等价物余额 173,427,750.43 22,574,153.40
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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