现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21343913 |
11780046 |
8113770 |
19208140 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
354024267 |
226151996 |
70642726 |
517884801 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
125167856 |
90930112 |
57812529 |
138061408 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
182417995 |
104141196 |
38442562 |
217555903 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41171778 |
27931491 |
15853031 |
54256040 |
| 经营活动现金流出小计 |
374225913 |
239431357 |
119041393 |
455911290 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20201645 |
-13279360 |
-48398667 |
61973512 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
57300 |
54500 |
7000 |
24700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
380375575 |
34063073 |
-- |
1359603107 |
| 投资活动现金流入小计 |
384882875 |
34117573 |
7000 |
1359627807 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32495499 |
18281981 |
15503808 |
76064624 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
832000000 |
399000000 |
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1338000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
869338599 |
422125081 |
15503808 |
1414064624 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-484455724 |
-388007508 |
-15496808 |
-54436817 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50000000 |
30000000 |
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111110439 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50000000 |
30000000 |
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111110439 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47828140 |
44131888 |
12276648 |
123529024 |
| 筹资活动现金流出小计 |
47828140 |
44131888 |
12276648 |
123529024 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2171860 |
-14131888 |
-12276648 |
-12418586 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-502485508 |
-415418757 |
-76172123 |
-4881891 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-13962017 |
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10919401 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7357120 |
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9661515 |
| 无形资产摊销 |
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4224671 |
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2234458 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-55251 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
32088 |
-- |
42681 |
| 财务费用 |
-- |
355725 |
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474711 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2945847 |
-- |
-12820986 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-31438801 |
-- |
-35913886 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2941089 |
-- |
10953943 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12819276 |
-- |
35857764 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-13279360 |
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61973512 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
353306782 |
-- |
768725539 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
768725539 |
-- |
773607430 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-415418757 |
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-4881891 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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522594 |
-- |
649808 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
323347099 |
207640580 |
58996088 |
486849995 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9333255 |
6731370 |
3532869 |
11826666 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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