北京竞业达数码科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为人民币 843,495,000.00 元，
扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了 XYZH/2020CDA10482 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集
资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二） 2021 年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 291,891,784.63 元，其中以前年
度使用 165,369,726.95 元，2021 年度使用 126,522,057.68 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 490,962,299.38 元，公司将
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
项目 金额（元）
募集资金净额 767,938,484.55
减：已累计投入募集资金 291,891,784.63
加：利息收入 14,915,599.46
其中：以前年度利息收入 943,558.29
募集资金余额 490,962,299.38
减：7 天通知存款账户余额 80,079,658.92
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计 410,882,640.46
注：经 2021 年 3 月 9 日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换
预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》，公司使用募集资金 4,858,049.28
元置换预先投入募投项目自筹资金。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《上
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市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，
并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司连同保荐机构国金证券
股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京
中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、广发银行股份有限公司北京分
行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资
金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
序 募集资金账户余
开户银行 专户账号 专户用途
号 额
云端一体化智慧互联
招商银行北京
1 110906754210602 教学系统研发及产业 71,689,980.30
清华园支行
化项目
宁波银行北京 营销网络及运维服务
2 77010122001196516 2,742,480.62
分行营业部 体系建设项目
建设银行北京 1105016390000000017 竞业达怀来科技园建
3 208,506,581.25
万柳支行 5 设项目
广发银行科学 轨道交通综合安防系
4 9550880221351500204 65,594,197.45
园支行 统研发及产业化项目
北京银行北清 2000000343660003628 新一代考试考务系统
5 62,349,400.84
路支行 0166 研发及产业化项目
合 计 410,882,640.46
注 1：公司募集资金承诺的补充运营资金 15,088.85 万元已使用完毕，相关账户已于
2021 年 1 月底注销。
注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 490,962,299.38 元，其中
80,079,658.92 元以 7 天通知存款形式存于公司募集资金监管银行。
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三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金总额 76,793.85 本年度投入募集资金总额 12,652.21
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 29,189.18
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 募集资金承 调整后投资总 本年度投入金 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
变更项 诺投资总额 额（1） 额 累计投入 投资进度 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部 金额(2) （%）(3) 态日期 效益 效益 生重大变
分变更） ＝ 化
(2)/(1)
承诺投资项目
2022 年 9 月 不适用 不适用 否
1.云端一体化智慧互联教学系
否 9,637.00 9,637.00 1,523.78 1,722.28 17.87%
统研发及产业化项目
2022 年 9 月 不适用 不适用 否
2.新一代考试考务系统研发及
否 9,430.00 9,430.00 1,762.93 1,879.19 19.93%
产业化项目
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2022 年 9 月 不适用 不适用 否
3.轨道交通综合安防系统研发
否 9,770.00 9,770.00 1,318.34 1,486.40 15.21%
及产业化项目
2022 年 5 月 不适用 不适用 否
4.竞业达怀来科技园建设项目 否 28,359.00 28,359.00 7,435.80 8,151.07 28.74%
2022 年 9 月 不适用 不适用 否
5.营销网络及运维服务体系建
否 4,509.00 4,509.00 600.08 849.41 18.84%
设项目
不适用 不适用 不适用 否
6.补充运营资金 否 15,088.85 15,088.85 11.28 15,100.83 100.08%
—— —— —— ——
承诺投资项目小计 76,793.85 76,793.85 12,652.21 29,189.18 38.01%
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 因疫情和冬奥会原因，竞业达怀来科技园建设项目中多项规划审批程序及建设施工流程均出现
目） 不同程度延期，项目实际于 2021 年 3 月开工，年底主体结构封顶，至报告日尚未竣工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经 2021 年 3 月 9 日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自
筹资金以及已支付的发行费用的议案》,公司使用募集资金人民币 4,858,049.28 元置换预先投
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入募投项目自筹资金，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：补充运营资金项目累计投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。
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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司本年度不存在投资项目实施地点、实施方式的变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经 2021 年 3 月 9 日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先
投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》,公司使用募集资金人民币 4,858,049.28
元置换预先投入募投项目自筹资金，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不
超过六个月。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司本年度不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
根据公司 2020 年 10 月 14 日召开的第二届董事会第三次会议及 2020 年 10 月 29 日
召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，部分进行现金管理用于
购买银行理财产品、7 天通知存款、结构性存款。公司在决议授权期限内购买了银行理财
产品，银行理财产品到期归还至募集资金专用账户。于 2021 年 12 月 8 日，公司使用部分
募集资金用于招商银行保本型结构性存款（21 天），《结构性产品说明书》中特别约定
“产品到期时的本金完全保障”、“本金按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费
的缴纳范围”。
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鉴于上述结构性存款产品持有时间较短，属于安全性高的保本型存款产品，且到期
后资金已经安全回收至公司募集资金专户，未对公司的募集资金的使用造成实质性影响，
未损害公司股东的实际利益，增加了募集资金的收益。公司另于 2022 年 1 月 10 日召开第
二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲
置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。除 2021 年 12 月 8
日购买了招商银行特别约定本金按照存款管理的保本型结构性存款，募集资金存放、使用、
管理及披露不存在违规情形。
北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
二○二二年四月十五日
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