广州地铁设计研究院股份有限公司
2020 年度财务决算报告
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2020
年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了无保留意见的审计报告，会计师认为财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了地铁设计 2020 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。现就公司 2020 年度财务决算情况报
告如下：
一、 2020 年主要财务数据及指标
项目 2020.12.31 2019.12.31 增减额 增减比例
资产总计（万元） 417,746.02 325,732.64 92,013.38 28.25%
负债合计（万元） 233,421.97 215,581.79 17,840.18 8.28%
归属于母公司股东权益合计（万元） 182,790.20 108,984.18 73,806.02 67.72%
所有者权益合计（万元） 184,324.05 110,150.85 74,173.20 67.34%
项目 2020 年度 2019 年度 增减额 增减比例
营业收入（万元） 187,030.85 164,447.19 22,583.66 13.73%
营业利润（万元） 33,109.42 28,007.21 5,102.21 18.22%
净利润（万元） 29,016.97 24,034.77 4,982.20 20.73%
归属于母公司股东的净利润（万元） 28,649.78 23,660.89 4,988.89 21.08%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 27,787.08 12,683.68 15,103.40 119.08%
基本每股收益（元） 0.78 0.66 0.12 18.18%
加权平均净资产收益率 22.42% 23.29% -0.87% -
公司 2020 年实现营业收入 187,030.85 万元，较上年增长
13.73%；归属于母公司股东的净利润 28,649.78 万元，较上年增
1
长 21.08%；经营活动现金流净额 27,787.08 万元，较上年增长
119.08%；资产总计 417,746.02 万元，较上年增长 28.25%；基
本每股收益 0.78 元/股（按普通股加权平均数计算），较上年增
长 18.18%。
二、 2020 年末资产负债情况
单位：元
项目 2020.12.31 2019.12.31 增减额 增减比例
流动资产：
货币资金 1,375,664,375.02 1,327,999,048.61 47,665,326.41 3.59%
应收票据 20,587,492.72 10,133,012.50 10,454,480.22 103.17%
应收账款 138,410,234.65 971,825,066.25 -833,414,831.60 -85.76%
预付款项 269,475,161.43 245,618,567.41 23,856,594.02 9.71%
其他应收款 47,492,661.80 53,784,521.83 -6,291,860.03 -11.70%
存货 398,551,195.08 291,496,484.38 107,054,710.70 36.73%
合同资产 875,625,019.04 875,625,019.04
其他流动资产 2,299,279.06 4,309,654.45 -2,010,375.39 -46.65%
流动资产合计 3,128,105,418.80 2,905,166,355.43 222,939,063.37 7.67%
非流动资产：
长期股权投资 97,344,334.43 83,355,088.25 13,989,246.18 16.78%
其他非流动金融资产 5,390,000.00 2,000,000.00 3,390,000.00 169.50%
投资性房地产 25,202,375.46 26,741,940.59 -1,539,565.13 -5.76%
固定资产 157,397,073.86 139,641,102.08 17,755,971.78 12.72%
无形资产 654,459,552.13 6,323,594.45 648,135,957.68 10249.49%
长期待摊费用 16,842,343.27 17,962,154.41 -1,119,811.14 -6.23%
递延所得税资产 80,091,698.14 60,300,403.64 19,791,294.50 32.82%
其他非流动资产 12,627,373.49 15,835,748.35 -3,208,374.86 -20.26%
非流动资产合计 1,049,354,750.78 352,160,031.77 697,194,719.01 197.98%
资产总计 4,177,460,169.58 3,257,326,387.20 920,133,782.38 28.25%
流动负债：
应付账款 392,102,244.95 323,149,119.72 68,953,125.23 21.34%
预收款项 - 1,347,977,717.28 -1,347,977,717.28 -100.00%
合同负债 1,426,662,572.80 1,426,662,572.80
应付职工薪酬 382,356,065.97 325,979,511.84 56,376,554.13 17.29%
应交税费 37,660,207.20 50,826,871.87 -13,166,664.67 -25.90%
其他应付款 39,023,470.61 39,746,886.06 -723,415.45 -1.82%
其他流动负债 54,928,089.37 48,735,300.11 6,192,789.26 12.71%
流动负债合计 2,332,732,650.90 2,136,415,406.88 196,317,244.02 9.19%
非流动负债：
2
项目 2020.12.31 2019.12.31 增减额 增减比例
递延收益 1,487,046.03 19,402,501.64 -17,915,455.61 -92.34%
非流动负债合计 1,487,046.03 19,402,501.64 -17,915,455.61 -92.34%
负债合计 2,334,219,696.93 2,155,817,908.52 178,401,788.41 8.28%
1.应收票据较上年增加 1,045.45 万元，同比增加 103.17%，
主要是部分客户更多采用票据结算所致；
2.应收账款较上年减少 83,341.48 万元，同比降低 85.76%，
主要是采用新收入准则核算所致；
3.存货较上年增加 10,705.47 万元，同比增长 36.73%，主
要是公司业务规模扩大，期末未完工项目增加导致的未完工成本
上升所致；
4.合同资产较上年增加 87,562.50 万元，主要是采用新收入
准则核算所致；
5. 无 形 资 产 较 上 年 增 加 64,813.60 万 元 ， 同 比 增 长
10,249.49%，主要是购置办公用地所致；
6.递延所得税资产较上年增加 1,979.13 万元，同比增长
32.82%，主要是资产减值准备波动以及已计提未支付的成本费用
持续上升所致；
7.预收款项较上年减少 134,797.77 万元，同比降低 100%，
主要是采用新收入准则核算所致；
8.合同负债较上年增加 142,666.26 万元，主要是采用新收
入准则核算所致；
9.递延收益较上年减少 1,791.55 万元，同比降低 92.34%，
主要是结转计入当期损益的政府补助金额增长所致。
三、 2020 年公司经营成果
单位：元
3
项目 2020 年度 2019 年度 增减额 增减比例
一、营业总收入 1,870,308,500.41 1,644,471,944.57 225,836,555.84 13.73%
其中：营业收入 1,870,308,500.41 1,644,471,944.57 225,836,555.84 13.73%
二、营业总成本 1,528,701,590.65 1,333,109,852.83 195,591,737.82 14.67%
其中：营业成本 1,260,105,161.61 1,057,044,940.44 203,060,221.17 19.21%
税金及附加 10,156,347.12 11,634,118.38 -1,477,771.26 -12.70%
销售费用 35,453,420.82 35,866,892.19 -413,471.37 -1.15%
管理费用 135,874,683.31 160,870,396.18 -24,995,712.87 -15.54%
研发费用 102,532,684.54 81,463,737.81 21,068,946.73 25.86%
财务费用 -15,420,706.75 -13,770,232.17 -1,650,474.58 -11.99%
加：其他收益 25,474,042.90 4,786,162.84 20,687,880.06 432.24%
投资收益 2,218,438.17 15,684,535.48 -13,466,097.31 -85.86%
信用减值损失 -38,205,217.46 -51,760,651.61 13,555,434.15 26.19%
资产减值损失 - - -
资产处置收益 - - -
三、营业利润 331,094,173.37 280,072,138.45 51,022,034.92 18.22%
11891.87
加：营业外收入 3,076,731.07 25,656.81 3,051,074.26
%
减：营业外支出 177,256.20 914,097.76 -736,841.56 -80.61%
四、利润总额 333,993,648.24 279,183,697.50 54,809,950.74 19.63%
减：所得税费用 43,823,940.88 38,835,989.70 4,987,951.18 12.84%
五、净利润 290,169,707.36 240,347,707.80 49,821,999.56 20.73%
归属于母公司股东的净
286,497,817.28 236,608,922.92 49,888,894.36 21.08%
利润
少数股东损益 3,671,890.08 3,738,784.88 -66,894.80 -1.79%
1.营业收入较上年增加 22,583.66 万元，同比增长 13.73%，
营业成本较上年增加 20,306.02 万元，同比增长 19.21%，主要
是公司业务增长所致；
2.管理费用较上年减少 2,499.57 万元，同比降低 15.54%，
主要是公司加强费用管控所致；
3.研发费用较上年增加 2,106.89 万元，同比增长 25.86%，
主要是研发人工投入、委外研发费用增长所致；
4.其他收益较上年增加 2,068.79 万元，同比增长 432.24%，
主要是递延收益结转计入当期损益的政府补助金额增长所致；
4
5.投资收益较上年减少 1,346.61 万元，同比降低 85.86%，
主要是不再购买银行理财产品所致；
6.信用减值损失较上年减少 1,355.54 万元，同比降低
26.19%，主要是本年加大回款力度，计提的减值准备较上年减少
所致；
7. 营 业 外 收 入 较 上 年 增 加 305.11 万 元 ， 同 比 增 加
11,891.87%，主要是收到政府补助所致。
四、 2020 年现金流量情况
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 增减额 增减比例
一、经营活动产生
的现金流量
经营活动现金流入
1,963,991,724.81 1,671,969,646.94 292,022,077.87 17.47%
小计
经营活动现金流出
1,686,120,952.00 1,545,132,810.53 140,988,141.47 9.12%
小计
经营活动产生的现
277,870,772.81 126,836,836.41 151,033,936.40 119.08%
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量
投资活动现金流入
2,278,344.00 874,006,833.84 -871,728,489.84 -99.74%
小计
投资活动现金流出
715,807,907.12 909,889,942.63 -194,082,035.51 -21.33%
小计
投资活动产生的现
-713,529,563.12 -35,883,108.79 -677,646,454.33 -1888.48%
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量
筹资活动现金流入
496,485,718.28 - 496,485,718.28
小计
筹资活动现金流出
11,207,000.00 92,099,245.28 -80,892,245.28 -87.83%
小计
筹资活动产生的现
485,278,718.28 -92,099,245.28 577,377,963.56 626.91%
金流量净额
五、现金及现金等
49,619,927.97 -1,145,517.66 50,765,445.63 4431.66%
价物净增加额
5
项目 2020 年度 2019 年度 增减额 增减比例
加：期初现金及现
1,324,022,622.28 1,325,168,139.94 -1,145,517.66 -0.09%
金等价物余额
六、期末现金及现
1,373,642,550.25 1,324,022,622.28 49,619,927.97 3.75%
金等价物余额
1.经营活动现金流入较上年增加 29,202.21 万元，同比增长
17.47%，主要是加大催收款力度，回款较好所致；
2.2020 年投资活动现金流出主要为购置办公用地，2019 年
投资活动现金流出主要是购买银行理财投资所致；
3.筹资活动现金流净额为 48,527.87 万元，主要是公司收到
上市所募集的资金所致。
五、 2020 年股东权益情况
单位：元
项目 2020.12.31 2019.12.31 增减额 增减比例
股本 400,010,000.00 360,000,000.00 40,010,000.00 11.11%
资本公积 857,034,267.16 408,928,939.57 448,105,327.59 109.58%
盈余公积 138,210,611.34 62,404,448.52 75,806,162.82 121.48%
未分配利润 432,647,072.31 258,508,458.83 174,138,613.48 67.36%
归属于母公司所有者
1,827,901,950.81 1,089,841,846.92 738,060,103.89 67.72%
权益合计
少数股东权益 15,338,521.84 11,666,631.76 3,671,890.08 31.47%
所有者权益合计 1,843,240,472.65 1,101,508,478.68 741,731,993.97 67.34%
1.股本较上年增加 4,001.00 万元，同比增长 11.11%，主要
是上市发行新股所致；
2.资本公积较上年增加 44,810.53 万元，同比增长 109.58%，
主要是上市发行新股所致；
3.盈余公积较上年增加 7,580.62 万元，同比增长 121.48%，
主要是提取法定盈余公积和任意盈余公积所致；
4.未分配利润较上年增加 17,413.86 万元，同比增长 67.36%，
6
主要是盈余增长所致。
广州地铁设计研究院股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 29 日
7
