现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
103015912 |
67528437 |
32674223 |
142153131 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1249836044 |
789719316 |
444766697 |
2222829628 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1026971936 |
822770181 |
625693807 |
1232244012 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
341745406 |
251622988 |
164910149 |
391565796 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
281942830 |
194855956 |
113981228 |
281732449 |
| 经营活动现金流出小计 |
1779640110 |
1386196422 |
956216447 |
2037923560 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-529804066 |
-596477106 |
-511449750 |
184906068 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
600 |
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326125 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8765600 |
5840000 |
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4006125 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
245597146 |
175305225 |
77504945 |
290885930 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
270942146 |
184350225 |
86549945 |
315885930 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-262176546 |
-178510225 |
-86549945 |
-311879805 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
619739549 |
570239549 |
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296000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
755156017 |
705656017 |
65887200 |
300900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
296000000 |
296000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22841524 |
14895451 |
6551587 |
42124692 |
| 筹资活动现金流出小计 |
528754069 |
517058336 |
8691351 |
227060882 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
226401948 |
188597680 |
57195849 |
73839118 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-565578663 |
-586389651 |
-540803847 |
-53134620 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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210206951 |
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439420769 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10125492 |
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18941134 |
| 无形资产摊销 |
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4265957 |
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23802985 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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195697 |
| 财务费用 |
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-762381 |
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7611831 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-11264170 |
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-14718620 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-85174593 |
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-82610329 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-174599872 |
-- |
-609468631 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-503309248 |
-- |
269694007 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-596477106 |
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184906068 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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736615410 |
-- |
1323005061 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1323005061 |
-- |
1376139681 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-586389651 |
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-53134620 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2822730 |
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6657048 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1146820132 |
722190879 |
412092474 |
2080676497 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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