广州地铁设计研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2021-025
广州地铁设计研究院股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人农兴中、主管会计工作负责人温路平及会计机构负责人(会计主
管人员)温路平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 512,551,089.77 397,008,700.25 29.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 101,238,204.42 80,510,158.47 25.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
100,128,067.38 79,663,128.64 25.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -396,785,604.01 -226,925,718.23 -74.85%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64%
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64%
加权平均净资产收益率 5.39% 7.36% -1.97%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,073,152,007.65 4,177,460,169.58 -2.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,929,140,155.23 1,827,901,950.81 5.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,553.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
34,373.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,001.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,289,220.40
减：所得税影响额 200,305.50
少数股东权益影响额（税后） 13,599.22
合计 1,110,137.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公
告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)，自 2019
进项税加计抵减 1,289,220.40
年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税
人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 22,328 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州地铁集团有
国有法人 77.75% 311,003,108 311,003,108
限公司
广东省铁路建设
投资集团有限公 国有法人 1.80% 7,199,999 7,199,999
司
广州国资发展控
国有法人 1.80% 7,199,999 7,199,999
股有限公司
广州金融控股集
国有法人 1.80% 7,199,999 7,199,999
团有限公司
广州越秀集团股
国有法人 1.80% 7,199,999 7,199,999
份有限公司
广州汇垠天粤股
权投资基金管理
有限公司－广州
创智轨道交通产 境内非国有法人 1.80% 7,199,999 7,199,999
业投资发展基金
合伙企业（有限
合伙）
珠海科锦投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 1.25% 5,006,341 5,006,341
伙）
珠海科耀投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 1.05% 4,187,896 4,187,896
伙）
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珠海科硕投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 0.95% 3,802,660 3,802,660
伙）
瀚阳国际工程咨
境内非国有法人 0.56% 2,220,349
询有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
瀚阳国际工程咨询有限公司 2,220,349 人民币普通股 2,220,349
李欣 479,100 人民币普通股 479,100
潘淑贤 230,000 人民币普通股 230,000
阮广斌 222,100 人民币普通股 222,100
刘启忠 209,000 人民币普通股 209,000
冯健雯 204,000 人民币普通股 204,000
中国平安人寿保险股份有限公司
180,408 人民币普通股 180,408
－分红
查勇涛 164,400 人民币普通股 164,400
杨春 152,600 人民币普通股 152,600
粟国辉 149,900 人民币普通股 149,900
上述股东关联关系或一致行动的
未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减变动率 变动原因说明
主要是年初回款较慢及支付上
货币资金 957,350,018.80 1,375,664,375.02 -30.41%
年度绩效薪酬增长所致
主要是部分客户改用票据结算
应收票据 27,445,921.72 20,587,492.72 33.31%
所致
主要是支付的履约保证金增加
其他应收款 66,562,787.92 47,492,661.80 40.15%
所致
主要是在建的办公大楼归集所
在建工程 4,331,785.46 100.00%
致
使用权资产 80,170,614.96 100.00% 主要是采用新租赁准则所致
主要是年初支付职工上年度绩
应付职工薪酬 191,200,468.59 382,356,065.97 -49.99%
效薪酬所致
租赁负债 82,775,671.96 100.00% 主要是采用新租赁准则所致
2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）
项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 变动原因说明
税金及附加 1,787,325.23 955,336.98 87.09% 主要是附加税增长所致
研发费用 24,942,202.98 15,583,688.09 60.05% 主要是加大研发投入所致
财务费用 -1,338,384.65 -4,723,203.54 -71.66% 主要是利息收入下降所致
主要是进项税加计抵减增加及
其他收益 2,244,030.39 984,972.39 127.83%
收到续费返还所致
投资收益 1,024,644.79 -2,758,934.55 -137.14% 主要是投资企业利润增长所致
信用减值损失 -17,170,517.22 7,353,752.41 -333.49% 主要是计提坏账准备所致
主要是控股子公司盈余增长所
少数股东损益 1,784,867.29 802,882.10 122.31%
致
3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）
项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金 33,709,626.61 18,866,019.42 78.68% 主要是保证金收回所致
主要是支付上年度绩效薪酬增
支付给职工以及为职工支付的现金 474,275,706.01 346,955,515.39 36.70%
长所致
主要是支付增值税和企业所得
支付的各项税费 36,357,881.58 19,189,148.39 89.47%
税所致
处置固定资产、无形资产和其他长
1,700.00 65,660.00 -97.41% 主要是上年处置资产较多所致
期资产收回的现金净额
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购建固定资产、无形资产和其他长 主要是上年同期支付购置办公
11,601,766.28 136,407,774.32 -91.49%
期资产支付的现金 用地的预付款所致
投资支付的现金 600,000.00 3,390,000.00 -82.30% 主要是上年投资较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的 主要是上年控股子公司分红、
- 4,800,000.00 -100.00%
现金 支付少数股东股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金 9,328,685.93 - 100.00% 主要是采用新租赁准则所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔 2020〕
2230号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格13.43元/股，募集资金总额为人民币537,334,300.00
元，扣除发行费用人民币49,299,453.72元后，公司本次实际募集资金净额为人民币488,034,846.28元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于2020年10月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第
ZC10540号”验资报告。
2021年2月3日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预
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先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月15日已预先投入募投项目的自筹资金人民
币8,314.84万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于
广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第
ZC10014号）。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金事项发表了明确同意意见。
2021年1月1日至2021年3月31日，公司累计使用募集资金9,309.49万元，其中直接投入募投项目994.65万元，使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金8,314.84万元。截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金10,390.95万元，公司募集资
金专户余额为38,454.00万元（包括银行存款利息收入等），其中现金管理余额合计37,900.00万元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同订立公司方 合同订立对方 合同履行的 本期及累计确认 应收账款回款
合同标的 合同总金额
名称 名称 进度 的销售收入金额 情况
广州市轨道交通十
八号线和二十二号 本期确认收入 截至 2021 年 3
广州地铁设计研
中铁建华南建 线及同步实施场站 已完成进度 5,222.15 万元； 月 31 日，该合
究院股份有限公 85,190.06 万元
设有限公司 综合体设计施工总 44.48% 累计确认收入 同不存在应收
司
承包项目详勘、施 37,892.08 万元 账款
工图设计分包合同
广州市城市轨道交
通近期建设规划
（2016-2022 年）线
本期确认收入 截至 2021 年 3
广州地铁设计研 路设计等前期研究
广州地铁集团 已完成进度 1,900.41 万元； 月 31 日，该合
究院股份有限公 十八号线工程设 70,276.66 万元
有限公司 48.05% 累计确认收入 同不存在应收
司 计、设计总体（含
33,765.01 万元 账款
勘察总体）和总包
管理初步设计总承
包合同
佛山市城市轨道交 本期确认收入 截至 2021 年 3
广州地铁设计研 佛山市铁路投
通四号线一期工程 已完成进度 810.68 万元；累 月 31 日，该合
究院股份有限公 资建设集团有 71,404.30 万元
勘察设计总承包项 7.57% 计确认收入 同不存在应收
司 限公司
目合同 5,406.88 万元 账款
广州市十二五轨道 本期确认收入 截至 2021 年 3
广州地铁设计研
广州地铁集团 交通线网前期深化 已完成进度 397.19 万元；累 月 31 日，该合
究院股份有限公 69,228.00 万元
有限公司 研究（总体总包、 83.76% 计确认收入 同不存在应收
司
勘察）合同 57,987.7 万元 账款
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本期确认收入 0 截至 2021 年 3
广州地铁设计研 深圳市地铁 9 号线
深圳市地铁集 已完成进度 万元；累计确认 月 31 日，该合
究院股份有限公 工程勘察设计总承 65,281.65 万元
团有限公司 68.59% 收入 44,779.02 同不存在应收
司 包项目合同
万元 账款
40,930.80 万元
（40,930.80 万元为合
同总价款，根据当前 本期确认收入 截至 2021 年 3
广州地铁设计研 福州至长乐机场轨
福州地铁集团 联合体协议的初步划 已完成进度 185.94 万元；累 月 31 日，该合
究院股份有限公 道交通工程（设计）
有限公司 分，公司承担部分为 26.61% 计确认收入 同不存在应收
司 建设工程设计合同
29,157.4022 万元，后 7,759.73 万元 账款
续将另行签订联合体
协议明确）
广州市城市轨道交
通近期建设规划
（2016-2022 年）线
本期确认收入 截至 2021 年 3
广州地铁设计研 路设计等前期研究
广州地铁集团 已完成进度 746.94 万元；累 月 31 日，该合
究院股份有限公 二十二号线工程设 30,701.28 万元
有限公司 46.55% 计确认收入 同不存在应收
司 计、设计总体（含
14,290.64 万元 账款
勘察总体）和总包
管理初步设计总承
包合同
本期确认收入 截至 2021 年 3
广州地铁设计研 深圳市城市轨道交
深圳市地铁集 已完成进度 898.77 万元；累 月 31 日，存在
究院股份有限公 通 20 号线工程勘察 31,694.30 万元
团有限公司 43.18% 计确认收入 应收账款余额
司 设计总承包合同
13,686.57 万元 1920.71 万元
佛山市城市轨道交 30,964.34 万元（根据 本期确认收入 截至 2021 年 3
广州地铁设计研 佛山市城市轨
通三号线工程施工 签订的补充协议，合 已完成进度 329.17 万元；累 月 31 日，该合
究院股份有限公 道交通三号线
图设计总承包项目 同价款调整为 32.03% 计确认收入 同不存在应收
司 发展有限公司
合同 30,037.3719 万元） 9,621.94 万元 账款
30,719.77 万元（根据 本期确认收入 截至 2021 年 3
广州地铁设计研 福州市轨道交通 4
福州地铁集团 签订的补充协议，合 已完成进度 258.14 万元；累 月 31 日，该合
究院股份有限公 号线一期工程（勘
有限公司 同价款调整为 36.33% 计确认收入 同不存在应收
司 察、设计）合同
31,422.8885 万元） 11,417.13 万元 账款
广州市十二五轨道
交通线网前期深化 本期确认收入 截至 2021 年 3
广州地铁设计研
广州地铁集团 研究广州市轨道交 已完成进度 501.29 万元；累 月 31 日，该合
究院股份有限公 30,050.00 万元
有限公司 通十一号线工程设 58.52% 计确认收入 同不存在应收
司
计总体和总包管理 17,585.02 万元 账款
（19 标）合同
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用
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八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 39,900 37,900 0
合计 39,900 37,900 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 调研的基本情况索引
及提供的资料
华创证券有限责任公 登载于巨潮资讯网
公司基本情况介
司、银河基金管理有 （www.cninfo.com.cn）
2021 年 03 月 30 日 公司会议室 电话沟通 机构 绍及回答投资者
限公司、大成基金管 的 2021 年 3 月 30 日投
提问
理有限公司 资者关系活动记录表
广州地铁设计研究院股份有限公司
董事长：农兴中
2021 年 4 月 21 日
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