广州地铁设计研究院股份有限公司 2022 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年期初 2022 半年度占 2022 半年度 2022 半年度偿
占用方与上市公司 上市公司核算 2022 半年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 用累计发生金 占用资金的 还累计发生金 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 占用资金余额
额 额（不含利息） 利息(如有) 额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联方及其附
非经营性占用
属企业
小计
总计 - - - - -
2022 年期初 2022 半年度往 2022 半年度 2022 半年度偿 往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算 2022 半年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 来累计发生金 往来资金的 还累计发生金 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 的会计科目 往来资金余额
额 额（不含利息） 利息(如有) 额 非经营性往来）
广州地铁集团有限公司 控股股东 应收账款 4,149.60 17,328.83 - 18,572.07 2,906.36 提供劳务 经营性往来
广州有轨电车有限责任 控股股东控制的企
应收账款 36.53 109.91 - 4.50 141.94 提供劳务 经营性往来
公司 业
控股股东、实际控制
广州铁路投资建设集团 控股股东控制的企
人及其附属企业 应收账款 65.29 - - 59.00 6.29 提供劳务 经营性往来
有限公司 业
广州轨道交通建设监理 控股股东控制的企
应收账款 8.17 - 4.00 4.17 提供劳务 经营性往来
有限公司 业
汇总表第 1 页
2022 年期初 2022 半年度往 2022 半年度 2022 半年度偿 往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算 2022 半年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 来累计发生金 往来资金的 还累计发生金 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 的会计科目 往来资金余额
额 额（不含利息） 利息(如有) 额 非经营性往来）
控股股东控制的企
广州地铁物资有限公司 应收账款 4.98 - 4.15 0.83 提供劳务 经营性往来
业
广州地铁（佛山南海） 控股股东控制的企
应收账款 304.36 - 67.75 236.61 提供劳务 经营性往来
房地产开发有限公司 业
广州地铁集团有限公司 控股股东 合同资产 43,631.19 43,242.62 - 28,199.52 58,674.29 提供劳务 经营性往来
广州铁路投资建设集团 控股股东控制的企
合同资产 602.89 414.10 - 201.22 815.77 提供劳务 经营性往来
有限公司 业
广州有轨电车有限责任 控股股东控制的企
合同资产 318.51 96.12 - 119.71 294.92 提供劳务 经营性往来
公司 业
广东城际铁路运营有限 控股股东控制的企
合同资产 246.13 126.45 - - 372.58 提供劳务 经营性往来
公司 业
广州地铁商业发展有限 控股股东控制的企
合同资产 49.68 371.89 - 361.38 60.19 提供劳务 经营性往来
公司 业
广州地铁（佛山南海） 控股股东控制的企
合同资产 - 281.12 - 248.28 32.84 提供劳务 经营性往来
房地产开发有限公司 业
支付投标及履约保
广州地铁集团有限公司 控股股东 其他应收款 5.00 27.25 - 26.35 5.90 经营性往来
证金
广州地铁集团有限公司 控股股东 其他应收款 0.24 - 0.24 支付其他 经营性往来
控股股东控制的企 支付投标及履约保
广州地铁物资有限公司 其他应收款 7.61 69.98 - 12.59 65.00 经营性往来
业 证金
广州有轨电车有限责任 控股股东控制的企 支付投标及履约保
其他应收款 3.20 - - - 3.20 经营性往来
公司 业 证金
广州地铁商业发展有限 控股股东控制的企
其他应收款 269.88 221.24 - 70.44 420.68 支付押金 经营性往来
公司 业
汇总表第 2 页
2022 年期初 2022 半年度往 2022 半年度 2022 半年度偿 往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算 2022 半年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 来累计发生金 往来资金的 还累计发生金 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 的会计科目 往来资金余额
额 额（不含利息） 利息(如有) 额 非经营性往来）
上市公司的子公司 佛山轨道交通设计研究
上市公司的子公司 其他应收款 853.14 683.56 - - 1,536.70 垫付工资 非经营性往来
及其附属企业 院有限公司
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - 50,238.89 63,290.58 - 47,950.96 65,578.51 -
本表已于 2022 年 月 日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
汇总表第 3 页