浙江大洋生物科技集团股份有限公司
                        2021 年度财务预算报告


     特别提示：本财务预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，并
不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司管理层对 2021 年度的盈利预
测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，可能存在一定的不确定性。请
投资者注意投资风险。
     一、预算编制说明
     本预算方案是以经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2020 年度
财务报告为基础，以持续稳定发展为目标，以提升竞争能力为重点，分析预测了
公司面临的各主要产品市场、投资环境、行业状况及经济发展前景；参考公司近
几年来的经营业绩及现时的经营能力，及公司 2021 年经营计划确定的经营目标，
编制了 2021 年预算。
     本预算包括：浙江大洋生物科技集团股份有限公司及各子公司（以下简称“公
司”）。
     二、基本假设
     1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
     2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
     3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
     4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
     5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
     6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，客户的订单按
计划能如期完成，但也考虑了项目试车和客户确认验收的因素；
     7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
     三、预算编制依据及主要指标
     1、公司 2021 年主要产品销售目标：
     碳酸钾（含折合后碳酸氢钾）82,800 吨；盐酸氨丙啉 550 吨；氟化产品（含
2-氯-6-氟苯甲醛、2-氯-6-氟苯氯苄、氟苯等）1,610 吨。
    2、公司 2020 年营业收入预计同比增长 10%～30%，归属于母公司所有者的
净利润预计同比增长 10%～30%。
    四、确保财务预算完成的措施
    1、在重点抓好已占领市场地区销售业务的同时，抓住发展机遇，重视其他
地区的市场开拓，进一步改善并优化公司的市场结构，使得公司的业务发展更上
一台阶。
    2、进一步狠抓管理、增强企业综合素质，本年度将大力推行精细化管理，
追求精益求精，尽善尽美。
    3、严格全面预算的执行力度，保证预算、计划的严肃性。
    4、各子公司的经营管理者，加强自身的经营运行分析力度，加强预算管理
过程的控制力度，提高工作效率。
    5、严格财务管理、严肃财经纪律，进一步健全内部控制制度、完善公司财
务管理、加强成本核算管理、提高成本控制水平，确保预算利润超额实现。


                                 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 26 日