现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17408259 |
8441880 |
3169466 |
31229896 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
653297596 |
362027926 |
177121489 |
874955134 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89096069 |
60502034 |
28450088 |
117741634 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
453594417 |
234847321 |
123781537 |
486257655 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28511211 |
17065987 |
14848394 |
44014792 |
| 经营活动现金流出小计 |
599749755 |
328280954 |
176945198 |
692532591 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
53547841 |
33746972 |
176291 |
182422543 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
9000000 |
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530000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1775248 |
1685248 |
510000 |
1364354 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
42749234 |
11640190 |
692864 |
536814537 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45594752 |
48627881 |
27249425 |
103626950 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
198594752 |
93627881 |
27249425 |
391730137 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-155845518 |
-81987691 |
-26556561 |
145084400 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
544970256 |
372510128 |
129039694 |
519376868 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
33408456 |
20720522 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
578378712 |
393230650 |
129039694 |
519376868 |
| 偿还债务所支付的现金 |
455527957 |
312532742 |
145270143 |
551502000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48449398 |
41206276 |
37000000 |
943303 |
| 筹资活动现金流出小计 |
549103681 |
357793829 |
184786443 |
595052120 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
29275030 |
35436821 |
-55746749 |
-75675251 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
478443 |
848145 |
456511 |
-101355 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-72544204 |
-11955753 |
-81670507 |
251730336 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31436318 |
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50006705 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
31670287 |
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65845588 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1393879 |
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2962495 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3841 |
-- |
170682 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
23772 |
-- |
8382703 |
| 财务费用 |
-- |
3228281 |
-- |
6214481 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-605870 |
-- |
-4686092 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6718255 |
-- |
-28271537 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-52913160 |
-- |
5989449 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10990286 |
-- |
59868124 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7266276 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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33746972 |
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182422543 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
369568704 |
-- |
381524457 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
381524457 |
-- |
129794121 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-11955753 |
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251730336 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
13477 |
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50941 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
626563417 |
347845454 |
170464471 |
830254966 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9325920 |
5740592 |
3487553 |
13470271 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
9000000 |
-- |
530000000 |
