浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度的财务报表进行了审 计,根据并出具中汇会审[2022]1681 号标准无保留意见的审计报告,现将公司 2021 年度财务决算报告如下: 一、主要财务指标变动情况 单位:万元 项目 2021 年 2020 年 同比增减(%) 总资产 137,434.67 122,880.10 11.84% 总负债 38,363.74 27,067.07 41.74% 股东权益合计 99,070.94 95,813.03 3.40% 营业收入 78,320.93 67,833.51 15.46% 利润总额 7,613.84 10,026.01 -24.06% 净利润 7,000.93 9,160.60 -23.58% 经营活动现金流量净额 -3,515.61 11,248.81 -131.25% 投资活动现金流量净额 889.14 -49,298.25 101.80% 筹资活动现金流量净额 8,939.62 39,636.81 -77.45% 货币资金 13,188.34 6,935.98 90.14% 二、分析说明: 1、报告期末,公司资产总额为 137,434.67 万元,较期初增加 14,554.57 万元,增幅 11.84%。主要系报告期内票据融资增加使货币资金较年初增加 6,252.35 万元。报告期内因主产品扩增产能而使产量增加、且应对原材料价 格整体上涨增加了储备量,使期末存货较期初增加了 9,177.20 万元。 2、报告期末,公司负债总额为 38,363.74 万元,较期初增加 11,296.66 万元,增幅 41.74%,主要系公司本年度期末已贴现未到期的银行承兑汇票较 年初增加 13,907.14 万元所致。 3、报告期末,公司所有者权益为 99,070.94 万元,较年初增加 3,257.91 万元,增幅 3.40%,为公司经营利润净增加所致。 4、报告期内,公司营业收入 78,320.93 万元,较上年同期 67,833.51 万元,增加 10,487.42 万元,增长 15.46%。主要系公司主产品碳酸钾销售量 及销售价格较上年增加所致。其中: 碳酸钾销量较上年同期增长 9.58%,对销售收入的影响数为 3,415.21 万元;销售单价较上年同期增长 17.12%,对销售收入的影响数为 6,688.10 万元,2021 年度收入较上年同期增加 10,103.31 万元,增长 28.34%。 5、报告期内,利润总额 7,613.84 万元,较上年同期减少 2,412.17 万 元,减少 24.06%。系主要产品销售价格上涨幅度不及主要原材料价格上涨幅 度,使毛利率较上年下降 5.00%,毛利较上年减少 3,916.05 万元。 6、报告期内,净利润 7,000.93 万元,较上年同期减少 2,159.67 万元, 下降 23.58%。主要系毛利率下降使利润总额较上年减少 2,412.17 万元所致。 7、报告期内,经营活动现金流量净额-3,515.61 万元,较上年同期减少 14,764.42 万元。主要系公司本期为应对原材料价格上涨增加备货,导致本 期“购买商品、接受劳务支付的现金”增加幅度大于“销售商品、提供劳务 收到的现金”的增加幅度。 8、报告期内,投资活动产生的现金流量净额 889.14 万元,较上年同期 增加 50,187.39 万元,主要系公司上年度理财产品为净买入,本期理财产品 为净赎回所致。 9、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额 8,939.62 万元,较上年同 期减少 30,697.19 万元,主要系公司上年度首次公开发行股票募集资金 43,275.00 万元,本期公司取得借款收到的现金较上年同期增加 8,379.10 万元。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 18 日