浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交
易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规
定，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2415 号文核准，公司
首次发行人民币普通股(A 股)股票 1,500.00 万股，发行价为每股人民币为 28.85
元。本次股票公开发行后,公司的总股本由 4,500 万股增加至 6,000 万股。
本次发行股票，共募集资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除部分券商承
销佣金及保荐费 2,547.17 万元后，主承销商财通证券股份有限公司于 2020 年
10 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户中国银行建德梅城支行（账号为：
400078637330）人民币 17,868.12 万元、中国银行建德梅城支行（账号为：
350678629813）人民币 16,980.26 万元和浙江建德农村商业银行股份有限公司大
洋支行（账号为：201000258447151）人民币 5,879.45 万元。另扣减招股说明书
印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的
新增外部费用 2,458.14 万元（含本公司已自行支付的承销及保荐费用人民币
188.68 万元）后，公司本次募集资金净额为 38,269.69 万元。上述募集资金到
位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2020 年 10 月 20 日出
具了《验资报告》(瑞华验字[2020]33130001 号)。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，累计使用 15,247.16 万元，其中 2022 年半年度使
用募集资金 1,235.20 万元。募集资金用于支付募投项目建设的款项 1,235.20
万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 242,381,217.29 元（含其中期末用募集资金进行银行理财结构性存款尚
未到期金额 22,600.00 万元）。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则
(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司制定了《浙江大洋生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简
称“《管理制度》”)。
（二）募集资金三方监管情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国银行建德梅城支行、
浙江建德农村商业银行股份有限公司大洋支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。鉴于“含氟精细化学品建设项目”实施主体为福建舜
跃科技股份有限公司（以下简称“福建舜跃”），公司与子公司福建舜跃及中国银
行股份有限公司邵武支行、财通证券股份有限公司共同签订《首次公开发行股票
募集资金专户四方监管协议》，将“含氟精细化学品建设项目”募集资金存放于
中国银行股份有限公司邵武支行。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个专项账户和 8 个
对公结构性存款户，公司及子公司募集资金在募集资金专户及以现金管理方式存
储的期末余额为 242,381,217.29 元，具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行建德梅城
400078637330 募集资金专户 7,786,821.57 -
支行
中国银行建德梅城
350678629813 募集资金专户 405,503.26 -
支行
中国银行邵武支行 407879908200 专项账户 8,188,892.46
中国银行股份有限 [注]
- 对公结构性存款 151,000,000.00 银行理财
公司建德支行
中国银行邵武支行 - 对公结构性存款 75,000,000.00 银行理财
合 计 242,381,217.29
注：公司 2021 年 11 月 4 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议，审议通过《关于
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目所需资金和保
证募集资金安全的前提下，合理利用最高不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金进行现
金管理。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司在中国银行建德支行购买结构性理财产品 15,100.00 万元
及子公司福建舜跃在中国银行邵武支行购买结构性理财产品 7,500.00 万元。
三、募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年半年度实际投入相关项目的募集资金
款项共计人民币 1,235.20 万元。
报告期内募集资金的实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二
次会议及 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》。经综合考虑募投项目的实施进展情况和当前外部
市场环境，为提高募集资金使用效率，对“含氟精细化学品建设项目”募集资金
的用途进行变更，将该项目的募集资金用于“三氟乙酰系列产品项目”的实施。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法
律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定披露了募集资金的使用及存放情
况，本报告期不存在违规情形。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：浙江大洋生物科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 38,269.69 本半年度投入募集资金总额 1,235.20
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 15,247.16
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 调整后投资 本半年度 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 总额(1) 投入金额 的效益 预计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
分变更)
承诺投资项目：
1．年产 2.5 万吨碳酸钾和
否 17,868.12 17,868.12 1,235.20 11,825.85 66.18 不适用 不适用 不适用 否
1.5 万吨碳酸氢钾项目
2.三氟乙酰系列产品项目 是 16,980.26 16,980.26 - - - 不适用 不适用 不适用 否
3.补充流动资金 否 3,421.31 3,421.31 0 3,421.31 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 38,269.69 38,269.69 1,235.20 15,247.16 39.84 - -
超募资金投向： 不适用
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 38,269.69 38,269.69 1,235.20 15,247.16 39.84 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
公司于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
募集资金投资项目实施方式调整情况 经综合考虑募投项目的实施进展情况和当前外部市场环境，为提高募集资金使用效率，对“含氟精细化学品建
设项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的募集资金用于“三氟乙酰系列产品项目”的实施。
公司于 2020 年 11 月 25 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过《关于使用银行票据支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目。截至 2020 年 10 月
募集资金投资项目先期投入及置换情况
31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 18,711,749.39 元，以募集资金置换募投项
目款项共计人民币 15,841,501.26 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
为提高资金的使用效率，增加收益，公司于 2021 年 11 月 4 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金
安全的前提下，合理利用最高不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用并授权公司管理层在额度范围内负
尚未使用的募集资金用途及去向
责日常实施及办理具体事项，购买安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）低风险投资产品。公司独立董
事、监事会及保荐机构对上述议案发表了明确同意的意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金
余额为 242,381,217.29 元（含利息收入扣除银行结算费的净额），其中：募集资金账户存储余额 16,381,217.29
元（含利息收入扣除银行结算费的净额），结构性银行存款余额为 226,000,000.00 元。
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
