大洋生物:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-09-05
证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2022-119
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或
“大洋生物”)于 2021 年 10 月 15 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四
届监事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》,并经 2021 年 11 月 4 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议
通过。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,为充分利用
公司闲置募集资金,提高资金利用率,在不影响募投项目建设使用的前提下,公
司(含子公司福建舜跃科技股份有限公司,以下简称“福建舜跃”)使用最高额
度不超过 25,000.00 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可
滚动使用),自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。具体内容详见公司在
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》(公告编号 2021-094)。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 9 月 1 日,公司与中国银行建德支行签订了《中国银行挂钩型结构
性存款认购委托书》,以两笔闲置募集资金 3,500.00 万元、2,400.00 万元分别购
买挂钩型结构性存款。同日,公司与中国银行邵武支行签订了《中国银行挂钩型
结构性存款认购委托书》,以闲置募集资金 2,000.00 万元购买挂钩型结构性存款。
具体情况如下:
单位:万元
序 签约 产品 产品 预期年化收
申购主体 认购金额 起息日期 到期日期
号 银行 名称 类型 益率
中国 挂钩 保本
2022 年
银行 型结 浮动 2022 年 9 1.50%-
1 大洋生物 3,500.00 12 月 6
建德 构性 收益 月5日 3.38%
日
支行 存款 型
中国 挂钩 保本
银行 型结 浮动 2022 年 9 2023 年 3 1.70%-
2 大洋生物 2,400.00
建德 构性 收益 月5日 月7日 3.38%
支行 存款 型
中国 挂钩 保本
银行 型结 浮动 2022 年 9 2023 年 3 1.50%-
3 福建舜跃 2,000.00
邵武 构性 收益 月5日 月8日 3.28%
支行 存款 型
备注:公司与上述银行间不存在关联关系。
二、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正
常使用前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设,能够有效提高资金使用
效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型,但金融市场受宏观经济
影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、
产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险
等风险从而影响收益。
(二)风险控制措施
1、公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证,并及时分析和跟踪
理财产品投向、进展情况,控制公司投资风险;
2、公司内部审计部门负责对理财产品的使用和保管情况进行日常监督,并
对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金
额为人民币 22,400.00 万元(含本次),未超出公司 2021 年第二次临时股东大会
关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日,公司使用闲置
募集资金进行现金管理具体情况如下:
单位:万元
预期年
序 申购 签约 产品 产品 起息 到期 是否 投资
认购金额 化收益
号 主体 银行 名称 类型 日期 日期 赎回 收益
率
中国 挂钩 保本 2021 2021
大洋 银行 型结 浮动 年9 年 11 1.49%-
1 3,050.00 是 26.53
生物 建德 构性 收益 月8 月 19 4.41%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2021 2021
大洋 银行 型结 浮动 年9 年 11 1.50%-
2 1,950.00 是 5.77
生物 建德 构性 收益 月8 月 19 4.40%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2021 2021
大洋 银行 型结 浮动 年9 年 11 1.50%-
3 2,000.00 是 13.49
生物 建德 构性 收益 月8 月 19 3.42%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2021 2021
大洋 1.30%-
4 银行 型结 浮动 1,000.00 年9 年 10 是 1.25
生物 2.90%
建德 构性 收益 月9 月 14
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2021 2022
福建 银行 型结 浮动 年 11 年2 1.50%-
5 4,000.00 是 14.79
舜跃 邵武 构性 收益 月8 月6 3.50%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2021 2022
福建 银行 型结 浮动 年 11 年2 1.49%-
6 4,000.00 是 35.00
舜跃 邵武 构性 收益 月8 月7 3.51%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2021 2022
大洋 银行 型结 浮动 年 11 年1 1.50%-
7 3,000.00 是 7.52
生物 建德 构性 收益 月 10 月 10 3.30%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2021 2022
大洋 银行 型结 浮动 年 11 年1 1.50%-
8 3,000.00 是 7.52
生物 建德 构性 收益 月 10 月 10 3.30%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2021 2022
大洋 银行 型结 浮动 年 11 年2 1.50%-
9 3,900.00 是 35.90
生物 建德 构性 收益 月 10 月 14 3.50%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2021 2022
大洋 银行 型结 浮动 年 11 年2 1.50%-
10 2,300.00 是 20.29
生物
建德 构性 收益 月 22 月 22 3.50%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2021 2022
大洋 银行 型结 浮动 年 11 年2 1.50%-
11 1,700.00 是 15.00
生物
建德 构性 收益 月 22 月 22 3.50%
支行 存款 型 日 日
12 大洋 中国 挂钩 保本 3,000.00 2021 2022 1.70%- 是 52.21
生物
银行 型结 浮动 年 11 年5 3.49%
建德 构性 收益 月 22 月 23
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2022 2022
大洋 银行 型结 浮动 年1 年4 1.50%-
13 2,500.00 是 21.58
生物 建德 构性 收益 月 14 月 14 3.50%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2022 2022
大洋 银行 型结 浮动 年1 年7 1.70%-
14 3,000.00 是 51.63
生物 建德 构性 收益 月 14 月 13 3.49%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2021 2022
福建 银行 型结 浮动 年2 年5 1.50%-
15 4,000.00 是 14.79
舜跃 邵武 构性 收益 月 11 月 12 3.50%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2021 2022
福建 银行 型结 浮动 年2 年5 1.49%-
16 4,000.00 是 35.00
舜跃 邵武 构性 收益 月 11 月 13 3.51%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2022 2022
大洋 银行 型结 浮动 年2 年8 1.70%-
17 4,000.00 是 34.47
生物 建德 构性 收益 月 18 月 22 3.44%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2022 2022
大洋 银行 型结 浮动 年2 年5 1.50%-
18 2,300.00 是 8.51
生物 建德 构性 收益 月 24 月 25 3.44%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2022 2022
大洋 1.50%-
19 银行 型结 浮动 1,000.00 年2 年5 是 3.70
生物 3.44%
建德 构性 收益 月 24 月 25
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2022 2022
大洋 银行 型结 浮动 年4 年7 1.31%-
20 2,000.00 是 17.19
生物
建德 构性 收益 月 18 月 19 3.41%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2022 2022
福建 银行 型结 浮动 年5 年7 1.30%-
21 1,500.00 是 8.16
舜跃 邵武 构性 收益 月 16 月 18 3.15%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2022 2022
福建 银行 型结 浮动 年5 年8 1.30%-
22 2,000.00 是 17.19
舜跃 邵武 构性 收益 月 16 月 16 3.41%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2022 2022
福建 银行 型结 浮动 年5 年 11 1.50%-
23 4,000.00 否 -
舜跃 邵武 构性 收益 月 16 月 16 3.40%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2022 2022
大洋 银行 型结 浮动 年5 年8 1.50%-
24 3,800.00 是 33.08
生物 建德 构性 收益 月 25 月 29 3.38%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2022 2022
大洋 银行 型结 浮动 年5 年8 1.50%-
25 2,300.00 是 20.02
生物 建德 构性 收益 月 25 月 29 3.38%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2022 2022
大洋 银行 型结 浮动 年7 年 10 1.50%-
26 3,000.00 否 -
生物 建德 构性 收益 月 15 月 18 3.38%
支行 存款 型 日 日
27 大洋 中国 挂钩 保本 2,000.00 2022 2022 1.30%- 否 -
生物 银行 型结 浮动 年7 年9 2.93%
建德 构性 收益 月 21 月 21
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2022 2023
福建 银行 型结 浮动 年8 年2 1.50%-
28 1,500.00 否 -
舜跃 邵武 构性 收益 月4 月6 3.18%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2022 2022
大洋 银行 型结 浮动 年8 年 11 1.30%-
29 4,000.00 否 -
生物 建德 构性 收益 月 24 月 24 3.18%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2022 2022
大洋 银行 型结 浮动 年9 年 12 1.50%-
30 3,500.00 否 -
生物 建德 构性 收益 月5 月6 3.38%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2022 2023
大洋 银行 型结 浮动 年9 年3 1.70%-
31 2,400.00 否 -
生物 建德 构性 收益 月5 月7 3.38%
支行 存款 型 日 日
中国 挂钩 保本 2022 2023
福建 银行 型结 浮动 年9 年3 1.50%-
32 2,000.00 否 -
舜跃 邵武 构性 收益 月5 月8 3.28%
支行 存款 型 日 日
备注:公司与上述银行间不存在关联关系。
五、备查文件
(一)银行回单;
(二)现金管理相关业务凭证。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日